热搜: 日发布 易方达优质精选混合(QDII) 华安创新混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2012年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
485011 工银瑞信双利债券B 1.0810 1.03%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0890 0.93%
253020 国联安增利债券A 1.0610 0.76%
470006 汇添富医药保健混合 0.7980 0.76%
253021 国联安增利债券B 1.0570 0.67%
630103 华商收益增强债券B 1.0160 0.40%
630003 华商收益增强债券A 1.0190 0.39%
485107 工银添利债券A 1.0663 0.39%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0630 0.38%
485007 工银添利债券B 1.0467 0.38%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8730 0.34%
200006 长城消费增值混合A 0.7936 0.30%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 0.29%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0480 0.29%
360014 光大信用添益债券C 1.0370 0.29%
400009 东方稳健回报债券A 1.0480 0.29%
360013 光大信用添益债券A 1.0410 0.28%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0730 0.28%
160608 鹏华普天债券B 1.1100 0.27%
160602 鹏华普天债券A 1.1610 0.26%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0159 0.26%
217203 招商安泰债券B 1.1537 0.25%
217003 招商安泰债券A 1.1232 0.25%
160123 南方中债10年期国债A 1.0497 0.22%
160124 南方中债10年期国债C 1.0455 0.22%
070005 嘉实债券A 1.3690 0.22%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0030 0.20%
270029 广发聚财信用债券A 1.0100 0.20%
270030 广发聚财信用债券B 1.0090 0.20%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0030 0.20%
240020 华宝医药生物混合A 1.0110 0.20%
210001 金鹰成份优选混合 0.5973 0.20%
630007 华商稳健双利债券A 0.9830 0.20%
200013 长城积极增利债券A 1.0250 0.20%
180026 银华信用双利债券C 1.0060 0.20%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0170 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0100 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0110 0.20%
290004 泰信优质生活混合 0.7341 0.19%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0360 0.19%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0300 0.19%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0430 0.19%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0300 0.19%
200009 长城稳健增利债券A 1.0730 0.19%
200007 长城安心回报混合A 0.6350 0.19%
163812 中银双利债券B 1.0660 0.19%
163811 中银双利债券A 1.0720 0.19%
090013 大成竞争优势混合A 1.0300 0.19%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0638 0.18%
217011 招商安心收益债券C 1.1310 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1130 0.18%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1650 0.17%
530008 建信稳定增利债券C 1.1740 0.17%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0491 0.17%
519667 银河银信债券A 1.0107 0.15%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9770 0.15%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9873 0.15%
519666 银河银信债券B 1.0033 0.14%
660109 农银增强收益债券C 1.0643 0.13%
660009 农银增强收益债券A 1.0676 0.12%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8450 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.0480 0.11%
233005 大摩强收益债券 1.0937 0.11%
660002 农银恒久增利债券A 1.0534 0.11%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0654 0.11%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0080 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0350 0.10%
001003 华夏债券C 1.0430 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0060 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0210 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0150 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0520 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0440 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0460 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0340 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0230 0.10%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0260 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9750 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0480 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0350 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0500 0.10%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0540 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0480 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0240 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0450 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0200 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0200 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0110 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0450 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0460 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0320 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0270 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0230 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0290 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0220 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0430 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0300 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0200 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0350 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0360 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0480 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0320 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0370 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0240 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0670 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0600 0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0570 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0680 0.09%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1080 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0730 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0560 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1330 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0810 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0680 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0970 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1080 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1190 0.09%
485105 工银增强收益债券A 1.0802 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0800 0.09%
485005 工银增强收益债券B 1.0751 0.09%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0570 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0255 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1080 0.09%
092002 大成债券C 1.0164 0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.0726 0.08%
240003 华宝宝康债券A 1.1377 0.08%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0624 0.08%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0203 0.08%
519186 万家稳健增利债券A 1.0838 0.07%
240013 华宝增强收益债券B 1.0163 0.07%
240012 华宝增强收益债券A 1.0296 0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.2074 0.07%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0448 0.07%
202101 南方宝元债券A 1.1736 0.07%
162299 宏利集利债券C 1.0117 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.2007 0.07%
162210 宏利集利债券A 1.0291 0.07%
420002 天弘永利债券A 1.0188 0.06%
420102 天弘永利债券B 1.0197 0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0005 0.05%
450005 国富强化收益债券A 1.0318 0.05%
450006 国富强化收益债券C 1.0242 0.05%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0266 0.05%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0251 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0132 0.05%
161902 万家增强收益债券C 1.0851 0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.0758 0.04%
040010 华安稳定收益债券B 1.0575 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0361 0.03%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9796 0.02%
233007 大摩卓越成长混合 0.9859 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0567 0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0109 0.01%
519680 交银增利债券A/B 1.0074 0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0121 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0049 0.01%
200010 长城双动力混合A 0.8739 0.01%
202103 南方多利增强债券A 1.0822 0.01%
519977 长信可转债债券A 1.0029 0.01%
519976 长信可转债债券C 1.0025 0.01%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0090 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1020 0.00%
253061 国联安信心增长债券B 1.0350 0.00%
253060 国联安信心增长债券A 1.0350 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6940 0.00%
159919 嘉实沪深300ETF 0.9901 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0730 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0370 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0150 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0560 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0420 0.00%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6000 0.00%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9570 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0520 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 0.00%
485014 工银添颐债券B 1.1250 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0760 0.00%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9870 0.00%
163809 中银蓝筹混合 0.9200 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0090 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0250 0.00%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0000 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0740 0.00%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0010 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0380 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9550 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0310 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0140 0.00%
202107 南方广利回报债券C 0.9970 0.00%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8800 0.00%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9946 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0450 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0210 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0310 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0150 0.00%
200015 长城优化升级混合A 1.0010 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0150 0.00%
206007 鹏华消费优选混合 0.8060 0.00%