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2011年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398041 中海量化策略混合 1.0740 1.61%
519001 银华价值优选混合 1.5447 1.25%
375010 摩根中国优势混合A 2.3823 1.22%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8540 1.18%
340006 兴全全球视野股票 3.7520 1.13%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2560 1.05%
399001 中海上证50指数增强 0.8730 1.04%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6220 1.04%
519087 新华优选分红混合A 0.8566 0.99%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0230 0.99%
000011 华夏大盘精选混合A 12.4850 0.95%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2799 0.95%
519029 华夏稳增混合 1.7230 0.94%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9710 0.94%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8560 0.94%
163406 兴全合润混合A 1.0985 0.93%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5927 0.92%
510110 海富通上证周期ETF 2.4350 0.91%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8692 0.91%
510050 华夏上证50ETF 2.0130 0.90%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7615 0.90%
580007 东吴安享量化混合A 1.0330 0.88%
257020 国联安精选混合 0.9220 0.88%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0807 0.87%
202019 南方策略优化混合 0.9640 0.84%
110003 易方达上证50增强A 0.7715 0.84%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8510 0.83%
161606 融通行业景气混合A 0.9720 0.83%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8600 0.82%
163808 中银中证A100指数增强 0.8660 0.81%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8910 0.79%
257010 国联安小盘精选混合 0.8950 0.79%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9417 0.78%
002031 华夏策略混合 2.5020 0.77%
610005 信澳红利回报混合A 1.0500 0.77%
510180 华安上证180ETF 0.6590 0.76%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8590 0.76%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9550 0.74%
519180 万家180指数A 0.6790 0.73%
510060 工银上证央企ETF 1.3539 0.71%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8490 0.71%
519100 长盛中证A100指数 0.8547 0.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9970 0.71%
270022 广发内需增长混合A 1.0020 0.70%
570001 诺德价值优势混合 0.9902 0.69%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8414 0.69%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8607 0.69%
180013 银华领先策略混合 1.4511 0.67%
162213 宏利沪深300指数A 1.0520 0.67%
350007 天治趋势精选混合 1.0680 0.66%
050008 博时第三产业混合 1.0700 0.66%
320001 诺安平衡混合A 0.7872 0.66%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0730 0.66%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9100 0.66%
206001 鹏华弘泰A 1.1401 0.65%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0920 0.65%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0860 0.65%
360001 光大保德信量化股票A 0.9252 0.64%
160603 鹏华普天收益混合 0.9430 0.64%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9460 0.64%
240001 华宝宝康消费品 1.5318 0.63%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9700 0.62%
590002 中邮核心成长混合A 0.6963 0.62%
200008 长城品牌优选混合A 0.7962 0.61%
320010 诺安中证A100指数A 0.8260 0.61%
166005 中欧价值发现混合A 1.0090 0.60%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0080 0.60%
610004 信澳中小盘混合A 1.1930 0.59%
050002 博时沪深300指数A 0.8490 0.59%
320005 诺安价值增长混合A 0.9831 0.59%
519993 长信增利动态策略混合 0.8233 0.59%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0150 0.59%
200010 长城双动力混合A 1.1945 0.58%
590001 中邮核心优选混合A 1.4303 0.58%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2110 0.58%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0430 0.58%
160605 鹏华中国50混合 1.7300 0.58%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8880 0.57%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0500 0.57%
510130 中盘ETF 3.1680 0.57%
040005 华安宏利混合A 2.5622 0.57%
610002 信澳精华配置混合A 1.4160 0.57%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2050 0.57%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0660 0.57%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0620 0.57%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9030 0.56%
400001 东方龙混合 0.6797 0.56%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4321 0.56%
050012 博时策略混合 1.0700 0.56%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0820 0.56%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0720 0.56%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9030 0.56%
110009 易方达价值精选混合 1.2428 0.55%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0940 0.55%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0980 0.55%
202021 南方小康ETF联接A 1.0015 0.54%
050004 博时精选混合A 1.4217 0.54%
050014 博时创业成长混合A 1.1140 0.54%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2197 0.54%
