热搜: 彼得林奇 博时新兴成长混合 鹏华国防A 易方达价值成长混合

2011年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180003 银华-道琼斯88指数 0.8918 1.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1316 1.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7297 1.18%
510170 国联安上证商品ETF 3.0550 1.16%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9440 1.07%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8650 0.93%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8660 0.93%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7700 0.92%
270022 广发内需增长混合A 0.9980 0.91%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6560 0.87%
590001 中邮核心优选混合A 1.3691 0.86%
217001 招商安泰偏股混合 0.4212 0.84%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2180 0.83%
510110 海富通上证周期ETF 2.4320 0.83%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9800 0.82%
200008 长城品牌优选混合A 0.8159 0.80%
180013 银华领先策略混合 1.3730 0.79%
110003 易方达上证50增强A 0.7683 0.76%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0780 0.75%
510050 华夏上证50ETF 2.0220 0.75%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9460 0.75%
519029 华夏稳增混合 1.6350 0.74%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8583 0.73%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8470 0.71%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8351 0.71%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0140 0.70%
163808 中银中证A100指数增强 0.8620 0.70%
399001 中海上证50指数增强 0.8740 0.69%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7420 0.68%
519100 长盛中证A100指数 0.8536 0.68%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8870 0.68%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9070 0.67%
360001 光大保德信量化股票A 0.9202 0.66%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0793 0.64%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9490 0.64%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9630 0.63%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9630 0.63%
159903 南方深证成份ETF 1.2285 0.63%
161612 融通深证成份指数A 0.9800 0.62%
320010 诺安中证A100指数A 0.8220 0.61%
510180 华安上证180ETF 0.6560 0.61%
398021 中海能源策略混合 0.8927 0.61%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9218 0.60%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8500 0.59%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8640 0.58%
050018 博时行业轮动混合 0.8880 0.57%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8810 0.57%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8770 0.57%
162213 宏利沪深300指数A 1.0580 0.57%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8980 0.56%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8920 0.56%
580006 东吴新经济混合A 1.0810 0.56%
270001 广发聚富混合 1.2049 0.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9040 0.56%
161611 融通内需驱动混合A 0.9110 0.55%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9380 0.54%
519180 万家180指数A 0.6733 0.54%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9717 0.54%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9420 0.53%
202023 南方优选成长混合A 0.9550 0.53%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3170 0.53%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2570 0.53%
161811 银华沪深300指数A 0.9430 0.53%
202011 南方优选价值混合A 1.1640 0.52%
202009 南方盛元红利混合 0.9690 0.52%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9630 0.52%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9910 0.51%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4320 0.51%
481009 工银沪深300指数A 1.0727 0.51%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7699 0.51%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0030 0.50%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0070 0.50%
510081 长盛动态精选混合 1.0908 0.50%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0010 0.50%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0529 0.49%
090010 大成中证红利指数A 1.0210 0.49%
020011 国泰沪深300指数A 0.6240 0.48%
202021 南方小康ETF联接A 0.9614 0.48%
202005 南方成份精选混合A 0.9610 0.48%
050002 博时沪深300指数A 0.8420 0.48%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1988 0.48%
159901 易方达深证100ETF 0.7919 0.48%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8005 0.48%
519300 大成沪深300指数A 0.9376 0.47%
161604 融通深证100指数A 1.2860 0.47%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8800 0.46%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8810 0.46%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1000 0.46%
519994 长信金利趋势股票 0.7815 0.46%
166007 中欧互通精选混合A 0.9864 0.46%
519035 富国天博创新主题混合 0.9247 0.46%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9665 0.46%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0870 0.46%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8482 0.45%
