热搜: 金螳螂 银华富裕主题混合A 交银蓝筹混合 易方达消费行业股票

2012年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7984 0.90%
340008 兴全有机增长混合 1.1129 0.79%
519991 长信双利优选混合A 0.8230 0.73%
519185 万家精选混合A 0.7506 0.64%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8720 0.58%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9920 0.57%
200008 长城品牌优选混合A 0.7122 0.56%
519979 长信内需成长混合A 0.9060 0.55%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7640 0.53%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7630 0.53%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5840 0.52%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1620 0.52%
570006 诺德中小盘混合 0.8120 0.49%
420005 天弘周期策略混合A 0.8490 0.47%
110013 易方达科翔混合 1.1290 0.44%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0260 0.39%
162202 宏利周期混合 0.8283 0.38%
270008 广发核心精选混合 1.4030 0.36%
519698 交银先锋混合A 0.9844 0.36%
163406 兴全合润混合A 0.8897 0.35%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8610 0.35%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3050 0.35%
519692 交银成长混合A 2.3975 0.34%
150011 国泰进取 0.6320 0.32%
162208 宏利首选企业股票A 0.9273 0.31%
519690 交银稳健配置混合 1.2301 0.29%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7365 0.29%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6910 0.29%
410005 华富收益增强债券B 1.0878 0.28%
163818 中银中小盘成长混合 1.0620 0.28%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0800 0.28%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0660 0.28%
000061 华夏盛世混合 0.7380 0.27%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7460 0.27%
400015 东方新能源汽车混合 1.0434 0.27%
410004 华富收益增强债券A 1.0957 0.27%
519694 交银蓝筹混合 0.6747 0.27%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7370 0.27%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7710 0.26%
519668 银河成长混合 0.9959 0.26%
166001 中欧新趋势混合A 0.6884 0.25%
040016 华安行业轮动混合 0.8797 0.25%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8070 0.25%
519702 交银趋势混合A 0.8080 0.25%
481006 工银红利混合 0.8825 0.25%
040005 华安宏利混合A 2.1307 0.24%
200010 长城双动力混合A 0.8730 0.24%
260101 景顺长城优选混合 0.9519 0.24%
270002 广发稳健增长混合A 1.3141 0.24%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0637 0.24%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0585 0.24%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8230 0.24%
040007 华安中小盘成长混合 0.9013 0.23%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2843 0.23%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8770 0.23%
360005 光大保德信红利混合A 2.0771 0.23%
400003 东方精选混合 0.9658 0.23%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9220 0.22%
166005 中欧价值发现混合A 0.9450 0.21%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9720 0.21%
375010 摩根中国优势混合A 1.8837 0.21%
150103 银河银泰混合 0.9744 0.21%
610002 信澳精华配置混合A 0.9940 0.20%
580006 东吴新经济混合A 0.9890 0.20%
163805 中银动态策略混合A 0.9298 0.20%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9726 0.20%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0080 0.20%
360009 光大增利收益债券C 1.0250 0.20%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9910 0.20%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9970 0.20%
110028 易方达安心回报债券B 1.0230 0.20%
610001 信澳领先增长混合A 1.0198 0.19%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7273 0.19%
270021 广发聚瑞混合A 1.0640 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0650 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0530 0.19%
000021 华夏优势增长混合 1.1380 0.18%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2680 0.18%
519697 交银优势行业混合 1.0960 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.0880 0.18%
450002 国富弹性市值混合A 1.1203 0.18%
519035 富国天博创新主题混合 0.7987 0.18%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7525 0.17%
340006 兴全全球视野股票 3.3709 0.17%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8337 0.16%
510060 工银上证央企ETF 1.1219 0.16%
161606 融通行业景气混合A 0.6770 0.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6594 0.15%
485007 工银添利债券B 1.0068 0.15%
485107 工银添利债券A 1.0252 0.15%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6960 0.14%
202005 南方成份精选混合A 0.8527 0.14%
400001 东方龙混合 0.6438 0.14%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7380 0.14%
398051 中海环保新能源混合 0.7980 0.13%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7460 0.13%
240010 华宝行业精选混合 0.8471 0.13%
270006 广发策略优选混合 1.2717 0.13%
270025 广发行业领先混合A 0.7870 0.13%
410007 华富价值增长混合A 0.7011 0.13%
100020 富国天益价值混合A 0.8432 0.13%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7600 0.13%
610005 信澳红利回报混合A 0.7430 0.13%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8220 0.12%
580005 东吴进取策略混合A 0.8867 0.12%
530011 建信内生动力混合A 0.8700 0.12%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8250 0.12%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8140 0.12%
090009 大成行业轮动混合A 0.8210 0.12%
206007 鹏华消费优选混合 0.8060 0.12%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8350 0.12%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8410 0.12%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8020 0.12%
519994 长信金利趋势股票 0.6599 0.12%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8190 0.12%
240008 华宝收益增长混合A 2.6389 0.12%
481010 工银中小盘混合 0.8060 0.12%
410006 华富策略精选混合A 0.7721 0.12%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8270 0.12%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8220 0.12%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0015 0.11%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9290 0.11%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8760 0.11%
510050 华夏上证50ETF 1.7740 0.11%
163803 中银持续增长混合A 0.6132 0.11%
673010 西部利得新动向混合A 0.9100 0.11%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8780 0.11%
050019 博时转债增强债券A 0.9060 0.11%
400007 东方策略成长混合 1.3135 0.11%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7418 0.11%
050119 博时转债增强债券C 0.9020 0.11%
519700 交银主题优选混合A 0.8940 0.11%
163809 中银蓝筹混合 0.8930 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9060 0.11%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0500 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0020 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0350 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0290 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 0.10%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9900 0.10%
050011 博时信用债券A/B 0.9800 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 0.9790 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0370 0.10%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9600 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0180 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0230 0.10%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0210 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0260 0.10%
162211 宏利品质生活混合 1.0290 0.10%
360016 光大行业轮动混合 1.0050 0.10%
202107 南方广利回报债券C 0.9650 0.10%
395012 中海增强收益债券C 0.9900 0.10%
519989 长信利丰债券C 0.9740 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0260 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0270 0.10%
050111 博时信用债券C 0.9700 0.10%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9760 0.10%
110027 易方达安心回报债券A 1.0240 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0300 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9980 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0000 0.10%
200013 长城积极增利债券A 0.9940 0.10%
070011 嘉实策略混合 1.0270 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0260 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9900 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0300 0.10%
519678 银河消费混合A 0.9870 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0360 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0000 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9960 0.10%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9053 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0110 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9640 0.10%
180012 银华富裕主题混合A 1.0030 0.09%
510190 华安上证50ETF 2.1540 0.09%
162210 宏利集利债券A 1.0139 0.09%
571002 诺德灵活配置混合 1.1414 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0980 0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0700 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.0860 0.09%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1720 0.09%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1590 0.09%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0442 0.09%
162299 宏利集利债券C 0.9975 0.09%
377020 摩根内需动力混合A 0.8911 0.09%
350001 天治财富增长混合 0.6526 0.09%
360001 光大保德信量化股票A 0.7831 0.08%
320005 诺安价值增长混合A 0.8007 0.08%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2620 0.08%
070013 嘉实研究精选混合 1.3060 0.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1078 0.07%
519674 银河创新成长混合A 0.8621 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0131 0.07%
180013 银华领先策略混合 1.0474 0.07%
092002 大成债券C 1.0046 0.07%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0089 0.07%
151002 银河收益混合 1.5250 0.07%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0098 0.07%