热搜: 朱学华 大成价值增长混合A 易方达消费行业股票 大成创新成长混合(LOF)A

2011年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1553 1.35%
481006 工银红利混合 1.0065 1.27%
200008 长城品牌优选混合A 0.8260 1.24%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0200 1.19%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9333 1.19%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2542 1.19%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8830 1.15%
399001 中海上证50指数增强 0.8840 1.14%
159906 大成深证成长40ETF 0.9240 1.09%
410007 华富价值增长混合A 0.8458 1.08%
162208 宏利首选企业股票A 1.3981 1.05%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1820 1.03%
160605 鹏华中国50混合 1.6640 1.03%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9900 1.02%
375010 摩根中国优势混合A 2.4698 1.00%
200006 长城消费增值混合A 0.8682 1.00%
510050 华夏上证50ETF 2.0420 0.99%
270005 广发聚丰混合A 0.7813 0.98%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6820 0.98%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8044 0.98%
530003 建信优选成长混合A 0.9934 0.97%
320010 诺安中证A100指数A 0.8300 0.97%
200007 长城安心回报混合A 0.7059 0.97%
050008 博时第三产业混合 1.0410 0.97%
162209 宏利市值优选混合A 0.7677 0.97%
161606 融通行业景气混合A 0.9350 0.97%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8431 0.96%
519694 交银蓝筹混合 0.7759 0.96%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9420 0.96%
110003 易方达上证50增强A 0.7757 0.96%
510110 海富通上证周期ETF 2.4550 0.95%
040007 华安中小盘成长混合 1.1427 0.94%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8550 0.94%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8580 0.94%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1940 0.93%
163808 中银中证A100指数增强 0.8700 0.93%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0880 0.93%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8662 0.92%
519069 汇添富价值精选混合 1.5440 0.92%
100020 富国天益价值混合A 0.9824 0.92%
288002 华夏收入混合 2.5520 0.91%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8850 0.91%
519100 长盛中证A100指数 0.8614 0.91%
206007 鹏华消费优选混合 1.0070 0.90%
519692 交银成长混合A 2.6681 0.90%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8940 0.90%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4600 0.90%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8950 0.90%
000061 华夏盛世混合 0.9030 0.89%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9060 0.89%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5106 0.89%
180013 银华领先策略混合 1.3852 0.89%
398011 中海分红增利混合 0.8272 0.88%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9120 0.88%
110002 易方达策略成长混合 3.8770 0.88%
360007 光大优势配置混合A 0.7546 0.87%
040016 华安行业轮动混合 1.0895 0.87%
202005 南方成份精选混合A 0.9694 0.87%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9300 0.87%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0723 0.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1501 0.87%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 0.87%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0420 0.87%
377020 摩根内需动力混合A 1.0067 0.86%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0550 0.86%
510150 招商上证消费80ETF 2.9520 0.85%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9460 0.85%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8310 0.85%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9540 0.85%
159903 南方深证成份ETF 1.2389 0.85%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0660 0.85%
519097 新华中小市值优选混合 0.9510 0.85%
570006 诺德中小盘混合 0.9570 0.84%
470008 汇添富策略回报混合 1.0780 0.84%
519702 交银趋势混合A 0.9620 0.84%
162202 宏利周期混合 1.0060 0.84%
090004 大成精选增值混合A 0.9967 0.84%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4430 0.84%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1646 0.84%
110022 易方达消费行业股票 0.9550 0.84%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8460 0.83%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9750 0.83%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9730 0.83%
217009 招商核心价值混合 0.9821 0.83%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9710 0.83%
050002 博时沪深300指数A 0.8490 0.83%
050004 博时精选混合A 1.3901 0.83%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9750 0.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.3470 0.83%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7763 0.83%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9464 0.83%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1090 0.82%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8450 0.82%
519013 海富通风格优势混合 0.9840 0.82%
161612 融通深证成份指数A 0.9880 0.82%
090009 大成行业轮动混合A 1.1030 0.82%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8730 0.81%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2410 0.81%
166001 中欧新趋势混合A 0.7868 0.81%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8720 0.81%
159905 工银深证红利ETF 0.9779 0.81%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8840 0.80%
290004 泰信优质生活混合 0.9836 0.80%
270022 广发内需增长混合A 1.0060 0.80%
610001 信澳领先增长混合A 1.2100 0.80%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5914 0.80%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9292 0.80%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2750 0.80%
020011 国泰沪深300指数A 0.6290 0.80%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0150 0.79%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2730 0.79%
050018 博时行业轮动混合 0.8950 0.79%
217001 招商安泰偏股混合 0.4245 0.78%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8990 0.78%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9070 0.78%
150103 银河银泰混合 1.0127 0.78%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1145 0.78%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8170 0.78%
450007 国富成长动力混合 1.2675 0.78%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9728 0.77%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1301 0.77%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7161 0.77%
519688 交银精选混合 0.8548 0.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0394 0.77%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8987 0.77%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9792 0.77%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6372 0.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5683 0.77%
519017 大成积极成长混合A 1.0520 0.77%
240001 华宝宝康消费品 1.4250 0.76%
510180 华安上证180ETF 0.6610 0.76%
519180 万家180指数A 0.6784 0.76%
162213 宏利沪深300指数A 1.0660 0.76%
450003 国富潜力组合混合A 1.0926 0.76%
400011 东方核心动力混合A 0.8878 0.75%
110013 易方达科翔混合 1.3410 0.75%
519993 长信增利动态策略混合 0.7915 0.75%
163805 中银动态策略混合A 1.0983 0.75%
070099 嘉实优质企业混合 0.9460 0.75%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0730 0.75%
360001 光大保德信量化股票A 0.9271 0.75%
580002 东吴双动力混合A 1.2801 0.75%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8621 0.75%
240008 华宝收益增长混合A 2.8622 0.74%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2310 0.74%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9490 0.74%
260101 景顺长城优选混合 1.1084 0.74%
270007 广发大盘成长混合 0.8811 0.74%
630006 华商产业升级混合 0.9540 0.74%
150011 国泰进取 1.0880 0.74%
450001 国富中国收益混合A 0.5747 0.74%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0293 0.74%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0950 0.74%
519019 大成景阳领先混合A 0.8120 0.74%
519011 海富通精选混合 0.7905 0.74%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9560 0.74%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9490 0.74%
217016 招商深证100指数A 1.1080 0.73%
400003 东方精选混合 1.0527 0.73%
257030 国联安优势混合 0.9700 0.73%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9700 0.73%
270006 广发策略优选混合 1.4495 0.73%
290008 泰信发展主题混合 0.9720 0.73%
519996 长信银利精选股票 0.8026 0.73%
481009 工银沪深300指数A 1.0804 0.72%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1250 0.72%
590005 中邮核心主题混合A 0.9820 0.72%
180001 银华优势企业混合 1.1347 0.72%
610005 信澳红利回报混合A 0.9810 0.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3961 0.72%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8370 0.72%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0237 0.72%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9550 0.72%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1220 0.72%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1022 0.72%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9830 0.72%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9870 0.71%
040002 华安中国A股增强指数 0.8480 0.71%
570005 诺德成长优势混合 1.1400 0.71%
690003 民生加银精选混合 0.8570 0.71%
410003 华富成长趋势混合A 0.6966 0.71%
090011 大成核心双动力混合A 0.9930 0.71%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8062 0.71%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7131 0.71%
360005 光大保德信红利混合A 2.3828 0.71%
217013 招商中小盘混合 1.0040 0.70%
519698 交银先锋混合A 1.1810 0.70%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8590 0.70%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0603 0.70%
050009 博时新兴成长混合 0.7200 0.70%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2072 0.70%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0000 0.70%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0080 0.70%
530006 建信核心精选混合 1.1460 0.70%
519300 大成沪深300指数A 0.9442 0.70%
519035 富国天博创新主题混合 0.9312 0.70%
519672 银河蓝筹混合A 1.0210 0.69%
090010 大成中证红利指数A 1.0280 0.69%
519087 新华优选分红混合A 0.8456 0.69%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0200 0.69%