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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0031元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投白银LOF | 2.0483 | 5.21% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.1010 | 2.79% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0766 | 2.79% |
| 国投资源LOF | 2.1047 | 2.13% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0096 | 1.96% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0281 | 1.95% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.3918 | 1.93% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.3342 | 1.93% |
| 国投进宝 | 3.3448 | 1.80% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.2429 | 1.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |