热搜: 治理结构 交银蓝筹混合 大成2020生命周期混合A 鹏华国防A

2012年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320012 诺安主题精选混合 0.8560 2.51%
320003 诺安先锋混合A 0.8547 1.22%
202102 南方多利增强债券C 1.0282 1.07%
202103 南方多利增强债券A 1.0291 1.07%
470009 汇添富民营活力混合 0.9510 1.06%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7880 1.03%
206007 鹏华消费优选混合 0.7940 1.02%
510170 国联安上证商品ETF 2.5200 1.00%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9190 0.99%
375010 摩根中国优势混合A 1.9063 0.95%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8170 0.86%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6364 0.84%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4908 0.83%
610005 信澳红利回报混合A 0.7450 0.81%
110025 易方达资源行业混合 1.0040 0.80%
290008 泰信发展主题混合 0.8110 0.75%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8409 0.75%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9779 0.74%
270005 广发聚丰混合A 0.6482 0.73%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2040 0.73%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8527 0.72%
270001 广发聚富混合 1.0555 0.71%
110022 易方达消费行业股票 0.8520 0.71%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1390 0.71%
270021 广发聚瑞混合A 1.0360 0.68%
410009 华富量子生命力混合A 0.8266 0.68%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7017 0.66%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7680 0.66%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9517 0.66%
270025 广发行业领先混合A 0.7780 0.65%
350005 天治中国制造2025 1.1031 0.65%
159908 博时创业板ETF 0.7939 0.65%
159906 大成深证成长40ETF 0.7710 0.65%
159905 工银深证红利ETF 0.7712 0.65%
470006 汇添富医药保健混合 0.7690 0.65%
270006 广发策略优选混合 1.2340 0.64%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0970 0.64%
150011 国泰进取 0.6260 0.64%
470008 汇添富策略回报混合 0.9500 0.64%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7920 0.64%
570007 诺德优选30混合 0.8050 0.63%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9630 0.63%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7676 0.63%
110010 易方达价值成长混合 1.1956 0.63%
161612 融通深证成份指数A 0.8080 0.62%
519702 交银趋势混合A 0.8120 0.62%
110005 易方达积极成长混合 0.8144 0.62%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7769 0.62%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8015 0.62%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8070 0.62%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2929 0.61%
200007 长城安心回报混合A 0.6125 0.61%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5628 0.61%
610004 信澳中小盘混合A 0.8320 0.60%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9556 0.60%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8148 0.60%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7815 0.59%
200006 长城消费增值混合A 0.7622 0.59%
580002 东吴双动力混合A 1.1214 0.59%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8470 0.59%
070011 嘉实策略混合 1.0200 0.59%
320016 诺安多策略混合A 0.8710 0.58%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6950 0.58%
510150 招商上证消费80ETF 2.4280 0.58%
580007 东吴安享量化混合A 0.8900 0.57%
159903 南方深证成份ETF 1.0070 0.57%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7553 0.57%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8930 0.56%
570001 诺德价值优势混合 0.8498 0.56%
090016 大成消费主题混合A 1.0700 0.56%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1140 0.54%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7637 0.54%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7420 0.54%
162209 宏利市值优选混合A 0.6703 0.54%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9400 0.53%
070002 嘉实增长混合 4.5110 0.53%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7670 0.52%
050004 博时精选混合A 1.2348 0.52%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7750 0.52%
270008 广发核心精选混合 1.3730 0.51%
420001 天弘精选混合A 0.5338 0.51%
570006 诺德中小盘混合 0.7950 0.51%
519674 银河创新成长混合A 0.8456 0.51%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9970 0.50%
163804 中银收益混合A 0.8414 0.50%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0060 0.50%
159913 交银深证300价值ETF 1.0170 0.49%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6146 0.49%
159901 易方达深证100ETF 0.6352 0.49%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8980 0.49%
253021 国联安增利债券B 1.0160 0.49%
090009 大成行业轮动混合A 0.8220 0.49%
161604 融通深证100指数A 1.0380 0.48%
610006 信澳产业升级混合A 0.8420 0.48%
159907 广发国证2000ETF 0.8780 0.48%
217013 招商中小盘混合 0.8500 0.47%
070099 嘉实优质企业混合 0.8540 0.47%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7871 0.47%
110015 易方达行业领先混合 1.0580 0.47%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8490 0.47%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0542 0.46%
