热搜: 理财目标 博时价值增长贰号混合 长城品牌优选混合A 大成蓝筹稳健混合A

2013年01月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8990 0.78%
510230 国泰上证180金融ETF 3.5080 0.72%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0040 0.70%
090009 大成行业轮动混合A 0.8060 0.37%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0880 0.28%
050001 博时价值增长混合 0.7420 0.27%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0761 0.27%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9500 0.21%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6670 0.15%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0101 0.14%
510110 海富通上证周期ETF 2.3980 0.13%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7450 0.13%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8110 0.12%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8740 0.11%
395012 中海增强收益债券C 1.0310 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0080 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0180 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0430 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0290 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0430 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0270 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0280 0.10%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9610 0.10%
233013 大摩多元收益债券C 1.0260 0.10%
233012 大摩多元收益债券A 1.0280 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0370 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0220 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0230 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0140 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0070 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0100 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9960 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0400 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0360 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0050 0.10%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0653 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0190 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0140 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0110 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0410 0.10%
161693 融通债券C 1.0350 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0090 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0380 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0100 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0140 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0180 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0400 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0280 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0290 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0050 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0050 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0160 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0080 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0580 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0640 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0550 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0600 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1230 0.09%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0379 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0850 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1110 0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.0677 0.08%
162299 宏利集利债券C 1.0568 0.08%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0243 0.08%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7195 0.08%
481004 工银稳健成长混合A 1.2244 0.07%
360005 光大保德信红利混合A 2.4142 0.07%
162210 宏利集利债券A 1.0783 0.07%
519186 万家稳健增利债券A 1.0820 0.06%
290003 泰信双息双利债券C 1.0362 0.06%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0865 0.06%
485107 工银添利债券A 1.0702 0.05%
485007 工银添利债券B 1.0652 0.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9680 0.05%
020012 国泰金龙债券C 1.0200 0.05%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8258 0.05%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5950 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0169 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0159 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1503 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1221 0.04%
202103 南方多利增强债券A 1.0537 0.04%
020002 国泰金龙债券A 1.0210 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0357 0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0517 0.03%
151002 银河收益混合 1.1221 0.03%
110003 易方达上证50增强A 0.7278 0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1405 0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0320 0.02%
519188 万家信用恒利债券A 1.0158 0.02%
519189 万家信用恒利债券C 1.0144 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0491 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0111 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0640 0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0712 0.02%
000004 中海可转债债券C 0.9940 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0550 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0620 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0580 0.00%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0090 0.00%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0100 0.00%
450019 国富恒久信用债券C 1.0240 0.00%
450018 国富恒久信用债券A 1.0250 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0780 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0860 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0230 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 0.00%
400016 东方强化收益债券A 1.0193 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0800 0.00%
399001 中海上证50指数增强 0.7630 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0380 0.00%
380006 中银纯债债券C 1.0070 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0550 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0160 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0480 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0310 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0190 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0740 0.00%
270044 广发双债添利债券A 1.0310 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0400 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0240 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0890 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0890 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0230 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0450 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0180 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0970 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0990 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1090 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0210 0.00%
530021 建信纯债债券A 1.0060 0.00%
531021 建信纯债债券C 1.0050 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0680 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0240 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0210 0.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.7820 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1040 0.00%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9690 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7760 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0280 0.00%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0100 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0360 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0090 0.00%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0090 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1630 0.00%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0100 0.00%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0110 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0210 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1080 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1610 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1440 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1140 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0330 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0560 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0450 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0440 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0710 0.00%
150010 国泰优先 1.1680 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0310 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 1.0600 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1190 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9200 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0370 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0400 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1807 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1807 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1348 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0070 0.00%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0170 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0620 0.00%
080009 长盛同禧债券A 0.9600 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0310 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0020 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9090 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0260 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6430 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0570 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0619 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8040 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0640 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0820 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2230 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0120 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9810 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0330 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9400 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0210 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0230 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.0230 0.00%
750003 安信目标收益债券C 1.0220 0.00%
001003 华夏债券C 1.0620 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0620 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0690 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0590 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0460 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0690 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1686 0.00%