国投瑞银中高等级债券A(国投中高A) - 基金主页(代码:000069)

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实时估值(仅供参考)1.1567,-0.0002,-0.0195%
盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值 1.1634 ,-0.0001,-0.01%
净值日期2026-09-16

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	-	0.09%	3.38%	2.09%
排名	414/857	527/855	78/806	194/839

国投瑞银中高等级债券A基金档案

基金代码: 000069
基金简称: 国投瑞银中高等级债券A
基金全称: 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司: 国投瑞银基金
基金经理: 宋璐
基金类型: 债券型-混合一级
成立日期: 2013-05-14
成立份额: 17.551亿份
最近份额: 8.6579亿

国投瑞银中高等级债券A 基金分红意愿显著提升今年总额增长超40%

今年以来，公募基金分红频率和金额显著提升。数据显示，截至12月15日，年内共有2286只基金发布4325次分红公告，分红总额达1784.92亿元，同比增长超过40%。业内人士表示，公募基金的“赚钱效应”提升了分红意愿。与此同时，分红也是对年末市场波动较大的避险考虑。
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国投瑞银中高等级债券A 公募大手笔分红债基“挑大梁”

今年以来证券市场持续震荡，但基金分红“毫不手软”。Choice数据显示，截至11月24日，今年以来共有2087只公募基金(份额分开计算)累计分红3790次，基金分红金额合计1435亿元，远超去年同期此外，上述业内人士提到，出于对债市风险的考量及满足机构投资者要求，一些规模偏大的债基也会通过分红主动压降规模。从债基分红榜来看，今年以来分红超过10亿元的债券基金包括中银丰和定期开放债券、中银证券安进债券A、博时聚利纯债债券、大摩多元收益债券A和中银证券汇嘉定期开放债券，基本都以机构投资者为主，且多只基金规模在300亿元以上。
标签：分红债券超过规模混合机构金额基金：宝盈核心优势混合A 博时聚利3个月定开债发起式大摩多元收益债券A 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 华夏回报混合A 嘉实超短债债券C 兴全轻资产混合(LOF)

国投瑞银中高等级债券A(000069)净值走势图

分红送配

日期	分红送配
2026-08-10	每份派现金0.0013元
2026-06-09	每份派现金0.0017元
2026-05-14	每份派现金0.0032元
2026-03-13	每份派现金0.0024元
2026-02-11	每份派现金0.0038元

国投瑞银中高等级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	5.50%	2.42%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
平安增利六个月定开债A	1.3154	0.04%
平安增利六个月定开债C	1.2814	0.04%