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2013年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8868 4.49%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0520 3.75%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7017 2.81%
580006 东吴新经济混合A 0.9680 2.76%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0830 2.27%
270022 广发内需增长混合A 0.7740 2.25%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1050 2.22%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9903 2.16%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8375 2.16%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0050 2.13%
740001 长安宏观策略混合A 0.9670 2.00%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9931 1.97%
040007 华安中小盘成长混合 0.9029 1.95%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7306 1.95%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0760 1.89%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6241 1.89%
270021 广发聚瑞混合A 1.1520 1.86%
270025 广发行业领先混合A 0.8350 1.83%
377020 摩根内需动力混合A 1.0747 1.82%
040011 华安核心优选混合A 0.9173 1.81%
270001 广发聚富混合 1.1970 1.81%
163818 中银中小盘成长混合 0.9610 1.80%
375010 摩根中国优势混合A 1.6662 1.80%
040016 华安行业轮动混合 0.9237 1.79%
377240 摩根新兴动力混合A 1.3810 1.77%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2373 1.77%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6320 1.77%
040005 华安宏利混合A 2.2247 1.75%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7685 1.75%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7010 1.74%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2260 1.74%
050001 博时价值增长混合 0.7050 1.73%
481001 工银核心价值混合A 0.2869 1.70%
159913 交银深证300价值ETF 0.9600 1.69%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6820 1.69%
270028 广发制造业精选混合A 1.0360 1.67%
290004 泰信优质生活混合 0.7475 1.66%
180013 银华领先策略混合 1.0374 1.66%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0450 1.65%
040035 华安逆向策略混合A 1.0520 1.64%
240009 华宝先进成长混合 1.4023 1.64%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1270 1.62%
162202 宏利周期混合 0.9054 1.62%
070010 嘉实主题混合 1.1390 1.61%
166001 中欧新趋势混合A 0.7161 1.60%
400011 东方核心动力混合A 0.8139 1.59%
159905 工银深证红利ETF 0.7169 1.57%
163805 中银动态策略混合A 1.0417 1.57%
630011 华商主题精选混合 1.0420 1.56%
560003 益民创新优势混合A 0.7077 1.56%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9170 1.55%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9830 1.55%
260101 景顺长城优选混合 1.2175 1.53%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7960 1.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8000 1.52%
040025 华安科技动力混合A 1.1410 1.51%
233008 大摩消费领航混合 0.7543 1.51%
110009 易方达价值精选混合 0.9991 1.51%
161606 融通行业景气混合A 0.7460 1.50%
398011 中海分红增利混合 0.7189 1.50%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9500 1.50%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7235 1.49%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8520 1.49%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9727 1.48%
510190 华安上证50ETF 2.1890 1.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8910 1.48%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5219 1.48%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6477 1.46%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0470 1.45%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6678 1.44%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8787 1.43%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8530 1.43%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8520 1.43%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8620 1.41%
530018 建信深证100指数增强 0.9050 1.41%
163810 中银价值混合A 0.7980 1.40%
410006 华富策略精选混合A 0.8054 1.40%
100060 富国高新技术产业混合 1.0830 1.40%
161612 融通深证成份指数A 0.7280 1.39%
290008 泰信发展主题混合 0.8750 1.39%
070099 嘉实优质企业混合 0.9490 1.39%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8730 1.39%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0220 1.39%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5831 1.38%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8790 1.38%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8497 1.38%
110013 易方达科翔混合 1.1780 1.38%
660004 农银策略价值混合 1.0551 1.37%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0641 1.36%
159903 南方深证成份ETF 0.9032 1.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9000 1.35%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8318 1.35%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9080 1.34%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8709 1.34%
519700 交银主题优选混合A 0.9050 1.34%
379010 摩根中小盘混合A 1.2840 1.34%
270050 广发新经济混合A 0.9910 1.33%
519035 富国天博创新主题混合 0.7790 1.33%
530019 建信社会责任混合A 1.0700 1.33%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9724 1.32%
