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2011年11月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162212 宏利红利先锋混合A 1.0560 1.05%
660001 农银行业成长混合 1.0817 0.99%
200010 长城双动力混合A 0.9299 0.90%
570006 诺德中小盘混合 0.8980 0.90%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1760 0.86%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9520 0.85%
162204 宏利行业精选混合A 4.4872 0.82%
162203 宏利稳定混合 0.6575 0.80%
090011 大成核心双动力混合A 0.9080 0.78%
162211 宏利品质生活混合 1.1730 0.77%
519672 银河蓝筹混合A 0.9450 0.75%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8150 0.74%
660005 农银中小盘混合 1.0285 0.74%
398051 中海环保新能源混合 0.8150 0.74%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5420 0.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9540 0.74%
660004 农银策略价值混合 1.0003 0.72%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8590 0.70%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0240 0.69%
519185 万家精选混合A 0.8104 0.67%
290004 泰信优质生活混合 0.8537 0.66%
162208 宏利首选企业股票A 0.9952 0.65%
206007 鹏华消费优选混合 0.9530 0.63%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7520 0.63%
481006 工银红利混合 0.8600 0.62%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9720 0.62%
162209 宏利市值优选混合A 0.7172 0.62%
410006 华富策略精选混合A 0.8461 0.62%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9994 0.62%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0873 0.62%
000021 华夏优势增长混合 1.6520 0.61%
481004 工银稳健成长混合A 1.2915 0.60%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8610 0.58%
020003 国泰金龙行业混合 0.5290 0.57%
570007 诺德优选30混合 0.8800 0.57%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9020 0.56%
450003 国富潜力组合混合A 1.0021 0.55%
481013 工银消费服务混合A 0.9110 0.55%
240008 华宝收益增长混合A 2.6752 0.55%
290002 泰信先行策略混合 0.5267 0.55%
270021 广发聚瑞混合A 1.0980 0.55%
519019 大成景阳领先混合A 0.7310 0.55%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8404 0.55%
560003 益民创新优势混合A 0.8035 0.53%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8308 0.52%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8284 0.52%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9630 0.52%
090007 大成策略回报混合A 0.9630 0.52%
470009 汇添富民营活力混合 0.9880 0.51%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1385 0.51%
398011 中海分红增利混合 0.7495 0.51%
610001 信澳领先增长混合A 1.0702 0.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0250 0.49%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8130 0.49%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8270 0.49%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2621 0.49%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0560 0.48%
610002 信澳精华配置混合A 1.0370 0.48%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8560 0.47%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8530 0.47%
270008 广发核心精选混合 1.4890 0.47%
320012 诺安主题精选混合 0.8690 0.46%
519668 银河成长混合 1.0131 0.45%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7150 0.45%
519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.45%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8960 0.45%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9140 0.44%
240005 华宝多策略增长A 0.5298 0.44%
519017 大成积极成长混合A 0.9120 0.44%
160605 鹏华中国50混合 1.1600 0.43%
240010 华宝行业精选混合 0.8360 0.43%
090009 大成行业轮动混合A 0.9260 0.43%
257070 国联安优选行业混合 0.9420 0.43%
340006 兴全全球视野股票 3.4276 0.42%
377020 摩根内需动力混合A 0.9188 0.42%
050008 博时第三产业混合 0.9660 0.42%
050011 博时信用债券A/B 0.9660 0.42%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7475 0.42%
050111 博时信用债券C 0.9570 0.42%
240017 华宝新兴产业混合 0.8693 0.42%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9590 0.42%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7230 0.42%
161818 银华消费主题混合A 0.9910 0.41%
660003 农银平衡双利混合 0.9742 0.41%
519011 海富通精选混合 0.7078 0.41%
257010 国联安小盘精选混合 0.7430 0.41%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7526 0.40%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7969 0.40%
398031 中海蓝筹混合A 0.8870 0.40%
000061 华夏盛世混合 0.7750 0.39%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0170 0.39%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0170 0.39%
630006 华商产业升级混合 0.7720 0.39%
180001 银华优势企业混合 1.0255 0.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7720 0.39%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9740 0.39%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7850 0.38%
202003 南方绩优成长混合A 1.1213 0.38%
