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2011年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 1.1247 5.33%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2800 4.58%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9710 4.07%
510110 海富通上证周期ETF 2.4510 4.03%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8520 3.90%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8040 3.88%
202009 南方盛元红利混合 1.0150 3.78%
510170 国联安上证商品ETF 3.0950 3.75%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8970 3.70%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8780 3.66%
519035 富国天博创新主题混合 0.9806 3.66%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6700 3.65%
180013 银华领先策略混合 1.5072 3.63%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2820 3.59%
159903 南方深证成份ETF 1.2904 3.58%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9570 3.57%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8730 3.56%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9564 3.54%
510050 华夏上证50ETF 2.0410 3.50%
110003 易方达上证50增强A 0.7757 3.50%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9880 3.46%
257030 国联安优势混合 1.0160 3.46%
161612 融通深证成份指数A 1.0320 3.41%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9661 3.40%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9840 3.36%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9690 3.30%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8794 3.29%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7880 3.28%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8575 3.28%
163808 中银中证A100指数增强 0.8840 3.27%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1090 3.26%
159901 易方达深证100ETF 0.8260 3.25%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9240 3.24%
270007 广发大盘成长混合 0.9601 3.23%
399001 中海上证50指数增强 0.8960 3.23%
090004 大成精选增值混合A 1.0364 3.22%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8680 3.21%
519100 长盛中证A100指数 0.8747 3.19%
320010 诺安中证A100指数A 0.8440 3.18%
090010 大成中证红利指数A 1.0380 3.18%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1070 3.17%
590001 中邮核心优选混合A 1.4920 3.17%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9210 3.14%
571002 诺德灵活配置混合 1.3068 3.14%
530005 建信优化配置混合A 0.9321 3.13%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9220 3.13%
257010 国联安小盘精选混合 0.9020 3.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7757 3.08%
510180 华安上证180ETF 0.6710 3.07%
161604 融通深证100指数A 1.3420 3.07%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0060 3.07%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8760 3.06%
159905 工银深证红利ETF 1.0207 3.06%
360001 光大保德信量化股票A 0.9407 3.06%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2130 3.06%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3620 3.03%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1230 3.03%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1990 3.01%
481009 工银沪深300指数A 1.1165 3.00%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0877 2.98%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7832 2.98%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8258 2.98%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9690 2.98%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8080 2.98%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0256 2.97%
050002 博时沪深300指数A 0.8680 2.97%
162213 宏利沪深300指数A 1.0770 2.96%
161811 银华沪深300指数A 0.9750 2.96%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9070 2.95%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9090 2.94%
217016 招商深证100指数A 1.1560 2.94%
519300 大成沪深300指数A 0.9688 2.94%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9460 2.94%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9520 2.92%
040005 华安宏利混合A 2.6045 2.90%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0290 2.90%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0320 2.89%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1030 2.89%
020011 国泰沪深300指数A 0.6440 2.88%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1759 2.88%
519185 万家精选混合A 0.9666 2.88%
257040 国联安红利混合 1.0070 2.86%
161606 融通行业景气混合A 1.0080 2.86%
166007 中欧互通精选混合A 1.0206 2.85%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0450 2.85%
519180 万家180指数A 0.6900 2.85%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9820 2.83%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2452 2.82%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9840 2.82%
510190 华安上证50ETF 2.6700 2.81%
519987 长信恒利优势混合 0.8960 2.75%
510060 工银上证央企ETF 1.3996 2.75%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8640 2.73%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0920 2.73%