240010 华宝行业精选混合 0.9471 1.32%
159908 博时创业板ETF 0.7058 1.31%
159901 易方达深证100ETF 0.5795 1.31%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6960 1.31%
270008 广发核心精选混合 1.7760 1.31%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8600 1.31%
240017 华宝新兴产业混合 1.0520 1.31%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7030 1.30%
040004 华安宝利配置混合 1.0120 1.30%
560006 益民核心增长混合 1.0930 1.30%
202003 南方绩优成长混合A 1.1734 1.30%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6894 1.29%
161604 融通深证100指数A 0.9450 1.29%
370027 摩根智选30混合A 1.0170 1.29%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1807 1.29%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5906 1.29%
370024 摩根核心优选混合A 1.1800 1.29%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8720 1.28%
700002 平安深证300指数增强 0.9530 1.28%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8181 1.28%
159912 汇添富深证300ETF 0.8715 1.28%
519069 汇添富价值精选混合 1.2680 1.28%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8357 1.28%
530011 建信内生动力混合A 0.9500 1.28%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0400 1.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7150 1.27%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8760 1.27%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0437 1.26%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9650 1.26%
398041 中海量化策略混合 0.8820 1.26%
519996 长信银利精选股票 0.5990 1.25%
213008 宝盈资源优选混合 0.9541 1.25%
165806 东吴沪深300指数A 0.8900 1.25%
610002 信澳精华配置混合A 1.0520 1.25%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8070 1.25%
050004 博时精选混合A 1.1448 1.24%
570007 诺德优选30混合 0.7370 1.24%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7213 1.24%
710001 富安达优势成长混合A 0.8995 1.24%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9800 1.24%
519697 交银优势行业混合 1.0670 1.23%
040008 华安策略优选混合A 0.5849 1.23%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9080 1.23%
481010 工银中小盘混合 0.7410 1.23%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7167 1.23%
110015 易方达行业领先混合 1.1500 1.23%
450007 国富成长动力混合 0.9137 1.22%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8850 1.22%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0010 1.21%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9494 1.19%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6780 1.19%
519702 交银趋势混合A 0.7740 1.18%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7740 1.18%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6840 1.18%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8748 1.18%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9510 1.17%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1280 1.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4151 1.17%
660015 农银行业轮动混合A 1.0776 1.16%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9610 1.16%
159915 易方达创业板ETF 0.8441 1.16%
420005 天弘周期策略混合A 0.9630 1.16%
519994 长信金利趋势股票 0.6124 1.16%
290010 泰信中证200指数 0.7030 1.15%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0318 1.15%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9670 1.15%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1410 1.15%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9700 1.15%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0570 1.15%
510130 中盘ETF 2.2160 1.15%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1040 1.15%
360016 光大行业轮动混合 1.1440 1.15%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5846 1.14%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9770 1.14%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8890 1.14%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7960 1.14%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8890 1.14%
400003 东方精选混合 0.9857 1.13%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8960 1.13%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0089 1.13%
398031 中海蓝筹混合A 0.9472 1.13%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9602 1.12%
217016 招商深证100指数A 0.8150 1.12%
570005 诺德成长优势混合 0.9900 1.12%
400007 东方策略成长混合 1.3580 1.12%
180018 银华和谐主题混合 1.0790 1.12%
159907 广发国证2000ETF 0.8205 1.12%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9950 1.12%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9020 1.12%
233010 大摩深证300指数增强 0.9100 1.11%
217001 招商安泰偏股混合 0.3290 1.11%
519692 交银成长混合A 2.8497 1.11%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7255 1.11%
202019 南方策略优化混合 0.6430 1.10%
660005 农银中小盘混合 1.0617 1.10%
240005 华宝多策略增长A 0.4683 1.10%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9210 1.10%
200015 长城优化升级混合A 0.9230 1.10%
090018 大成新锐产业混合A 1.0090 1.10%
660001 农银行业成长混合 1.2065 1.09%