240004 华宝动力组合混合A 0.9303 0.54%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8074 0.54%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0648 0.53%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7630 0.53%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9530 0.53%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9490 0.53%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3300 0.53%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0140 0.53%
161811 银华沪深300指数A 0.9540 0.53%
481009 工银沪深300指数A 1.1118 0.52%
519300 大成沪深300指数A 0.9475 0.52%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9890 0.51%
050001 博时价值增长混合 0.7930 0.51%
233001 大摩基础行业混合 0.5560 0.51%
400007 东方策略成长混合 1.4163 0.51%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1535 0.50%
519690 交银稳健配置混合 1.4536 0.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0080 0.50%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9970 0.50%
610001 信澳领先增长混合A 1.1963 0.49%
530005 建信优化配置混合A 0.9324 0.49%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 0.49%
161611 融通内需驱动混合A 1.0190 0.49%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0420 0.48%
020011 国泰沪深300指数A 0.6300 0.48%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0490 0.48%
519035 富国天博创新主题混合 0.9506 0.48%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2480 0.48%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8560 0.47%
233007 大摩卓越成长混合 1.0685 0.47%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0129 0.47%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9736 0.46%
151001 银河稳健混合 1.0311 0.46%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0820 0.46%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2250 0.45%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8569 0.45%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8890 0.45%
166007 中欧互通精选混合A 1.0019 0.44%
213008 宝盈资源优选混合 1.0114 0.43%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1011 0.43%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5858 0.43%
040011 华安核心优选混合A 1.1433 0.43%
570005 诺德成长优势混合 1.1640 0.43%
560003 益民创新优势混合A 0.9448 0.43%
180018 银华和谐主题混合 1.1680 0.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5017 0.42%
340008 兴全有机增长混合 1.3367 0.42%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9870 0.41%
050009 博时新兴成长混合 0.7390 0.41%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7380 0.41%
519688 交银精选混合 0.9071 0.41%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9780 0.41%
257040 国联安红利混合 0.9850 0.41%
260101 景顺长城优选混合 1.1287 0.41%
350001 天治财富增长混合 0.7864 0.40%
090010 大成中证红利指数A 1.0160 0.40%
162205 宏利风险预算混合 1.2788 0.39%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0330 0.39%
257030 国联安优势混合 1.0230 0.39%
213003 宝盈策略增长混合 0.9536 0.38%
350006 天治稳健双盈债券 1.0521 0.38%
320006 诺安灵活配置混合 1.0570 0.38%
162208 宏利首选企业股票A 1.4505 0.38%
210001 金鹰成份优选混合 0.7550 0.37%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0890 0.37%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0550 0.36%
360006 光大新增长混合A 1.2977 0.35%
040002 华安中国A股增强指数 0.8650 0.35%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1480 0.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8430 0.35%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9958 0.34%
350005 天治中国制造2025 1.4629 0.33%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5330 0.33%
240002 华宝宝康配置混合 1.4308 0.32%
519996 长信银利精选股票 0.8262 0.32%
288002 华夏收入混合 2.4870 0.32%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9360 0.32%
690003 民生加银精选混合 0.9710 0.31%
202003 南方绩优成长混合A 1.3225 0.31%
320012 诺安主题精选混合 0.9810 0.31%
180020 银华成长先锋混合 0.9860 0.31%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3080 0.31%
050019 博时转债增强债券A 1.0000 0.30%
519185 万家精选混合A 0.9634 0.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.6338 0.30%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2455 0.30%
320003 诺安先锋混合A 1.0616 0.29%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7163 0.29%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9784 0.29%
270005 广发聚丰混合A 0.7850 0.29%
481001 工银核心价值混合A 0.3892 0.28%
110002 易方达策略成长混合 3.9560 0.28%
110013 易方达科翔混合 1.4460 0.28%
020012 国泰金龙债券C 1.0940 0.27%
020002 国泰金龙债券A 1.1000 0.27%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1701 0.27%
288001 华夏经典混合 1.0940 0.27%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4700 0.27%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1666 0.27%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1740 0.26%
150011 国泰进取 1.1690 0.26%