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2012年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8593 2.92%
290009 泰信债券周期回报A 1.0500 2.86%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0097 2.76%
090009 大成行业轮动混合A 0.8540 2.40%
519035 富国天博创新主题混合 0.8268 2.30%
159905 工银深证红利ETF 0.7897 2.29%
410007 华富价值增长混合A 0.7237 2.25%
270021 广发聚瑞混合A 1.1110 2.21%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7949 2.19%
519698 交银先锋混合A 1.0548 2.13%
420005 天弘周期策略混合A 0.8660 2.12%
519702 交银趋势混合A 0.8190 2.12%
270008 广发核心精选混合 1.4910 2.12%
519099 新华灵活主题混合 0.8720 2.11%
519688 交银精选混合 0.7032 2.09%
159913 交银深证300价值ETF 1.0330 2.08%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8430 2.06%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8861 2.05%
202009 南方盛元红利混合 0.8000 2.04%
450007 国富成长动力混合 0.8792 2.03%
570006 诺德中小盘混合 0.8530 2.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8424 2.02%
159903 南方深证成份ETF 1.0329 2.02%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7110 2.01%
290004 泰信优质生活混合 0.7408 2.00%
519033 海富通国策导向混合A 1.0760 1.99%
690005 民生加银内需增长混合 0.8240 1.98%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9127 1.98%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6700 1.98%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8280 1.97%
161612 融通深证成份指数A 0.8270 1.97%
570007 诺德优选30混合 0.8380 1.95%
163818 中银中小盘成长混合 1.0490 1.94%
217009 招商核心价值混合 0.8336 1.93%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7823 1.93%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8960 1.93%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7920 1.93%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5655 1.93%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7804 1.92%
481015 工银主题策略混合A 1.0080 1.92%
159901 易方达深证100ETF 0.6467 1.92%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0314 1.92%
240010 华宝行业精选混合 0.8866 1.91%
610006 信澳产业升级混合A 0.8550 1.91%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9070 1.91%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9600 1.91%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0190 1.90%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8371 1.90%
040016 华安行业轮动混合 0.9049 1.89%
375010 摩根中国优势混合A 1.9213 1.89%
690003 民生加银精选混合 0.7580 1.88%
240011 华宝大盘精选混合 1.3829 1.88%
519692 交银成长混合A 2.5146 1.88%
090007 大成策略回报混合A 0.8690 1.88%
519672 银河蓝筹混合A 0.8170 1.87%
161606 融通行业景气混合A 0.7090 1.87%
530018 建信深证100指数增强 0.9880 1.87%
217013 招商中小盘混合 0.8760 1.86%
163805 中银动态策略混合A 0.9655 1.85%
590002 中邮核心成长混合A 0.4957 1.85%
519017 大成积极成长混合A 0.8340 1.83%
166001 中欧新趋势混合A 0.7023 1.83%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7800 1.83%
162202 宏利周期混合 0.8492 1.83%
161604 融通深证100指数A 1.0550 1.83%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0444 1.83%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8067 1.82%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7701 1.82%
710001 富安达优势成长混合A 0.9612 1.81%
240008 华宝收益增长混合A 2.7247 1.81%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8003 1.81%
217016 招商深证100指数A 0.9070 1.80%
050004 博时精选混合A 1.2861 1.80%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7890 1.80%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0790 1.79%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8510 1.79%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0800 1.79%
519694 交银蓝筹混合 0.6983 1.79%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7440 1.78%
398041 中海量化策略混合 0.9150 1.78%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7990 1.78%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8200 1.77%
180012 银华富裕主题混合A 1.0138 1.77%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8640 1.77%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6603 1.77%
100020 富国天益价值混合A 0.8610 1.77%
398011 中海分红增利混合 0.7183 1.76%
270025 广发行业领先混合A 0.8110 1.76%
165806 东吴沪深300指数A 0.9860 1.75%
163406 兴全合润混合A 0.9060 1.75%
560003 益民创新优势混合A 0.7685 1.75%
000061 华夏盛世混合 0.7610 1.74%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7540 1.74%
000031 华夏复兴混合A 1.1180 1.73%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7630 1.73%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9430 1.73%
519700 交银主题优选混合A 0.9420 1.73%
270028 广发制造业精选混合A 1.0010 1.73%
530003 建信优选成长混合A 0.7925 1.73%