070013 嘉实研究精选混合 1.3010 0.46%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8740 0.46%
217016 招商深证100指数A 0.8920 0.45%
070018 嘉实回报混合 0.8900 0.45%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8860 0.45%
519688 交银精选混合 0.6934 0.45%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6487 0.45%
270007 广发大盘成长混合 0.6688 0.44%
660001 农银行业成长混合 1.0082 0.44%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5959 0.44%
166005 中欧价值发现混合A 0.9290 0.43%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9330 0.43%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6970 0.43%
161818 银华消费主题混合A 0.9350 0.43%
159912 汇添富深证300ETF 0.9333 0.43%
210005 金鹰主题优势混合 0.7070 0.43%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8505 0.43%
233007 大摩卓越成长混合 0.9678 0.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7130 0.42%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9470 0.42%
202019 南方策略优化混合 0.7140 0.42%
050018 博时行业轮动混合 0.7380 0.41%
320010 诺安中证A100指数A 0.7290 0.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.4890 0.41%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0078 0.41%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8041 0.41%
257020 国联安精选混合 0.7270 0.41%
210008 金鹰策略配置混合 0.9524 0.41%
395012 中海增强收益债券C 0.9910 0.41%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7300 0.41%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6183 0.41%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6990 0.41%
290009 泰信债券周期回报A 1.0130 0.40%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0120 0.40%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7490 0.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7530 0.40%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7520 0.40%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7460 0.40%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5077 0.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2970 0.40%
399001 中海上证50指数增强 0.7540 0.40%
510270 中银上证国企100ETF 0.7610 0.40%
395011 中海增强收益债券A 0.9950 0.40%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7730 0.39%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0280 0.39%
290010 泰信中证200指数 0.7690 0.39%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9108 0.39%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0220 0.39%
110009 易方达价值精选混合 1.0471 0.39%
253020 国联安增利债券A 1.0180 0.39%
270002 广发稳健增长混合A 1.2936 0.39%
180012 银华富裕主题混合A 0.9998 0.39%
481010 工银中小盘混合 0.8000 0.38%
519035 富国天博创新主题混合 0.8022 0.38%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8570 0.38%
233006 大摩领先优势混合 0.9485 0.38%
020011 国泰沪深300指数A 0.5290 0.38%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8010 0.38%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8128 0.38%
481004 工银稳健成长混合A 1.1952 0.37%
050007 博时平衡配置混合 0.8050 0.37%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8250 0.37%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8230 0.37%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8170 0.37%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0770 0.37%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6598 0.37%
180020 银华成长先锋混合 0.8240 0.37%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8350 0.36%
270022 广发内需增长混合A 0.8300 0.36%
090001 大成价值增长混合A 0.7052 0.36%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8410 0.36%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3611 0.36%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8270 0.36%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8310 0.36%
510180 华安上证180ETF 0.5610 0.36%
200010 长城双动力混合A 0.8640 0.36%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1360 0.35%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8630 0.35%
481006 工银红利混合 0.8703 0.35%
519097 新华中小市值优选混合 0.8620 0.35%
610001 信澳领先增长混合A 1.0205 0.35%
000021 华夏优势增长混合 1.1350 0.35%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8500 0.35%
420005 天弘周期策略混合A 0.8510 0.35%
202021 南方小康ETF联接A 0.8077 0.35%
040005 华安宏利混合A 2.1669 0.35%
090007 大成策略回报混合A 0.8700 0.35%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8550 0.35%
288002 华夏收入混合 2.3370 0.34%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8820 0.34%
070010 嘉实主题混合 1.1960 0.34%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8750 0.34%
530011 建信内生动力混合A 0.8730 0.34%
162204 宏利行业精选混合A 4.2403 0.34%
166007 中欧互通精选混合A 0.8548 0.34%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8740 0.34%
100029 富国天成红利混合 1.1560 0.33%
100056 富国低碳环保混合 0.9000 0.33%
360007 光大优势配置混合A 0.6436 0.33%