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2012年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260111 景顺长城公司治理混合 1.0060 1.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7270 0.83%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5052 0.80%
213008 宝盈资源优选混合 0.9083 0.64%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3998 0.60%
210005 金鹰主题优势混合 0.7070 0.57%
050111 博时信用债券C 0.9870 0.51%
050011 博时信用债券A/B 0.9980 0.50%
420005 天弘周期策略混合A 0.8610 0.47%
410006 华富策略精选混合A 0.7933 0.42%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8147 0.41%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0800 0.36%
217008 招商安本增利债券C 1.0438 0.34%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8960 0.34%
398031 中海蓝筹混合A 0.8462 0.34%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8880 0.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7633 0.33%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9170 0.33%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9410 0.32%
570005 诺德成长优势混合 0.9360 0.32%
530017 建信双息红利债券A 1.0170 0.30%
217005 招商先锋混合 0.5981 0.29%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0540 0.29%
360001 光大保德信量化股票A 0.7878 0.29%
110028 易方达安心回报债券B 1.0380 0.29%
519683 交银双利债券A/B 1.0400 0.29%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0460 0.29%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0830 0.28%
050010 博时特许价值混合A 1.0640 0.28%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7040 0.28%
399001 中海上证50指数增强 0.7510 0.27%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0980 0.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3030 0.27%
531009 建信收益增强债券C 1.1060 0.27%
530009 建信收益增强债券A 1.1180 0.27%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3410 0.26%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7730 0.26%
519983 长信量化先锋混合A 0.7760 0.26%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7900 0.25%
217001 招商安泰偏股混合 0.3362 0.24%
519996 长信银利精选股票 0.6345 0.24%
162202 宏利周期混合 0.8447 0.23%
400007 东方策略成长混合 1.3284 0.23%
400001 东方龙混合 0.6517 0.23%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8730 0.23%
510110 海富通上证周期ETF 2.1890 0.23%
159915 易方达创业板ETF 0.7280 0.23%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0052 0.23%
530011 建信内生动力混合A 0.8860 0.23%
050119 博时转债增强债券C 0.9130 0.22%
519025 海富通领先成长混合 0.9260 0.22%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9050 0.22%
519700 交银主题优选混合A 0.9200 0.22%
217009 招商核心价值混合 0.8110 0.21%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9326 0.21%
240017 华宝新兴产业混合 0.8080 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 0.9960 0.20%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0020 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 1.0130 0.20%
164808 工银四季收益债券A 1.0220 0.20%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0180 0.20%
200113 长城积极增利债券C 1.0030 0.20%
200013 长城积极增利债券A 1.0070 0.20%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8527 0.20%
519682 交银增利债券C 0.9906 0.20%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0690 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0560 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0420 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0400 0.19%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0540 0.19%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0670 0.19%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0340 0.19%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3120 0.19%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5830 0.19%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0474 0.19%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0560 0.19%
110027 易方达安心回报债券A 1.0390 0.19%
519680 交银增利债券A/B 0.9927 0.19%
519685 交银双利债券C 1.0360 0.19%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0500 0.19%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0744 0.19%
519698 交银先锋混合A 1.0317 0.19%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1090 0.18%
217011 招商安心收益债券C 1.1150 0.18%
519005 海富通股票混合 0.5710 0.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0700 0.17%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1620 0.17%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5042 0.16%
040001 华安创新混合 0.6140 0.16%
510060 工银上证央企ETF 1.1373 0.16%
519087 新华优选分红混合A 0.7610 0.16%
530003 建信优选成长混合A 0.7787 0.15%
110003 易方达上证50增强A 0.6809 0.15%
320010 诺安中证A100指数A 0.7260 0.14%
519987 长信恒利优势混合 0.6980 0.14%
660102 农银恒久增利债券C 1.0381 0.13%
485107 工银添利债券A 1.0371 0.13%
590005 中邮核心主题混合A 0.7610 0.13%
571002 诺德灵活配置混合 1.1481 0.13%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7480 0.13%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7590 0.13%
217013 招商中小盘混合 0.8540 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.0432 0.12%
481004 工银稳健成长混合A 1.2025 0.12%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8320 0.12%
485007 工银添利债券B 1.0182 0.12%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8230 0.12%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8600 0.12%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8460 0.12%
519013 海富通风格优势混合 0.8330 0.12%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8030 0.12%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8170 0.12%
217012 招商行业领先混合A 0.9160 0.11%
040008 华安策略优选混合A 0.6136 0.11%
510050 华夏上证50ETF 1.8020 0.11%
050019 博时转债增强债券A 0.9170 0.11%
570001 诺德价值优势混合 0.8480 0.11%
151002 银河收益混合 1.5412 0.11%
080005 长盛量化红利混合A 0.8990 0.11%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8368 0.11%
180025 银华信用双利债券A 1.0040 0.10%
410005 华富收益增强债券B 1.0999 0.10%
410004 华富收益增强债券A 1.1083 0.10%
162210 宏利集利债券A 1.0213 0.10%
420002 天弘永利债券A 1.0100 0.10%
420102 天弘永利债券B 1.0106 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0390 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0350 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0100 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0180 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0260 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0200 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0010 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0370 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0210 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0140 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0450 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0310 0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0100 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0370 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0330 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0430 0.10%
050023 博时天颐债券A 1.0070 0.10%
580006 东吴新经济混合A 0.9810 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0390 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0360 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9900 0.10%
100029 富国天成红利混合 1.1554 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9950 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 1.0020 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0440 0.10%
040004 华安宝利配置混合 1.0230 0.10%
570008 诺德周期策略混合 1.0030 0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0050 0.10%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9720 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0470 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0330 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0440 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0390 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0110 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9990 0.10%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0040 0.10%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9650 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0270 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0090 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0130 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0180 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0120 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0220 0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0580 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0600 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1030 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0970 0.09%
162299 宏利集利债券C 1.0044 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1540 0.09%
000031 华夏复兴混合A 1.1100 0.09%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0068 0.09%
510190 华安上证50ETF 2.2060 0.09%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7593 0.09%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0710 0.09%
240012 华宝增强收益债券A 1.0233 0.08%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5965 0.08%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9937 0.08%
240009 华宝先进成长混合 1.5235 0.08%
100018 富国天利增长债券A 1.1939 0.08%
530005 建信优化配置混合A 0.7647 0.08%
240013 华宝增强收益债券B 1.0103 0.08%
202103 南方多利增强债券A 1.0566 0.07%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0539 0.07%
210001 金鹰成份优选混合 0.5922 0.07%
233005 大摩强收益债券 1.0850 0.07%
350006 天治稳健双盈债券 0.9943 0.07%
290003 泰信双息双利债券C 1.0188 0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0553 0.07%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0019 0.07%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0204 0.07%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0191 0.07%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0176 0.07%
240018 华宝可转债债券A 0.9245 0.06%
180013 银华领先策略混合 1.0502 0.06%