热搜: 大农业 银华富裕主题混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2011年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257020 国联安精选混合 0.9280 1.64%
257030 国联安优势混合 1.0360 1.47%
050012 博时策略混合 1.0470 1.16%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1898 1.14%
257010 国联安小盘精选混合 0.9180 1.10%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7976 1.09%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0180 1.09%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8420 1.08%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2118 1.08%
257040 国联安红利混合 1.0360 1.07%
450007 国富成长动力混合 1.3318 1.05%
213003 宝盈策略增长混合 1.0083 0.97%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0400 0.97%
233008 大摩消费领航混合 1.0032 0.96%
375010 摩根中国优势混合A 2.3354 0.95%
519087 新华优选分红混合A 0.8688 0.95%
530005 建信优化配置混合A 0.9376 0.94%
450003 国富潜力组合混合A 1.2069 0.92%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9190 0.88%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4087 0.86%
379010 摩根中小盘混合A 1.5190 0.86%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8540 0.83%
110022 易方达消费行业股票 0.9750 0.83%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1733 0.82%
200006 长城消费增值混合A 0.8890 0.81%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8710 0.81%
450002 国富弹性市值混合A 1.5052 0.80%
510110 海富通上证周期ETF 2.4470 0.78%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2850 0.78%
510150 招商上证消费80ETF 3.1400 0.77%
162202 宏利周期混合 1.0752 0.76%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9810 0.75%
519011 海富通精选混合 0.9721 0.74%
470006 汇添富医药保健混合 0.9670 0.73%
420001 天弘精选混合A 0.6490 0.73%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7491 0.73%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6480 0.72%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9800 0.72%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9760 0.72%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9810 0.72%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7240 0.70%
510050 华夏上证50ETF 2.0260 0.70%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8660 0.70%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0436 0.70%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0170 0.69%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8800 0.69%
162204 宏利行业精选混合A 5.1108 0.69%
450004 国富深化价值混合A 1.6195 0.68%
110003 易方达上证50增强A 0.7732 0.68%
270022 广发内需增长混合A 1.0300 0.68%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0360 0.68%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0310 0.68%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8950 0.67%
360001 光大保德信量化股票A 0.9468 0.67%
519015 海富通精选贰号混合 0.7590 0.66%
519013 海富通风格优势混合 1.0690 0.66%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0630 0.66%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0670 0.66%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9142 0.65%
519690 交银稳健配置混合 1.4864 0.65%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2560 0.64%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1020 0.64%
150103 银河银泰混合 1.0617 0.64%
519694 交银蓝筹混合 0.8290 0.64%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9550 0.63%
110009 易方达价值精选混合 1.2602 0.63%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1140 0.63%
481006 工银红利混合 1.0076 0.62%
163805 中银动态策略混合A 1.2061 0.62%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2950 0.62%
400007 东方策略成长混合 1.4241 0.61%
200008 长城品牌优选混合A 0.8093 0.60%
519091 新华泛资源优势混合 1.0090 0.60%
320010 诺安中证A100指数A 0.8440 0.60%
510180 华安上证180ETF 0.6750 0.60%
240011 华宝大盘精选混合 1.7353 0.60%
200007 长城安心回报混合A 0.7389 0.59%
400001 东方龙混合 0.6846 0.59%
320012 诺安主题精选混合 1.0260 0.59%
050004 博时精选混合A 1.4647 0.58%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8740 0.58%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9953 0.58%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0618 0.58%
050006 博时稳定价值债券B 1.0670 0.57%
399001 中海上证50指数增强 0.8900 0.57%
519180 万家180指数A 0.6927 0.57%
560003 益民创新优势混合A 0.9717 0.57%
519688 交银精选混合 0.9573 0.57%
050106 博时稳定价值债券A 1.0810 0.56%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1857 0.56%
350007 天治趋势精选混合 1.0860 0.56%
580002 东吴双动力混合A 1.4276 0.56%
320001 诺安平衡混合A 0.8069 0.56%
377020 摩根内需动力混合A 1.0722 0.55%
340006 兴全全球视野股票 3.7777 0.55%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2731 0.55%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0930 0.55%
217009 招商核心价值混合 1.0713 0.55%
519987 长信恒利优势混合 0.9270 0.54%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9460 0.54%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9260 0.54%
