热搜: 标准普尔500指数 鹏华国防A 华安策略优选混合A 景顺长城新兴成长混合A

2011年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470006 汇添富医药保健混合 0.9570 2.46%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0596 2.17%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1570 2.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0210 2.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0845 1.84%
040010 华安稳定收益债券B 1.0692 1.84%
200007 长城安心回报混合A 0.7207 1.78%
159907 广发国证2000ETF 1.0308 1.69%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0256 1.69%
340007 兴全社会责任混合 1.4020 1.67%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0400 1.66%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1713 1.64%
398041 中海量化策略混合 1.1140 1.64%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6980 1.63%
162201 宏利成长混合 1.1074 1.59%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9160 1.55%
253020 国联安增利债券A 1.0560 1.54%
253021 国联安增利债券B 1.0570 1.54%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9420 1.51%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0940 1.48%
001011 华夏希望债券A 1.0640 1.43%
290002 泰信先行策略混合 0.6341 1.42%
150011 国泰进取 1.1470 1.41%
530003 建信优选成长混合A 1.0127 1.40%
200006 长城消费增值混合A 0.8814 1.40%
580007 东吴安享量化混合A 1.0910 1.39%
690003 民生加银精选混合 0.8790 1.38%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0420 1.36%
217009 招商核心价值混合 0.9998 1.35%
001013 华夏希望债券C 1.0520 1.35%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9750 1.35%
481004 工银稳健成长混合A 1.4731 1.34%
160605 鹏华中国50混合 1.6730 1.33%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0180 1.29%
240017 华宝新兴产业混合 0.9376 1.29%
510150 招商上证消费80ETF 3.0250 1.24%
290004 泰信优质生活混合 1.0165 1.22%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2530 1.21%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9270 1.21%
481010 工银中小盘混合 1.0160 1.20%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0150 1.20%
290008 泰信发展主题混合 1.0140 1.20%
360006 光大新增长混合A 1.2770 1.19%
040020 华安升级主题混合A 1.0480 1.16%
410009 华富量子生命力混合A 0.9895 1.13%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9940 1.12%
350005 天治中国制造2025 1.4340 1.12%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2790 1.11%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0120 1.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9843 1.08%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5129 1.08%
090015 大成内需增长混合A 1.0390 1.07%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2410 1.06%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9444 1.05%
630001 华商领先企业混合 1.2149 1.04%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9910 1.02%
213008 宝盈资源优选混合 1.0758 1.00%
270005 广发聚丰混合A 0.8317 1.00%
163804 中银收益混合A 0.9673 1.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2854 0.99%
450009 国富中小盘股票A 1.0310 0.98%
217001 招商安泰偏股混合 0.4374 0.97%
206001 鹏华弘泰A 1.1002 0.97%
519668 银河成长混合 1.0945 0.96%
270007 广发大盘成长混合 0.9118 0.95%
350007 天治趋势精选混合 1.0640 0.95%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0680 0.94%
050014 博时创业成长混合A 1.0900 0.93%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9910 0.92%
240009 华宝先进成长混合 2.0816 0.92%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9910 0.92%
399001 中海上证50指数增强 0.8770 0.92%
450003 国富潜力组合混合A 1.1251 0.91%
257040 国联安红利混合 0.9980 0.91%
580002 东吴双动力混合A 1.3104 0.91%
560003 益民创新优势混合A 0.9321 0.90%
163812 中银双利债券B 1.0230 0.89%
159909 招商深证TMT50ETF 1.0230 0.89%
163811 中银双利债券A 1.0260 0.88%
217002 招商安泰平衡混合 1.1740 0.87%
213003 宝盈策略增长混合 0.9651 0.87%
519089 新华优选成长混合 1.8050 0.86%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0560 0.86%
630008 华商策略精选混合 0.9430 0.86%
040008 华安策略优选混合A 0.7314 0.85%
379010 摩根中小盘混合A 1.4400 0.84%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1127 0.84%
585001 东吴中证新兴指数 0.9570 0.84%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0880 0.83%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1011 0.83%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8510 0.83%
270021 广发聚瑞混合A 1.2110 0.83%
161611 融通内需驱动混合A 0.9800 0.82%
161601 融通新蓝筹混合 0.8140 0.81%
110013 易方达科翔混合 1.3730 0.81%
162203 宏利稳定混合 0.6780 0.80%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6193 0.80%
580006 东吴新经济混合A 1.1390 0.80%
080005 长盛量化红利混合A 1.0090 0.80%
100020 富国天益价值混合A 1.0315 0.79%
