热搜: 和谐主题 海富通股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达科讯混合

2012年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377240 摩根新兴动力混合A 0.9850 3.14%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0677 2.91%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8843 2.89%
398061 中海消费混合A 1.0320 2.89%
240017 华宝新兴产业混合 0.8541 2.82%
519704 交银先进制造混合A 0.8740 2.82%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8066 2.80%
519672 银河蓝筹混合A 0.8260 2.74%
450007 国富成长动力混合 0.9102 2.70%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0269 2.68%
660001 农银行业成长混合 1.0532 2.65%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0480 2.64%
379010 摩根中小盘混合A 1.2200 2.61%
377020 摩根内需动力混合A 0.8895 2.60%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8225 2.59%
519698 交银先锋混合A 1.0765 2.55%
519692 交银成长混合A 2.5819 2.52%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8180 2.51%
519185 万家精选混合A 0.8015 2.49%
519700 交银主题优选混合A 0.9500 2.48%
398001 中海优质成长混合 0.4867 2.46%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8020 2.43%
450009 国富中小盘股票A 0.9290 2.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8405 2.38%
270028 广发制造业精选混合A 1.0310 2.38%
610006 信澳产业升级混合A 0.8650 2.37%
398051 中海环保新能源混合 0.8200 2.37%
100056 富国低碳环保混合 0.9060 2.37%
180013 银华领先策略混合 1.0323 2.34%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0930 2.34%
519688 交银精选混合 0.7172 2.34%
398021 中海能源策略混合 0.6104 2.33%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7500 2.32%
260101 景顺长城优选混合 0.9929 2.32%
020003 国泰金龙行业混合 0.4880 2.31%
481015 工银主题策略混合A 1.0170 2.31%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7130 2.30%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7990 2.30%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9840 2.29%
519674 银河创新成长混合A 0.8797 2.29%
420005 天弘周期策略混合A 0.8960 2.28%
180012 银华富裕主题混合A 1.0170 2.27%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7570 2.26%
040016 华安行业轮动混合 0.9128 2.25%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0910 2.25%
690005 民生加银内需增长混合 0.8220 2.24%
257040 国联安红利混合 0.7760 2.24%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0950 2.24%
610005 信澳红利回报混合A 0.7780 2.23%
350005 天治中国制造2025 1.1080 2.23%
519181 万家和谐增长混合A 0.4864 2.23%
162202 宏利周期混合 0.8681 2.21%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7430 2.20%
240010 华宝行业精选混合 0.9060 2.20%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5750 2.18%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7990 2.17%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0360 2.17%
519089 新华优选成长混合 1.2309 2.17%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8300 2.17%
519694 交银蓝筹混合 0.7064 2.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7600 2.15%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0000 2.14%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0010 2.14%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0970 2.14%
110029 易方达科讯混合 0.6399 2.14%
000011 华夏大盘精选混合A 7.7930 2.12%
530003 建信优选成长混合A 0.7938 2.11%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6790 2.11%
270025 广发行业领先混合A 0.8310 2.09%
163818 中银中小盘成长混合 1.0300 2.08%
340008 兴全有机增长混合 1.1082 2.08%
110013 易方达科翔混合 1.1790 2.08%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5053 2.08%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8275 2.07%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7771 2.06%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8930 2.06%
240008 华宝收益增长混合A 2.7818 2.05%
270021 广发聚瑞混合A 1.1510 2.04%
070027 嘉实周期优选混合 1.0980 2.04%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9196 2.03%
519097 新华中小市值优选混合 0.8560 2.03%
180020 银华成长先锋混合 0.8100 2.02%
630002 华商盛世成长混合 1.7101 2.02%
162204 宏利行业精选混合A 3.3248 2.01%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8670 2.00%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8500 2.00%
159913 交银深证300价值ETF 1.0220 2.00%
450004 国富深化价值混合A 1.3203 1.99%
660003 农银平衡双利混合 0.9995 1.98%
162208 宏利首选企业股票A 0.9529 1.98%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7745 1.98%
519702 交银趋势混合A 0.8300 1.97%
398011 中海分红增利混合 0.7261 1.97%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9380 1.96%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8340 1.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8320 1.96%
