热搜: 基金高层 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A 诺安成长混合

2011年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270021 广发聚瑞混合A 1.1360 1.25%
580005 东吴进取策略混合A 1.0094 1.20%
270008 广发核心精选混合 1.5450 0.91%
163804 中银收益混合A 0.9228 0.74%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8750 0.69%
162208 宏利首选企业股票A 1.0053 0.67%
240008 华宝收益增长混合A 2.7498 0.62%
090015 大成内需增长混合A 0.9710 0.62%
159906 大成深证成长40ETF 0.8380 0.60%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8570 0.59%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8600 0.58%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8660 0.58%
162201 宏利成长混合 1.0109 0.58%
160603 鹏华普天收益混合 0.8830 0.57%
481006 工银红利混合 0.8796 0.54%
162209 宏利市值优选混合A 0.7182 0.53%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7180 0.53%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9590 0.52%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8049 0.51%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7494 0.50%
206007 鹏华消费优选混合 1.0060 0.50%
090009 大成行业轮动混合A 1.0100 0.50%
162204 宏利行业精选混合A 4.5002 0.46%
180020 银华成长先锋混合 0.8820 0.46%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9160 0.44%
270006 广发策略优选混合 1.3883 0.44%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9120 0.44%
070099 嘉实优质企业混合 0.9050 0.44%
519983 长信量化先锋混合A 0.9200 0.44%
162211 宏利品质生活混合 1.1720 0.43%
202005 南方成份精选混合A 0.8770 0.42%
519008 汇添富优势精选混合 2.2055 0.42%
110015 易方达行业领先混合 1.2120 0.41%
270005 广发聚丰混合A 0.7236 0.40%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0688 0.40%
162202 宏利周期混合 0.9086 0.39%
580002 东吴双动力混合A 1.2136 0.39%
470008 汇添富策略回报混合 1.0280 0.39%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0240 0.39%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1626 0.38%
070011 嘉实策略混合 1.0820 0.37%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8060 0.37%
202019 南方策略优化混合 0.8210 0.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.3212 0.36%
200008 长城品牌优选混合A 0.7067 0.36%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8570 0.35%
519069 汇添富价值精选混合 1.4450 0.35%
519035 富国天博创新主题混合 0.8776 0.35%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8570 0.35%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8660 0.35%
240010 华宝行业精选混合 0.8507 0.35%
090004 大成精选增值混合A 0.9245 0.35%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1129 0.34%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7059 0.34%
288002 华夏收入混合 2.3830 0.34%
161612 融通深证成份指数A 0.8860 0.34%
270001 广发聚富混合 1.1429 0.34%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8960 0.34%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6777 0.34%
519702 交银趋势混合A 0.8790 0.34%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9360 0.34%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8800 0.34%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4790 0.34%
340008 兴全有机增长混合 1.2007 0.33%
660004 农银策略价值混合 1.0430 0.33%
040005 华安宏利混合A 2.2418 0.33%
040008 华安策略优选混合A 0.6696 0.33%
040020 华安升级主题混合A 0.9260 0.33%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1645 0.33%
233008 大摩消费领航混合 0.8641 0.33%
660005 农银中小盘混合 1.0714 0.32%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8383 0.32%
240011 华宝大盘精选混合 1.3848 0.32%
070002 嘉实增长混合 4.7270 0.32%
340007 兴全社会责任混合 1.3150 0.31%
398001 中海优质成长混合 0.5589 0.31%
630010 华商价值精选混合 0.9690 0.31%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9690 0.31%
070022 嘉实领先成长混合 0.9720 0.31%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8747 0.31%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9600 0.31%
519017 大成积极成长混合A 0.9560 0.31%
040001 华安创新混合 0.6680 0.30%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6630 0.30%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7053 0.30%
090007 大成策略回报混合A 1.0060 0.30%
202003 南方绩优成长混合A 1.1880 0.30%
510150 招商上证消费80ETF 2.6740 0.30%
610004 信澳中小盘混合A 1.0210 0.29%
400011 东方核心动力混合A 0.8178 0.29%
240017 华宝新兴产业混合 0.8711 0.29%
580006 东吴新经济混合A 1.0300 0.29%
570005 诺德成长优势混合 1.0290 0.29%
420005 天弘周期策略混合A 1.0550 0.29%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0500 0.29%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8679 0.29%
510170 国联安上证商品ETF 2.8060 0.29%
270007 广发大盘成长混合 0.7480 0.28%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8640 0.28%
159903 南方深证成份ETF 1.1074 0.28%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8952 0.28%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8060 0.28%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7270 0.28%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8355 0.28%