210008 金鹰策略配置混合 0.9951 0.37%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8220 0.37%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8220 0.37%
159906 大成深证成长40ETF 0.8050 0.37%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8250 0.37%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8403 0.37%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9628 0.36%
519690 交银稳健配置混合 1.2553 0.36%
519983 长信量化先锋混合A 0.8470 0.36%
163805 中银动态策略混合A 0.9470 0.36%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8640 0.35%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8530 0.35%
290008 泰信发展主题混合 0.8710 0.35%
151001 银河稳健混合 0.9303 0.35%
257040 国联安红利混合 0.8650 0.35%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8780 0.34%
519097 新华中小市值优选混合 0.8950 0.34%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4264 0.34%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8950 0.34%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8980 0.34%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0820 0.34%
270001 广发聚富混合 1.1199 0.34%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6246 0.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9120 0.33%
519005 海富通股票混合 0.6100 0.33%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5758 0.33%
255010 国联安稳健混合A 0.9160 0.33%
110022 易方达消费行业股票 0.9240 0.33%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9120 0.33%
350002 天治低碳经济混合 0.8127 0.32%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9320 0.32%
450009 国富中小盘股票A 0.9270 0.32%
110001 易方达平稳增长混合 1.2430 0.32%
350007 天治趋势精选混合 0.9570 0.31%
519091 新华泛资源优势混合 0.9590 0.31%
162205 宏利风险预算混合 1.0504 0.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8725 0.31%
400003 东方精选混合 0.9968 0.31%
100056 富国低碳环保混合 0.9700 0.31%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9590 0.31%
166001 中欧新趋势混合A 0.6836 0.31%
510150 招商上证消费80ETF 2.6090 0.31%
100029 富国天成红利混合 1.2164 0.30%
580006 东吴新经济混合A 1.0150 0.30%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0617 0.30%
519025 海富通领先成长混合 0.9900 0.30%
240011 华宝大盘精选混合 1.3276 0.30%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9388 0.29%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0314 0.29%
233008 大摩消费领航混合 0.8283 0.29%
070011 嘉实策略混合 1.0490 0.29%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0300 0.29%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0410 0.29%
206001 鹏华弘泰A 0.9573 0.28%
240001 华宝宝康消费品 1.3111 0.28%
240002 华宝宝康配置混合 1.2681 0.28%
519003 海富通收益增长混合 0.7140 0.28%
070002 嘉实增长混合 4.6130 0.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9914 0.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3760 0.27%
399001 中海上证50指数增强 0.7500 0.27%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0573 0.27%
163803 中银持续增长混合A 0.6430 0.27%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7380 0.27%
410007 华富价值增长混合A 0.7706 0.27%
159915 易方达创业板ETF 0.9951 0.27%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7509 0.27%
050004 博时精选混合A 1.2333 0.27%
270002 广发稳健增长混合A 1.3343 0.26%
340001 兴全可转债混合 1.0677 0.26%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7690 0.26%
288002 华夏收入混合 2.3530 0.26%
519089 新华优选成长混合 1.6292 0.26%
110002 易方达策略成长混合 3.4460 0.26%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8586 0.26%
400007 东方策略成长混合 1.3393 0.25%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8752 0.25%
110029 易方达科讯混合 0.6110 0.25%
161601 融通新蓝筹混合 0.7328 0.25%
090004 大成精选增值混合A 0.8659 0.25%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8040 0.25%
150011 国泰进取 0.8170 0.25%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0288 0.25%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2010 0.25%
213003 宝盈策略增长混合 0.8341 0.25%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9007 0.24%
163406 兴全合润混合A 0.9319 0.24%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8430 0.24%
002011 华夏红利混合 1.6800 0.24%
481010 工银中小盘混合 0.8370 0.24%
571002 诺德灵活配置混合 1.1931 0.24%
410003 华富成长趋势混合A 0.5766 0.24%
519991 长信双利优选混合A 0.8330 0.24%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8340 0.24%
160603 鹏华普天收益混合 0.8260 0.24%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8710 0.23%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8760 0.23%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8850 0.23%
200007 长城安心回报混合A 0.6604 0.23%
162201 宏利成长混合 0.9859 0.23%
398001 中海优质成长混合 0.5199 0.23%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0351 0.23%