400007 东方策略成长混合 1.4281 2.73%
040002 华安中国A股增强指数 0.8740 2.70%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0270 2.70%
570005 诺德成长优势混合 1.1820 2.69%
150011 国泰进取 1.1840 2.69%
398021 中海能源策略混合 0.9459 2.68%
270022 广发内需增长混合A 0.9990 2.67%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2740 2.66%
519087 新华优选分红混合A 0.8594 2.64%
519017 大成积极成长混合A 1.0910 2.63%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8610 2.62%
590002 中邮核心成长混合A 0.7202 2.62%
090007 大成策略回报混合A 1.1410 2.61%
257020 国联安精选混合 0.9120 2.59%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0310 2.59%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9920 2.59%
200008 长城品牌优选混合A 0.8145 2.58%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9930 2.58%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7668 2.58%
398011 中海分红增利混合 0.8621 2.55%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4478 2.54%
570006 诺德中小盘混合 1.0500 2.54%
400001 东方龙混合 0.6877 2.53%
100020 富国天益价值混合A 1.0195 2.50%
519994 长信金利趋势股票 0.7841 2.50%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5607 2.50%
080005 长盛量化红利混合A 1.0230 2.50%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9897 2.49%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9880 2.49%
580006 东吴新经济混合A 1.1150 2.48%
050010 博时特许价值混合A 1.2020 2.47%
270005 广发聚丰混合A 0.7939 2.45%
000031 华夏复兴混合A 1.4660 2.45%
519996 长信银利精选股票 0.8420 2.45%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6013 2.44%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9250 2.44%
481004 工银稳健成长混合A 1.4852 2.43%
610005 信澳红利回报混合A 1.0550 2.43%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8684 2.43%
110010 易方达价值成长混合 1.5050 2.42%
050012 博时策略混合 1.0210 2.41%
050006 博时稳定价值债券B 1.0690 2.39%
519993 长信增利动态策略混合 0.8271 2.38%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1240 2.37%
040001 华安创新混合 0.7800 2.36%
050106 博时稳定价值债券A 1.0830 2.36%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0420 2.36%
510130 中盘ETF 3.2490 2.33%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9918 2.32%
519688 交银精选混合 0.9407 2.32%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6073 2.32%
360005 光大保德信红利混合A 2.4832 2.30%
481006 工银红利混合 0.9956 2.30%
202005 南方成份精选混合A 0.9745 2.30%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8460 2.30%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8050 2.29%
570001 诺德价值优势混合 1.0173 2.29%
450007 国富成长动力混合 1.2962 2.29%
519690 交银稳健配置混合 1.4700 2.28%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9880 2.28%
360007 光大优势配置混合A 0.7829 2.27%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9930 2.27%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3311 2.26%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0400 2.26%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2700 2.25%
481010 工银中小盘混合 1.0490 2.24%
400011 东方核心动力混合A 0.9534 2.23%
530011 建信内生动力混合A 1.0100 2.23%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1000 2.23%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0560 2.23%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9670 2.22%
560003 益民创新优势混合A 0.9610 2.21%
163803 中银持续增长混合A 0.7716 2.20%
519069 汇添富价值精选混合 1.6700 2.20%
233007 大摩卓越成长混合 1.0840 2.19%
202021 南方小康ETF联接A 1.0311 2.19%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0260 2.19%
050008 博时第三产业混合 1.0750 2.19%
379010 摩根中小盘混合A 1.4470 2.19%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1180 2.19%
450002 国富弹性市值混合A 1.4760 2.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7410 2.18%
510081 长盛动态精选混合 1.1172 2.18%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1371 2.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5188 2.17%
519001 银华价值优选混合 1.6306 2.17%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2220 2.17%
240009 华宝先进成长混合 2.2391 2.16%
481001 工银核心价值混合A 0.3928 2.16%
400003 东方精选混合 1.0665 2.15%
002011 华夏红利混合 1.9500 2.15%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0000 2.14%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9620 2.12%
519019 大成景阳领先混合A 0.8730 2.11%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0494 2.11%
260101 景顺长城优选混合 1.1492 2.11%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8760 2.10%
320006 诺安灵活配置混合 1.0740 2.09%
320007 诺安成长混合A 1.1750 2.09%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9011 2.08%
202019 南方策略优化混合 0.9860 2.07%
213003 宝盈策略增长混合 0.9710 2.07%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1108 2.07%
320012 诺安主题精选混合 0.9960 2.05%
519694 交银蓝筹混合 0.8203 2.05%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9703 2.05%