233007 大摩卓越成长混合 0.9981 1.72%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8280 1.72%
159908 博时创业板ETF 0.7969 1.72%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8940 1.71%
398001 中海优质成长混合 0.4812 1.71%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8470 1.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8330 1.71%
070099 嘉实优质企业混合 0.8930 1.71%
570005 诺德成长优势混合 0.9540 1.71%
110010 易方达价值成长混合 1.2142 1.71%
159912 汇添富深证300ETF 0.9433 1.71%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9652 1.71%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8390 1.70%
519690 交银稳健配置混合 1.2773 1.70%
090001 大成价值增长混合A 0.7176 1.70%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8950 1.70%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7210 1.69%
519007 海富通强化回报混合 0.6610 1.69%
050012 博时策略混合 0.8430 1.69%
161611 融通内需驱动混合A 0.6600 1.69%
080005 长盛量化红利混合A 0.9020 1.69%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7200 1.69%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8420 1.69%
159906 大成深证成长40ETF 0.7810 1.69%
070022 嘉实领先成长混合 0.9700 1.68%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8530 1.67%
450002 国富弹性市值混合A 1.1650 1.67%
270022 广发内需增长混合A 0.8510 1.67%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1670 1.66%
233006 大摩领先优势混合 0.9731 1.66%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9381 1.66%
610002 信澳精华配置混合A 1.0420 1.66%
481006 工银红利混合 0.9005 1.66%
110029 易方达科讯混合 0.6308 1.66%
240009 华宝先进成长混合 1.5602 1.65%
450009 国富中小盘股票A 0.9250 1.65%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9870 1.65%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9452 1.65%
288002 华夏收入混合 2.3460 1.65%
110013 易方达科翔混合 1.1710 1.65%
410006 华富策略精选混合A 0.7928 1.64%
398051 中海环保新能源混合 0.8060 1.64%
163810 中银价值混合A 0.8080 1.64%
050018 博时行业轮动混合 0.7420 1.64%
610001 信澳领先增长混合A 1.0336 1.64%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8670 1.64%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9367 1.64%
450004 国富深化价值混合A 1.2835 1.63%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8740 1.63%
233010 大摩深证300指数增强 1.0020 1.62%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8045 1.62%
519003 海富通收益增长混合 0.6950 1.61%
398061 中海消费混合A 1.0110 1.61%
050009 博时新兴成长混合 0.5690 1.61%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9503 1.61%
570008 诺德周期策略混合 1.0090 1.61%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9470 1.61%
530001 建信恒久价值混合 0.5170 1.61%
481001 工银核心价值混合A 0.2905 1.61%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0158 1.61%
510190 华安上证50ETF 2.2220 1.60%
070011 嘉实策略混合 1.0780 1.60%
233008 大摩消费领航混合 0.7946 1.59%
610005 信澳红利回报混合A 0.7650 1.59%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8856 1.59%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9560 1.59%
040005 华安宏利混合A 2.1613 1.58%
481013 工银消费服务混合A 0.9010 1.58%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3258 1.58%
530011 建信内生动力混合A 0.9000 1.58%
206001 鹏华弘泰A 0.9167 1.57%
040002 华安中国A股增强指数 0.7120 1.57%
630002 华商盛世成长混合 1.7077 1.57%
590005 中邮核心主题混合A 0.7760 1.57%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0360 1.57%
162209 宏利市值优选混合A 0.6736 1.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5385 1.57%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7648 1.57%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0205 1.57%
400011 东方核心动力混合A 0.7698 1.56%
202019 南方策略优化混合 0.7180 1.56%
519089 新华优选成长混合 1.2385 1.56%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8460 1.56%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9790 1.56%
560002 益民红利成长混合 0.4738 1.56%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8590 1.56%
590001 中邮核心优选混合A 1.0029 1.56%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2025 1.56%
040011 华安核心优选混合A 0.9152 1.55%
519979 长信内需成长混合A 0.9150 1.55%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9800 1.55%
481010 工银中小盘混合 0.7930 1.54%
519704 交银先进制造混合A 0.8560 1.54%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9880 1.54%
360005 光大保德信红利混合A 2.1363 1.54%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9807 1.53%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8630 1.53%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7960 1.53%
519015 海富通精选贰号混合 0.6640 1.53%
110015 易方达行业领先混合 1.0710 1.52%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8000 1.52%