519087 新华优选分红混合A 0.8398 0.45%
159905 工银深证红利ETF 0.9700 0.45%
570005 诺德成长优势混合 1.1320 0.44%
510060 工银上证央企ETF 1.3337 0.44%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1510 0.44%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9420 0.43%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9654 0.43%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9352 0.42%
163810 中银价值混合A 0.9580 0.42%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2310 0.41%
080005 长盛量化红利混合A 0.9890 0.41%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9930 0.40%
110010 易方达价值成长混合 1.4441 0.40%
590002 中邮核心成长混合A 0.6665 0.39%
519017 大成积极成长混合A 1.0440 0.38%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0650 0.38%
217016 招商深证100指数A 1.1000 0.37%
040005 华安宏利混合A 2.4467 0.37%
050004 博时精选混合A 1.3787 0.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8240 0.37%
290002 泰信先行策略混合 0.6188 0.36%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8310 0.36%
217002 招商安泰平衡混合 1.1630 0.35%
257010 国联安小盘精选混合 0.8670 0.35%
360005 光大保德信红利混合A 2.3661 0.35%
510190 华安上证50ETF 2.5540 0.35%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2220 0.33%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6901 0.33%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8030 0.33%
161606 融通行业景气混合A 0.9260 0.33%
400007 东方策略成长混合 1.4450 0.33%
210005 金鹰主题优势混合 0.9460 0.32%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9380 0.32%
270025 广发行业领先混合A 0.9480 0.32%
288002 华夏收入混合 2.5290 0.32%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0821 0.32%
110005 易方达积极成长混合 0.9382 0.32%
050007 博时平衡配置混合 0.9730 0.31%
050012 博时策略混合 0.9850 0.31%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9800 0.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9670 0.31%
481010 工银中小盘混合 0.9850 0.31%
560003 益民创新优势混合A 0.9311 0.30%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9870 0.30%
519091 新华泛资源优势混合 1.0090 0.30%
519008 汇添富优势精选混合 2.3277 0.30%
400001 东方龙混合 0.6962 0.30%
260101 景顺长城优选混合 1.1003 0.29%
090001 大成价值增长混合A 0.8508 0.29%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8027 0.29%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0726 0.29%
510130 中盘ETF 3.0981 0.29%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7150 0.28%
180001 银华优势企业混合 1.1266 0.28%
090007 大成策略回报混合A 1.0920 0.28%
481006 工银红利混合 0.9939 0.28%
610001 信澳领先增长混合A 1.2004 0.27%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1170 0.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0315 0.26%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9787 0.26%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7966 0.26%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1549 0.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5078 0.25%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9259 0.24%
240004 华宝动力组合混合A 0.8880 0.24%
580005 东吴进取策略混合A 1.1412 0.24%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8390 0.24%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8890 0.23%
360007 光大优势配置混合A 0.7481 0.23%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8990 0.22%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9190 0.22%
202001 南方稳健成长混合 0.9544 0.22%
100020 富国天益价值混合A 0.9734 0.22%
519039 长盛同德主题混合 0.9366 0.22%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9040 0.22%
450007 国富成长动力混合 1.2577 0.22%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1142 0.21%
585001 东吴中证新兴指数 0.9480 0.21%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5238 0.21%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1728 0.21%
070099 嘉实优质企业混合 0.9390 0.21%
290005 泰信优势增长混合 0.9490 0.21%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9750 0.21%
510210 上证综指ETF 2.8480 0.21%
240002 华宝宝康配置混合 1.3842 0.20%
166005 中欧价值发现混合A 1.0110 0.20%
070018 嘉实回报混合 0.9930 0.20%
213003 宝盈策略增长混合 0.9488 0.19%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0600 0.19%
519698 交银先锋混合A 1.1728 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.0510 0.19%
050006 博时稳定价值债券B 1.0360 0.19%
150011 国泰进取 1.0800 0.19%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0044 0.19%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1059 0.19%
270007 广发大盘成长混合 0.8746 0.18%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9971 0.18%
630001 华商领先企业混合 1.1524 0.18%
020003 国泰金龙行业混合 0.5650 0.18%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1110 0.18%
519667 银河银信债券A 0.9970 0.17%
519666 银河银信债券B 0.9934 0.17%
350006 天治稳健双盈债券 1.0492 0.17%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1700 0.17%
530005 建信优化配置混合A 0.9188 0.16%
040001 华安创新混合 0.7290 0.14%