热搜: 美国银行 易方达蓝筹精选混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达消费行业股票

2012年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290003 泰信双息双利债券C 1.0447 0.28%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0140 0.20%
164810 工银纯债定开债 1.0020 0.20%
470009 汇添富民营活力混合 1.0020 0.20%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1350 0.18%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1050 0.18%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0459 0.17%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0232 0.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7766 0.12%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0000 0.10%
161693 融通债券C 1.0440 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0130 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0180 0.10%
162211 宏利品质生活混合 0.9840 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0320 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0090 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0070 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0300 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0260 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9890 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0260 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0380 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9850 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0300 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9950 0.10%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0090 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0090 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0160 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0380 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0540 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0510 0.10%
090019 大成景恒混合A 0.9960 0.10%
162201 宏利成长混合 0.9170 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0760 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0600 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1390 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1410 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0960 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1610 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1150 0.09%
240020 华宝医药生物混合A 1.0850 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1180 0.09%
290007 泰信债券增强收益A 1.0245 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0810 0.09%
291007 泰信债券增强收益C 1.0214 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0740 0.09%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0731 0.07%
070005 嘉实债券A 1.4070 0.07%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0567 0.07%
162205 宏利风险预算混合 1.0673 0.06%
320004 诺安优化收益债券C 1.2076 0.06%
240008 华宝收益增长混合A 2.7032 0.05%
100018 富国天利增长债券A 1.2068 0.05%
160124 南方中债10年期国债C 1.0584 0.04%
160123 南方中债10年期国债A 1.0648 0.04%
092002 大成债券C 1.0339 0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0641 0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.0546 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1694 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0449 0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0437 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0701 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0275 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0773 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0681 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0068 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0182 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0162 0.02%
762001 国金国鑫发起A 0.9998 0.01%
710302 富安达增强收益债券C 1.0008 0.01%
710301 富安达增强收益债券A 1.0021 0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0148 0.01%
519667 银河银信债券A 1.0168 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1207 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1492 0.01%
485107 工银添利债券A 1.0393 0.01%
485105 工银增强收益债券A 1.0534 0.01%
485007 工银添利债券B 1.0352 0.01%
485005 工银增强收益债券B 1.0529 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0511 0.01%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0100 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0450 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0680 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0880 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 0.00%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9840 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0090 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0800 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0800 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0890 0.00%
163816 中银转债增强债券A 1.0100 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0050 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1950 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0450 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0480 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0570 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0270 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0610 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0670 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0560 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0820 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1020 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0640 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0060 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0570 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0110 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0090 0.00%
151002 银河收益混合 1.1084 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0860 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0850 0.00%
150010 国泰优先 1.1570 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0080 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0000 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0230 0.00%
217024 招商安盈债券A 0.9980 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 0.9780 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8190 0.00%
233005 大摩强收益债券 1.1286 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0240 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0260 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0390 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0450 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1561 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1561 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9819 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0870 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0820 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0190 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1100 0.00%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0060 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0250 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0230 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0220 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0500 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9700 0.00%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9890 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0550 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0100 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0360 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0580 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0180 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0190 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0100 0.00%
620008 金元顺安新经济主题混合 0.9990 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0110 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0100 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1180 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1360 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0080 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0140 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0450 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8250 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0790 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0020 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8780 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0470 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0070 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0080 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1190 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0210 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0080 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0310 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0550 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9460 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9000 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0640 0.00%
519680 交银增利债券A/B 1.0019 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7770 0.00%
519666 银河银信债券B 1.0141 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 0.9668 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0030 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0120 0.00%
519150 新华优选消费混合 0.9920 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0590 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0310 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0520 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0780 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0700 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0370 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5700 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0580 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0300 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0560 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0230 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0100 0.00%
001003 华夏债券C 1.0540 0.00%