233006 大摩领先优势混合 1.2014 0.78%
398031 中海蓝筹混合A 1.0138 0.78%
090011 大成核心双动力混合A 1.0430 0.77%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9110 0.77%
420001 天弘精选混合A 0.6037 0.77%
630002 华商盛世成长混合 2.2767 0.77%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9110 0.77%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9140 0.77%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6988 0.76%
270006 广发策略优选混合 1.5022 0.76%
163803 中银持续增长混合A 0.7411 0.75%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7787 0.75%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0760 0.75%
000061 华夏盛世混合 0.9390 0.75%
519008 汇添富优势精选混合 2.4055 0.74%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9680 0.73%
217012 招商行业领先混合A 1.1030 0.73%
519670 银河行业混合A 1.1190 0.72%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9730 0.72%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9800 0.72%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1140 0.72%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9780 0.72%
630006 华商产业升级混合 0.9790 0.72%
100029 富国天成红利混合 1.3712 0.72%
690005 民生加银内需增长混合 0.9820 0.72%
150103 银河银泰混合 1.0365 0.72%
110002 易方达策略成长混合 3.9040 0.72%
398011 中海分红增利混合 0.8294 0.72%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0240 0.72%
485005 工银增强收益债券B 1.0845 0.71%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1360 0.71%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9990 0.71%
519019 大成景阳领先混合A 0.8530 0.71%
519991 长信双利优选混合A 0.8480 0.71%
519690 交银稳健配置混合 1.3986 0.70%
020003 国泰金龙行业混合 0.5750 0.70%
485105 工银增强收益债券A 1.1064 0.70%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4550 0.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0582 0.69%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0190 0.69%
610006 信澳产业升级混合A 1.0180 0.69%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0240 0.69%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0230 0.69%
070003 嘉实稳健混合 0.8820 0.68%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1916 0.68%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9168 0.68%
360007 光大优势配置混合A 0.7574 0.68%
040001 华安创新混合 0.7500 0.67%
519987 长信恒利优势混合 0.8960 0.67%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.5030 0.66%
519087 新华优选分红混合A 0.8487 0.66%
270008 广发核心精选混合 1.6920 0.65%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0820 0.65%
000021 华夏优势增长混合 2.0030 0.65%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5870 0.65%
350002 天治低碳经济混合 0.9757 0.64%
485107 工银添利债券A 1.0398 0.63%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9550 0.63%
320006 诺安灵活配置混合 1.1110 0.63%
320003 诺安先锋混合A 1.0565 0.63%
320001 诺安平衡混合A 0.7644 0.63%
217016 招商深证100指数A 1.1270 0.63%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9688 0.63%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8800 0.63%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4282 0.63%
090001 大成价值增长混合A 0.8827 0.62%
217005 招商先锋混合 0.6789 0.62%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7278 0.62%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9710 0.62%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1360 0.62%
570005 诺德成长优势混合 1.1390 0.62%
270025 广发行业领先混合A 0.9720 0.62%
485007 工银添利债券B 1.0240 0.62%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0416 0.62%
570006 诺德中小盘混合 0.9850 0.61%
519097 新华中小市值优选混合 0.9920 0.61%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9840 0.61%
159903 南方深证成份ETF 1.2734 0.60%
519672 银河蓝筹混合A 1.0100 0.60%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0100 0.60%
202021 南方小康ETF联接A 0.9532 0.60%
340006 兴全全球视野股票 3.7599 0.60%
040005 华安宏利混合A 2.5531 0.60%
255010 国联安稳健混合A 1.0220 0.59%
398001 中海优质成长混合 0.5994 0.59%
240011 华宝大盘精选混合 1.5922 0.59%
180012 银华富裕主题混合A 1.2348 0.59%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2189 0.59%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0170 0.59%
290007 泰信债券增强收益A 1.0133 0.59%
570001 诺德价值优势混合 0.9895 0.59%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0330 0.58%
519091 新华泛资源优势混合 1.0410 0.58%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0410 0.58%
519993 长信增利动态策略混合 0.8151 0.58%
519069 汇添富价值精选混合 1.5680 0.58%
110010 易方达价值成长混合 1.4967 0.58%
291007 泰信债券增强收益C 1.0091 0.58%
040004 华安宝利配置混合 1.2120 0.58%
288002 华夏收入混合 2.5850 0.58%