180012 银华富裕主题混合A 1.3346 0.53%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1430 0.53%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1300 0.53%
240004 华宝动力组合混合A 0.9356 0.53%
050001 博时价值增长混合 0.7790 0.52%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8566 0.52%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3000 0.52%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9940 0.51%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9890 0.51%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7810 0.51%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9820 0.51%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9910 0.51%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9800 0.51%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9899 0.51%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3710 0.51%
180013 银华领先策略混合 1.5539 0.50%
519035 富国天博创新主题混合 0.9933 0.50%
070002 嘉实增长混合 5.1990 0.50%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2193 0.50%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7698 0.50%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8790 0.50%
040016 华安行业轮动混合 1.1514 0.49%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8452 0.49%
163809 中银蓝筹混合 1.0210 0.49%
150011 国泰进取 1.2360 0.49%
519008 汇添富优势精选混合 2.6201 0.49%
530011 建信内生动力混合A 1.0280 0.49%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0560 0.48%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0038 0.48%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1344 0.48%
202009 南方盛元红利混合 1.0390 0.48%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0380 0.48%
519185 万家精选混合A 0.9978 0.48%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5982 0.48%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0380 0.48%
510130 中盘ETF 3.3250 0.48%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0430 0.48%
519029 华夏稳增混合 1.7150 0.47%
519069 汇添富价值精选混合 1.7010 0.47%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0670 0.47%
270007 广发大盘成长混合 0.9821 0.47%
270006 广发策略优选混合 1.5094 0.47%
000031 华夏复兴混合A 1.5050 0.47%
519003 海富通收益增长混合 0.8520 0.47%
050002 博时沪深300指数A 0.8780 0.46%
481009 工银沪深300指数A 1.1280 0.46%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9670 0.46%
020011 国泰沪深300指数A 0.6510 0.46%
519100 长盛中证A100指数 0.8736 0.46%
580007 东吴安享量化混合A 1.0840 0.46%
163808 中银中证A100指数增强 0.8830 0.46%
100029 富国天成红利混合 1.3903 0.46%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7833 0.46%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8770 0.46%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8020 0.46%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8670 0.46%
162213 宏利沪深300指数A 1.0830 0.46%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1180 0.45%
040002 华安中国A股增强指数 0.8900 0.45%
519991 长信双利优选混合A 0.8860 0.45%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0993 0.45%
163804 中银收益混合A 1.0056 0.45%
519300 大成沪深300指数A 0.9790 0.45%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1080 0.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8343 0.45%
519993 长信增利动态策略混合 0.8462 0.44%
050014 博时创业成长混合A 1.1330 0.44%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9526 0.44%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9190 0.44%
206001 鹏华弘泰A 1.1810 0.44%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9100 0.44%
570001 诺德价值优势混合 1.0306 0.44%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3760 0.44%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1340 0.44%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9160 0.44%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9210 0.44%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9300 0.43%
040005 华安宏利混合A 2.6202 0.43%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1590 0.43%
360007 光大优势配置混合A 0.7919 0.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6124 0.43%
510170 国联安上证商品ETF 3.2470 0.43%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9650 0.42%
510081 长盛动态精选混合 1.1458 0.42%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9650 0.42%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2080 0.42%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2603 0.41%
070010 嘉实主题混合 1.4620 0.41%
070011 嘉实策略混合 1.2330 0.41%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5400 0.41%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9760 0.41%
202005 南方成份精选混合A 0.9845 0.41%
161811 银华沪深300指数A 0.9850 0.41%
180018 银华和谐主题混合 1.2590 0.40%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9990 0.40%
206007 鹏华消费优选混合 1.0130 0.40%
213008 宝盈资源优选混合 1.1107 0.40%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0010 0.40%
260101 景顺长城优选混合 1.1647 0.40%