530006 建信核心精选混合 1.0380 1.96%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5614 1.96%
398031 中海蓝筹混合A 0.8522 1.96%
163805 中银动态策略混合A 0.9759 1.95%
610004 信澳中小盘混合A 0.8370 1.95%
519979 长信内需成长混合A 0.9400 1.95%
375010 摩根中国优势混合A 1.9449 1.95%
519099 新华灵活主题混合 0.8890 1.95%
519001 银华价值优选混合 1.1844 1.95%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8950 1.94%
159918 嘉实中创400ETF 0.9938 1.94%
202003 南方绩优成长混合A 1.1081 1.93%
240011 华宝大盘精选混合 1.4056 1.93%
163406 兴全合润混合A 0.9031 1.93%
270022 广发内需增长混合A 0.8470 1.93%
290004 泰信优质生活混合 0.7334 1.93%
519690 交银稳健配置混合 1.3059 1.93%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8460 1.93%
202009 南方盛元红利混合 0.7980 1.92%
660005 农银中小盘混合 1.0414 1.92%
660004 农银策略价值混合 1.0135 1.92%
050018 博时行业轮动混合 0.7420 1.92%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9040 1.92%
159905 工银深证红利ETF 0.7732 1.92%
257070 国联安优选行业混合 0.9090 1.91%
150011 国泰进取 0.5870 1.91%
510170 国联安上证商品ETF 2.4510 1.91%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9640 1.90%
110010 易方达价值成长混合 1.1883 1.90%
290010 泰信中证200指数 0.7550 1.89%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2459 1.89%
090004 大成精选增值混合A 0.7944 1.89%
240020 华宝医药生物混合A 1.0310 1.88%
162209 宏利市值优选混合A 0.6835 1.88%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7590 1.88%
360006 光大新增长混合A 1.0423 1.88%
000061 华夏盛世混合 0.7630 1.87%
270008 广发核心精选混合 1.5250 1.87%
360007 光大优势配置混合A 0.6388 1.87%
398041 中海量化策略混合 0.9240 1.87%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8190 1.87%
000021 华夏优势增长混合 1.1520 1.86%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8170 1.86%
630010 华商价值精选混合 0.8740 1.86%
162211 宏利品质生活混合 1.0400 1.86%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6804 1.86%
000031 华夏复兴混合A 1.1010 1.85%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0168 1.85%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9960 1.84%
630001 华商领先企业混合 0.9483 1.83%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8820 1.83%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8890 1.83%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6016 1.83%
585001 东吴中证新兴指数 0.7230 1.83%
161611 融通内需驱动混合A 0.6660 1.83%
320016 诺安多策略混合A 0.8350 1.83%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9950 1.83%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7791 1.83%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0050 1.82%
257020 国联安精选混合 0.7270 1.82%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8370 1.82%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0080 1.82%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7850 1.82%
560002 益民红利成长混合 0.4705 1.82%
610001 信澳领先增长混合A 1.0301 1.81%
360016 光大行业轮动混合 1.0690 1.81%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8440 1.81%
240004 华宝动力组合混合A 0.7717 1.81%
050012 博时策略混合 0.8430 1.81%
206007 鹏华消费优选混合 0.7910 1.80%
110015 易方达行业领先混合 1.0740 1.80%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9450 1.80%
519025 海富通领先成长混合 0.9050 1.80%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8296 1.80%
590001 中邮核心优选混合A 0.9970 1.80%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9630 1.80%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8470 1.80%
050014 博时创业成长混合A 0.9050 1.80%
360005 光大保德信红利混合A 2.1363 1.79%
020015 国泰区位优势混合A 1.0260 1.79%
110005 易方达积极成长混合 0.8251 1.78%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8968 1.78%
519668 银河成长混合 1.0100 1.78%
690003 民生加银精选混合 0.7430 1.78%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7886 1.78%
090007 大成策略回报混合A 0.8570 1.78%
233007 大摩卓越成长混合 1.0011 1.78%
180010 银华优质增长混合 1.3261 1.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6880 1.78%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9800 1.77%
040011 华安核心优选混合A 0.9152 1.77%
660011 农银中证500指数 0.9872 1.77%
217012 招商行业领先混合A 0.9180 1.77%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8640 1.77%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0185 1.77%
257010 国联安小盘精选混合 0.7510 1.76%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8680 1.76%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8080 1.76%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5610 1.76%
519013 海富通风格优势混合 0.8160 1.75%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7748 1.75%
180018 银华和谐主题混合 1.0450 1.75%
162201 宏利成长混合 0.8561 1.75%
519008 汇添富优势精选混合 2.0846 1.75%