热搜: 生物质 华安策略优选混合A 融通领先成长混合(LOF)A 光大优势配置混合A

2011年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.9680 3.31%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7313 2.73%
200010 长城双动力混合A 0.9718 2.69%
519983 长信量化先锋混合A 0.9270 2.66%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6313 2.50%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3376 2.48%
660005 农银中小盘混合 1.0938 2.46%
110010 易方达价值成长混合 1.3618 2.40%
660004 农银策略价值混合 1.0641 2.38%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9205 2.36%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8531 2.35%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9630 2.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9531 2.33%
180013 银华领先策略混合 1.2556 2.31%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8920 2.29%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8075 2.28%
420005 天弘周期策略混合A 1.0810 2.27%
519185 万家精选混合A 0.8786 2.27%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9010 2.27%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0870 2.26%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0596 2.26%
159908 博时创业板ETF 0.8942 2.25%
202009 南方盛元红利混合 0.8680 2.24%
320005 诺安价值增长混合A 0.8739 2.23%
000061 华夏盛世混合 0.8300 2.22%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9270 2.21%
161611 融通内需驱动混合A 0.7850 2.21%
159907 广发国证2000ETF 1.0291 2.21%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.0600 2.20%
350005 天治中国制造2025 1.2847 2.20%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0200 2.20%
202019 南方策略优化混合 0.8360 2.20%
159901 易方达深证100ETF 0.7111 2.20%
660001 农银行业成长混合 1.1576 2.19%
290010 泰信中证200指数 0.8880 2.19%
240005 华宝多策略增长A 0.5744 2.19%
590005 中邮核心主题混合A 0.8890 2.18%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8119 2.18%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8480 2.17%
000021 华夏优势增长混合 1.7500 2.16%
510130 中盘ETF 2.6991 2.16%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9143 2.16%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3710 2.16%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8559 2.16%
159903 南方深证成份ETF 1.1211 2.16%
159906 大成深证成长40ETF 0.8530 2.16%
519089 新华优选成长混合 1.7084 2.15%
570005 诺德成长优势混合 1.0440 2.15%
159909 招商深证TMT50ETF 2.9470 2.15%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3290 2.15%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9070 2.14%
213008 宝盈资源优选混合 1.0605 2.14%
110002 易方达策略成长混合 3.6740 2.14%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8580 2.14%
270007 广发大盘成长混合 0.7639 2.13%
519181 万家和谐增长混合A 0.5654 2.13%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9812 2.13%
519993 长信增利动态策略混合 0.7246 2.13%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9570 2.13%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8967 2.12%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8700 2.11%
217012 招商行业领先混合A 1.0180 2.11%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8720 2.11%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9180 2.11%
519987 长信恒利优势混合 0.8230 2.11%
410003 华富成长趋势混合A 0.6166 2.10%
270022 广发内需增长混合A 0.9240 2.10%
519097 新华中小市值优选混合 0.9270 2.09%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1290 2.08%
585001 东吴中证新兴指数 0.8340 2.08%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0330 2.08%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8390 2.07%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3755 2.07%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9349 2.07%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1360 2.07%
610004 信澳中小盘混合A 1.0340 2.07%
257030 国联安优势混合 0.9400 2.06%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7719 2.06%
050009 博时新兴成长混合 0.6480 2.05%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8460 2.05%
217016 招商深证100指数A 0.9940 2.05%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8453 2.05%
161612 融通深证成份指数A 0.8960 2.05%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3530 2.04%
470008 汇添富策略回报混合 1.0480 2.04%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7538 2.04%
360001 光大保德信量化股票A 0.8449 2.04%
350002 天治低碳经济混合 0.8988 2.04%
519039 长盛同德主题混合 0.8798 2.04%
166005 中欧价值发现混合A 0.9990 2.04%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8735 2.04%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0786 2.04%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9670 2.03%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9560 2.03%
519672 银河蓝筹混合A 0.9560 2.03%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8060 2.03%
161604 融通深证100指数A 1.1580 2.03%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1120 2.02%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9080 2.02%
610001 信澳领先增长混合A 1.1314 2.02%
