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2011年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 0.8310 0.85%
159906 大成深证成长40ETF 0.8850 0.68%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9030 0.67%
519698 交银先锋混合A 1.1148 0.60%
161611 融通内需驱动混合A 0.8460 0.59%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8700 0.58%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9830 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0384 0.53%
481006 工银红利混合 0.9456 0.53%
200008 长城品牌优选混合A 0.7295 0.52%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7820 0.51%
090015 大成内需增长混合A 0.9980 0.50%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8350 0.48%
159903 南方深证成份ETF 1.1605 0.47%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8890 0.45%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8734 0.44%
161612 融通深证成份指数A 0.9260 0.43%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7709 0.42%
270022 广发内需增长混合A 0.9590 0.42%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9920 0.40%
519100 长盛中证A100指数 0.7844 0.40%
510110 海富通上证周期ETF 2.2550 0.40%
090011 大成核心双动力混合A 0.9950 0.40%
320010 诺安中证A100指数A 0.7610 0.40%
110003 易方达上证50增强A 0.7069 0.40%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7760 0.39%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7913 0.39%
163808 中银中证A100指数增强 0.7940 0.38%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7870 0.38%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7830 0.38%
162202 宏利周期混合 0.9525 0.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8060 0.37%
519019 大成景阳领先混合A 0.8060 0.37%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8320 0.36%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8370 0.36%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8270 0.36%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8870 0.34%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3810 0.34%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8840 0.34%
519186 万家稳健增利债券A 1.0449 0.32%
510050 华夏上证50ETF 1.8570 0.32%
519700 交银主题优选混合A 0.9810 0.31%
519187 万家稳健增利债券C 1.0369 0.31%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9830 0.31%
050116 博时宏观回报债券C 0.9790 0.31%
070099 嘉实优质企业混合 0.9570 0.31%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0170 0.30%
519017 大成积极成长混合A 1.0100 0.30%
360001 光大保德信量化股票A 0.8646 0.30%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8284 0.29%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0500 0.29%
090007 大成策略回报混合A 1.0610 0.28%
090009 大成行业轮动混合A 1.0590 0.28%
590001 中邮核心优选混合A 1.2720 0.27%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7770 0.26%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7790 0.26%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1710 0.26%
320004 诺安优化收益债券C 1.1741 0.26%
360005 光大保德信红利混合A 2.2713 0.26%
510270 中银上证国企100ETF 0.8030 0.25%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8868 0.25%
399001 中海上证50指数增强 0.8010 0.25%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9053 0.24%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0075 0.24%
166004 中欧稳健收益债券C 0.9991 0.24%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8480 0.24%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8690 0.23%
180013 银华领先策略混合 1.3060 0.23%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8740 0.23%
161811 银华沪深300指数A 0.8720 0.23%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8800 0.23%
233007 大摩卓越成长混合 1.0322 0.23%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8760 0.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7570 0.23%
202009 南方盛元红利混合 0.9060 0.22%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9240 0.22%
162213 宏利沪深300指数A 0.9650 0.21%
090010 大成中证红利指数A 0.9340 0.21%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9600 0.21%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9370 0.21%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9559 0.20%
050008 博时第三产业混合 1.0090 0.20%
070022 嘉实领先成长混合 0.9960 0.20%
180001 银华优势企业混合 1.1045 0.19%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0670 0.19%
159901 易方达深证100ETF 0.7354 0.19%
450007 国富成长动力混合 1.0098 0.19%
002021 华夏回报二号混合 1.1160 0.18%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1150 0.18%
050002 博时沪深300指数A 0.7783 0.18%
519180 万家180指数A 0.6155 0.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7426 0.18%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6910 0.18%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0704 0.18%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9016 0.18%
020011 国泰沪深300指数A 0.5770 0.17%
161604 融通深证100指数A 1.1960 0.17%
519300 大成沪深300指数A 0.8671 0.17%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2130 0.17%
510180 华安上证180ETF 0.5970 0.17%
510060 工银上证央企ETF 1.1897 0.17%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8825 0.17%
159905 工银深证红利ETF 0.8823 0.17%
260101 景顺长城优选混合 1.0557 0.17%
660008 农银沪深300指数A 0.8661 0.16%
202005 南方成份精选混合A 0.9132 0.16%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9734 0.16%
270007 广发大盘成长混合 0.7968 0.16%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8713 0.16%
350006 天治稳健双盈债券 0.9715 0.16%
002001 华夏回报混合A 1.3030 0.15%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7263 0.15%
519039 长盛同德主题混合 0.9089 0.15%
481009 工银沪深300指数A 0.9918 0.15%
166007 中欧互通精选混合A 0.9297 0.14%
040005 华安宏利混合A 2.3493 0.14%
510170 国联安上证商品ETF 2.9340 0.14%
090004 大成精选增值混合A 0.9581 0.14%
590002 中邮核心成长混合A 0.6224 0.13%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6846 0.13%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7920 0.13%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7910 0.13%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0235 0.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9893 0.12%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8130 0.12%
202019 南方策略优化混合 0.8600 0.12%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9046 0.12%
213003 宝盈策略增长混合 0.9183 0.12%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0202 0.12%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8130 0.12%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0325 0.11%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9170 0.11%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9170 0.11%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9090 0.11%
080003 长盛积极配置债券A 1.0795 0.11%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0000 0.10%
180015 银华增强收益债券A 1.0290 0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9690 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0290 0.10%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9920 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9990 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0190 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0290 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0020 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9890 0.10%
040022 华安可转债债券A 0.9780 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0030 0.10%
110022 易方达消费行业股票 0.9880 0.10%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0050 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9910 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0270 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 0.9920 0.10%
270005 广发聚丰混合A 0.7690 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9790 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9580 0.10%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0310 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0190 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9760 0.10%
217013 招商中小盘混合 0.9750 0.10%
150011 国泰进取 1.0230 0.10%
217016 招商深证100指数A 1.0260 0.10%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9990 0.10%
164808 工银四季收益债券A 0.9820 0.10%
070018 嘉实回报混合 0.9730 0.10%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0818 0.09%
400001 东方龙混合 0.6664 0.09%
050010 博时特许价值混合A 1.1590 0.09%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1370 0.09%
150010 国泰优先 1.0890 0.09%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0560 0.09%
233008 大摩消费领航混合 0.8937 0.08%
400007 东方策略成长混合 1.3890 0.08%
660002 农银恒久增利债券A 1.0206 0.08%
288002 华夏收入混合 2.4750 0.08%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2210 0.08%
519667 银河银信债券A 0.9807 0.07%
100029 富国天成红利混合 1.3370 0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.0175 0.07%
560003 益民创新优势混合A 0.8665 0.06%
510081 长盛动态精选混合 1.0610 0.06%
519087 新华优选分红混合A 0.8024 0.06%
519666 银河银信债券B 0.9763 0.05%
519994 长信金利趋势股票 0.7419 0.04%
420102 天弘永利债券B 0.9791 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.0780 0.04%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6874 0.04%
090001 大成价值增长混合A 0.8193 0.04%
090002 大成债券A/B 0.9907 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.0565 0.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.4525 0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9596 0.03%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9061 0.03%
110002 易方达策略成长混合 3.7570 0.03%
092002 大成债券C 0.9737 0.03%
270001 广发聚富混合 1.2015 0.03%
420002 天弘永利债券A 0.9761 0.03%
560005 益民多利债券 0.9834 0.02%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3914 0.02%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6660 0.02%