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2011年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213008 宝盈资源优选混合 1.0611 1.11%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1009 1.00%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0130 0.90%
290004 泰信优质生活混合 0.9876 0.90%
610004 信澳中小盘混合A 1.1180 0.90%
519186 万家稳健增利债券A 1.0602 0.87%
519187 万家稳健增利债券C 1.0525 0.87%
410009 华富量子生命力混合A 0.9419 0.85%
510170 国联安上证商品ETF 3.1280 0.84%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9660 0.84%
519987 长信恒利优势混合 0.8690 0.81%
161611 融通内需驱动混合A 0.9100 0.78%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6817 0.75%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9316 0.75%
240011 华宝大盘精选混合 1.5311 0.73%
290010 泰信中证200指数 0.9730 0.72%
610005 信澳红利回报混合A 0.9750 0.72%
519001 银华价值优选混合 1.4415 0.70%
233007 大摩卓越成长混合 1.0510 0.68%
350005 天治中国制造2025 1.3894 0.68%
050001 博时价值增长混合 0.7660 0.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4241 0.65%
320005 诺安价值增长混合A 0.9046 0.65%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9230 0.65%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1249 0.62%
110010 易方达价值成长混合 1.4457 0.61%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7961 0.61%
320007 诺安成长混合A 0.9950 0.61%
270022 广发内需增长混合A 1.0000 0.60%
206007 鹏华消费优选混合 1.0310 0.59%
519026 海富通中小盘混合 1.0480 0.58%
240005 华宝多策略增长A 0.5932 0.58%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4066 0.57%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0680 0.57%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7080 0.57%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8920 0.56%
180018 银华和谐主题混合 1.0990 0.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9110 0.55%
159905 工银深证红利ETF 0.9499 0.55%
202021 南方小康ETF联接A 0.9078 0.54%
410006 华富策略精选混合A 0.9546 0.54%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6953 0.54%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1140 0.54%
290002 泰信先行策略混合 0.6056 0.53%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9464 0.52%
180013 银华领先策略混合 1.3725 0.51%
161601 融通新蓝筹混合 0.7831 0.51%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5618 0.50%
610006 信澳产业升级混合A 1.0030 0.50%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0050 0.50%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9290 0.50%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7552 0.49%
519993 长信增利动态策略混合 0.7860 0.49%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8628 0.48%
519181 万家和谐增长混合A 0.5892 0.48%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7830 0.48%
270007 广发大盘成长混合 0.8665 0.48%
519991 长信双利优选混合A 0.8420 0.48%
000021 华夏优势增长混合 1.9060 0.47%
288001 华夏经典混合 1.0620 0.47%
110015 易方达行业领先混合 1.2870 0.47%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9440 0.47%
240017 华宝新兴产业混合 0.9189 0.46%
519674 银河创新成长混合A 0.9634 0.46%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0880 0.46%
202019 南方策略优化混合 0.8970 0.45%
000061 华夏盛世混合 0.8960 0.45%
161606 融通行业景气混合A 0.8980 0.45%
530006 建信核心精选混合 1.1220 0.45%
210001 金鹰成份优选混合 0.7106 0.44%
288002 华夏收入混合 2.5060 0.44%
519089 新华优选成长混合 1.7686 0.44%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9380 0.43%
080001 长盛成长价值混合A 0.9430 0.43%
002031 华夏策略混合 2.6130 0.42%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9267 0.42%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9640 0.42%
233006 大摩领先优势混合 1.1597 0.42%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9680 0.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9680 0.41%
481010 工银中小盘混合 0.9680 0.41%
350002 天治低碳经济混合 0.9418 0.41%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2280 0.41%
290008 泰信发展主题混合 0.9740 0.41%
217001 招商安泰偏股混合 0.4242 0.40%
375010 摩根中国优势混合A 2.2231 0.40%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0130 0.40%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8992 0.39%
519017 大成积极成长混合A 1.0400 0.39%
450007 国富成长动力混合 1.0281 0.38%
400011 东方核心动力混合A 0.8829 0.38%
090001 大成价值增长混合A 0.8529 0.38%
519035 富国天博创新主题混合 0.9266 0.38%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9482 0.38%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8150 0.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8505 0.37%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8373 0.37%
110005 易方达积极成长混合 0.9429 0.37%
580005 东吴进取策略混合A 1.0862 0.36%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3300 0.36%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7528 0.36%