159905 工银深证红利ETF 0.8529 2.02%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7610 2.01%
320007 诺安成长混合A 0.9620 2.01%
090010 大成中证红利指数A 0.9130 2.01%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1160 2.01%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8610 2.01%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0117 2.01%
481001 工银核心价值混合A 0.3167 2.00%
510170 国联安上证商品ETF 2.8630 2.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.7650 2.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8680 2.00%
290002 泰信先行策略混合 0.5651 2.00%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0210 2.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4703 2.00%
090009 大成行业轮动混合A 1.0210 2.00%
590001 中邮核心优选混合A 1.2279 2.00%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7660 2.00%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8887 2.00%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9957 2.00%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8861 2.00%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9420 2.00%
450009 国富中小盘股票A 0.9760 1.99%
020011 国泰沪深300指数A 0.5640 1.99%
519017 大成积极成长混合A 0.9730 1.99%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7700 1.99%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8190 1.99%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7670 1.99%
530001 建信恒久价值混合 0.7331 1.99%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9334 1.99%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7700 1.99%
510150 招商上证消费80ETF 2.7360 1.98%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9780 1.98%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0100 1.98%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8740 1.98%
180012 银华富裕主题混合A 1.1595 1.98%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5700 1.98%
160605 鹏华中国50混合 1.5490 1.98%
510190 华安上证50ETF 2.2280 1.97%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8810 1.97%
519013 海富通风格优势混合 0.9310 1.97%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8810 1.97%
217009 招商核心价值混合 0.9194 1.97%
210005 金鹰主题优势混合 0.8280 1.97%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1920 1.97%
519994 长信金利趋势股票 0.7197 1.97%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8477 1.97%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9830 1.97%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9310 1.97%
040001 华安创新混合 0.6760 1.96%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8860 1.96%
519029 华夏稳增混合 1.4550 1.96%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1960 1.96%
590002 中邮核心成长混合A 0.6037 1.96%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9514 1.96%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0899 1.96%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1213 1.96%
510050 华夏上证50ETF 1.8300 1.95%
481009 工银沪深300指数A 0.9696 1.95%
481006 工银红利混合 0.9032 1.95%
660008 农银沪深300指数A 0.8465 1.95%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5533 1.95%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9859 1.95%
202021 南方小康ETF联接A 0.8413 1.95%
570007 诺德优选30混合 0.9390 1.95%
510270 中银上证国企100ETF 0.7880 1.94%
375010 摩根中国优势混合A 2.0896 1.94%
070013 嘉实研究精选混合 1.3680 1.94%
180010 银华优质增长混合 1.5406 1.94%
166007 中欧互通精选混合A 0.9080 1.94%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9980 1.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7260 1.94%
450002 国富弹性市值混合A 1.2854 1.93%
180018 银华和谐主题混合 1.0540 1.93%
162213 宏利沪深300指数A 0.9490 1.93%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0540 1.93%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7930 1.93%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7950 1.92%
510081 长盛动态精选混合 1.0271 1.92%
481013 工银消费服务混合A 0.9560 1.92%
510180 华安上证180ETF 0.5850 1.92%
270005 广发聚丰混合A 0.7383 1.92%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0060 1.92%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9040 1.92%
519300 大成沪深300指数A 0.8476 1.92%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9040 1.92%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7950 1.92%
110009 易方达价值精选混合 1.1298 1.92%
050002 博时沪深300指数A 0.7603 1.92%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7950 1.92%
090004 大成精选增值混合A 0.9327 1.91%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8519 1.91%
398011 中海分红增利混合 0.7951 1.91%
519180 万家180指数A 0.6037 1.91%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8520 1.91%
161811 银华沪深300指数A 0.8520 1.91%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8546 1.91%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9058 1.91%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9740 1.90%
450007 国富成长动力混合 0.9823 1.90%
110015 易方达行业领先混合 1.2330 1.90%