热搜: 大众消费品 招商中证白酒指数(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达上证50增强A

2013年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450009 国富中小盘股票A 1.0590 1.24%
519979 长信内需成长混合A 1.0710 0.94%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2380 0.65%
450011 国富研究精选混合A 1.0540 0.57%
217021 招商优势企业混合A 0.9700 0.52%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2130 0.50%
481006 工银红利混合 0.8294 0.41%
090016 大成消费主题混合A 0.9680 0.41%
202027 南方高端装备混合A 1.0330 0.39%
050022 博时回报混合 1.2830 0.39%
630010 华商价值精选混合 1.0770 0.37%
519704 交银先进制造混合A 1.0820 0.37%
690009 民生加银红利回报混合 1.0930 0.37%
700001 平安行业先锋混合 1.1290 0.36%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0830 0.28%
519033 海富通国策导向混合A 1.1220 0.27%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8879 0.26%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1860 0.25%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0034 0.24%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0010 0.23%
110022 易方达消费行业股票 0.8660 0.23%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9052 0.21%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0031 0.21%
000083 汇添富消费行业混合 1.0070 0.20%
710002 富安达策略精选混合A 1.0787 0.20%
519672 银河蓝筹混合A 1.0030 0.20%
519026 海富通中小盘混合 1.0170 0.20%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0430 0.19%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0630 0.19%
110005 易方达积极成长混合 0.8153 0.18%
481015 工银主题策略混合A 1.1360 0.18%
000011 华夏大盘精选混合A 8.7480 0.17%
630002 华商盛世成长混合 1.8547 0.17%
410003 华富成长趋势混合A 0.5709 0.14%
159906 大成深证成长40ETF 0.7480 0.13%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7930 0.13%
690003 民生加银精选混合 0.7550 0.13%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7660 0.13%
320007 诺安成长混合A 0.8420 0.12%
690005 民生加银内需增长混合 0.8670 0.12%
630008 华商策略精选混合 0.8430 0.12%
320016 诺安多策略混合A 0.8340 0.12%
483003 工银精选平衡混合 0.4984 0.12%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9090 0.11%
050014 博时创业成长混合A 0.9440 0.11%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6110 0.11%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9860 0.10%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0120 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0520 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0460 0.10%
070099 嘉实优质企业混合 1.0040 0.10%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9560 0.10%
233008 大摩消费领航混合 0.8516 0.09%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1580 0.09%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8693 0.09%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0600 0.09%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9468 0.08%
630011 华商主题精选混合 1.2590 0.08%
217009 招商核心价值混合 0.7933 0.08%
110015 易方达行业领先混合 1.2450 0.08%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8837 0.07%
070013 嘉实研究精选混合 1.4870 0.07%
420001 天弘精选混合A 0.5227 0.06%
590001 中邮核心优选混合A 0.9675 0.05%
560003 益民创新优势混合A 0.7939 0.05%
650002 英大纯债债券C 1.0036 0.04%
110010 易方达价值成长混合 1.2020 0.04%
650001 英大纯债债券A 1.0042 0.04%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6034 0.03%
210008 金鹰策略配置混合 1.0620 0.03%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1507 0.02%
630001 华商领先企业混合 1.1953 0.01%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7256 0.01%
000003 中海可转债债券A 0.9810 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9810 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1790 0.00%
000028 华富安鑫债券A 1.0030 0.00%
000032 易方达信用债债券A 1.0030 0.00%
000033 易方达信用债债券C 1.0030 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7650 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9680 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.0060 0.00%
519700 交银主题优选混合A 0.8220 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9870 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9860 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0020 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0020 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1535 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0040 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0040 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9880 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0020 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0010 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0010 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0020 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9950 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0000 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0000 0.00%
700006 平安添利债券C 1.0300 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.1250 0.00%
519690 交银稳健配置混合 1.1725 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9970 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9950 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1616 0.00%
002021 华夏回报二号混合 1.1970 0.00%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0010 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0970 0.00%
020015 国泰区位优势混合A 1.1750 0.00%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8630 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0790 0.00%
610007 信澳消费优选混合A 1.2100 0.00%
610006 信澳产业升级混合A 0.9930 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9057 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8830 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9580 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1370 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3440 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1468 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.9250 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0380 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0450 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.1020 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6590 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7990 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1438 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9540 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9995 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0360 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0730 0.00%
519019 大成景阳领先混合A 0.6580 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1621 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1621 0.00%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1240 0.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9600 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5560 0.00%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8680 0.00%
270041 广发消费品精选混合A 1.1010 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.1230 0.00%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9330 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9990 0.00%
519725 交银双轮动债券C 1.0020 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0540 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9230 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0060 0.00%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2560 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1720 0.00%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9090 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0400 0.00%
090018 大成新锐产业混合A 1.1590 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0480 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1468 0.00%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8494 -0.01%
450007 国富成长动力混合 0.9461 -0.01%
200006 长城消费增值混合A 0.8099 -0.02%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0746 -0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.1185 -0.04%
770001 德邦优化A 1.1397 -0.04%
270006 广发策略优选混合 1.3013 -0.05%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0232 -0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.1021 -0.05%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4940 -0.07%
002001 华夏回报混合A 1.3800 -0.07%
162205 宏利风险预算混合 1.2558 -0.07%
166001 中欧新趋势混合A 0.7225 -0.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.4000 -0.07%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1970 -0.08%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3310 -0.08%
660013 农银信用添利债券 1.0226 -0.08%
350002 天治低碳经济混合 0.8313 -0.08%
510150 招商上证消费80ETF 2.5790 -0.08%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1220 -0.09%
161603 融通债券A/B 1.0740 -0.09%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0580 -0.09%
630009 华商稳定增利债券A 1.0750 -0.09%
240004 华宝动力组合混合A 0.7807 -0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0550 -0.09%
519676 银河强化债券A 1.0950 -0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0600 -0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0830 -0.09%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0730 -0.09%
519697 交银优势行业混合 1.1240 -0.09%
100058 富国产业债券A 1.0630 -0.09%
040012 华安强化收益债券A 1.0760 -0.09%
040013 华安强化收益债券B 1.0560 -0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0740 -0.09%
162201 宏利成长混合 1.1487 -0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0750 -0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0580 -0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1470 -0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0560 -0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0550 -0.09%
570001 诺德价值优势混合 0.8036 -0.09%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0890 -0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0900 -0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0840 -0.09%
166010 中欧鼎利债券A 1.0880 -0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0800 -0.09%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0540 -0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.0540 -0.09%