233001 大摩基础行业混合 0.4940 0.35%
630001 华商领先企业混合 1.1696 0.35%
110009 易方达价值精选混合 1.1788 0.35%
121001 国投瑞银融华债券 1.1848 0.35%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1690 0.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8830 0.34%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9100 0.33%
020011 国泰沪深300指数A 0.6030 0.33%
585001 东吴中证新兴指数 0.9110 0.33%
519039 长盛同德主题混合 0.9385 0.33%
519069 汇添富价值精选混合 1.5210 0.33%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9180 0.33%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9260 0.33%
159908 博时创业板ETF 0.9742 0.33%
690005 民生加银内需增长混合 0.9450 0.32%
202009 南方盛元红利混合 0.9470 0.32%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 0.32%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9380 0.32%
519996 长信银利精选股票 0.7877 0.32%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5650 0.32%
270025 广发行业领先混合A 0.9510 0.32%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1591 0.32%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9700 0.31%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9850 0.31%
530011 建信内生动力混合A 0.9690 0.31%
377020 摩根内需动力混合A 0.9920 0.31%
510130 中盘ETF 2.9545 0.31%
090010 大成中证红利指数A 0.9840 0.31%
270001 广发聚富混合 1.2161 0.31%
050021 博时创业板ETF联接A 0.9722 0.31%
519013 海富通风格优势混合 0.9770 0.31%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9680 0.31%
519097 新华中小市值优选混合 0.9560 0.31%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9282 0.30%
570007 诺德优选30混合 0.9900 0.30%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9880 0.30%
100029 富国天成红利混合 1.3330 0.30%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9930 0.30%
610002 信澳精华配置混合A 1.3560 0.30%
163805 中银动态策略混合A 1.0893 0.29%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0290 0.29%
110002 易方达策略成长混合 3.7640 0.29%
050009 博时新兴成长混合 0.6880 0.29%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9196 0.29%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0255 0.29%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4030 0.29%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0540 0.29%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0643 0.29%
530005 建信优化配置混合A 0.8915 0.28%
163803 中银持续增长混合A 0.7143 0.28%
090007 大成策略回报混合A 1.0920 0.28%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.0076 0.28%
040001 华安创新混合 0.7170 0.28%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0810 0.28%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0560 0.28%
360006 光大新增长混合A 1.2288 0.28%
166007 中欧互通精选混合A 0.9634 0.27%
660003 农银平衡双利混合 1.0711 0.27%
360005 光大保德信红利混合A 2.3527 0.27%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8881 0.27%
240010 华宝行业精选混合 0.9226 0.27%
510081 长盛动态精选混合 1.0834 0.26%
519007 海富通强化回报混合 0.7600 0.26%
240002 华宝宝康配置混合 1.3719 0.26%
519029 华夏稳增混合 1.5620 0.26%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8170 0.25%
510190 华安上证50ETF 2.3860 0.25%
162202 宏利周期混合 1.0050 0.25%
040002 华安中国A股增强指数 0.8170 0.25%
360007 光大优势配置混合A 0.7284 0.25%
159901 易方达深证100ETF 0.7757 0.25%
050002 博时沪深300指数A 0.8126 0.25%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8140 0.25%
161604 融通深证100指数A 1.2600 0.24%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1260 0.24%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9480 0.24%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8500 0.24%
481001 工银核心价值混合A 0.3357 0.24%
410003 华富成长趋势混合A 0.6610 0.24%
070003 嘉实稳健混合 0.8510 0.24%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2720 0.24%
110029 易方达科讯混合 0.6793 0.24%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6797 0.24%
050018 博时行业轮动混合 0.8710 0.23%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1113 0.23%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9408 0.23%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7420 0.23%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3850 0.23%
240004 华宝动力组合混合A 0.9005 0.23%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2850 0.23%
002011 华夏红利混合 1.8620 0.22%
166001 中欧新趋势混合A 0.7615 0.22%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9210 0.22%
630006 华商产业升级混合 0.9210 0.22%
000031 华夏复兴混合A 1.3410 0.22%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9200 0.22%
470006 汇添富医药保健混合 0.9300 0.22%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9200 0.22%
162205 宏利风险预算混合 1.0732 0.21%