510050 华夏上证50ETF 1.8000 0.28%
110003 易方达上证50增强A 0.6851 0.28%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8619 0.27%
320010 诺安中证A100指数A 0.7370 0.27%
040002 华安中国A股增强指数 0.7520 0.27%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7560 0.27%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7620 0.26%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7620 0.26%
161604 融通深证100指数A 1.1400 0.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7610 0.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3976 0.26%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7658 0.26%
240009 华宝先进成长混合 1.7659 0.26%
240005 华宝多策略增长A 0.5679 0.26%
162205 宏利风险预算混合 1.0531 0.26%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7469 0.26%
519019 大成景阳领先混合A 0.7680 0.26%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7590 0.26%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9725 0.26%
100020 富国天益价值混合A 0.9310 0.26%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3260 0.26%
163808 中银中证A100指数增强 0.7680 0.26%
510081 长盛动态精选混合 1.0127 0.26%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8080 0.25%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8030 0.25%
519100 长盛中证A100指数 0.7589 0.25%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7970 0.25%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3978 0.25%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2340 0.24%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8470 0.24%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8370 0.24%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8490 0.24%
585001 东吴中证新兴指数 0.8230 0.24%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8300 0.24%
240002 华宝宝康配置混合 1.2983 0.24%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3096 0.24%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8510 0.24%
519991 长信双利优选混合A 0.8330 0.24%
180001 银华优势企业混合 1.0690 0.24%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8986 0.23%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8900 0.23%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3140 0.23%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9108 0.23%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9312 0.23%
350001 天治财富增长混合 0.7010 0.23%
510110 海富通上证周期ETF 2.1860 0.23%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8560 0.23%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8750 0.23%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0365 0.23%
270025 广发行业领先混合A 0.8880 0.23%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8840 0.23%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8449 0.23%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8540 0.23%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8640 0.23%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8710 0.23%
530011 建信内生动力混合A 0.9200 0.22%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8980 0.22%
202023 南方优选成长混合A 0.9180 0.22%
360001 光大保德信量化股票A 0.8358 0.22%
150011 国泰进取 0.9270 0.22%
070013 嘉实研究精选混合 1.3460 0.22%
570006 诺德中小盘混合 0.9040 0.22%
570007 诺德优选30混合 0.9240 0.22%
050111 博时信用债券C 0.9320 0.22%
166007 中欧互通精选混合A 0.8951 0.22%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0388 0.22%
270022 广发内需增长混合A 0.9130 0.22%
270002 广发稳健增长混合A 1.3853 0.22%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9200 0.22%
257040 国联安红利混合 0.9020 0.22%
110022 易方达消费行业股票 0.9480 0.21%
200006 长城消费增值混合A 0.8302 0.21%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9480 0.21%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0955 0.21%
090011 大成核心双动力混合A 0.9490 0.21%
206001 鹏华弘泰A 1.0305 0.21%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9800 0.21%
070018 嘉实回报混合 0.9360 0.21%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8692 0.21%
217016 招商深证100指数A 0.9770 0.21%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8941 0.21%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9680 0.21%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9390 0.21%
050106 博时稳定价值债券A 0.9980 0.20%
340001 兴全可转债混合 1.0490 0.20%
350007 天治趋势精选混合 0.9940 0.20%
161603 融通债券A/B 0.9910 0.20%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0250 0.20%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6588 0.20%
217011 招商安心收益债券C 1.0170 0.20%
050008 博时第三产业混合 0.9790 0.20%
050014 博时创业成长混合A 1.0060 0.20%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0020 0.20%
519181 万家和谐增长混合A 0.5532 0.20%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9830 0.20%
166005 中欧价值发现混合A 0.9780 0.20%