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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-05-27 | 每份份额折算1.25673份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.17% | -0.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.15% | -0.80% |
| 600023 | 浙能电力 | 2.14% | 0.16% |
| 000921 | 海信家电 | 2.12% | 2.06% |
| 000600 | 建投能源 | 2.11% | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.09% | 0.35% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.08% | 3.81% |
| 601766 | 中国中车 | 2.08% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 2.05% | 0.50% |
| 600938 | 中国海油 | 2.05% | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.5047 | 2.42% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5107 | 2.42% |
| 金鹰先进制造 | 0.5861 | 2.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4627 | 2.14% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4545 | 2.13% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7547 | 1.81% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7588 | 1.80% |