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2010年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510110 海富通上证周期ETF 1.1030 8.24%
510030 华宝上证180价值ETF 2.9000 4.66%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.1000 4.46%
510060 工银上证央企ETF 1.4715 4.45%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9490 4.40%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9300 4.14%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9300 4.14%
510050 华夏上证50ETF 2.2800 4.11%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4160 4.09%
110003 易方达上证50增强A 0.8486 4.06%
202021 南方小康ETF联接A 1.0547 4.00%
200008 长城品牌优选混合A 0.8289 3.92%
519100 长盛中证A100指数 0.9182 3.85%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9290 3.80%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9357 3.76%
163808 中银中证A100指数增强 0.9450 3.73%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0010 3.73%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9080 3.72%
320010 诺安中证A100指数A 0.8970 3.70%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0960 3.69%
510180 华安上证180ETF 0.7090 3.66%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8489 3.66%
519180 万家180指数A 0.7288 3.54%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9980 3.53%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1780 3.51%
257040 国联安红利混合 1.0960 3.40%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0380 3.39%
399001 中海上证50指数增强 0.9490 3.38%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9220 3.36%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8680 3.33%
360001 光大保德信量化股票A 1.0248 3.26%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0610 3.26%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0070 3.18%
270022 广发内需增长混合A 1.1430 3.16%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0180 3.14%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9570 3.13%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1300 3.10%
020011 国泰沪深300指数A 0.6670 3.09%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0030 3.08%
161811 银华沪深300指数A 1.0110 3.06%
410007 华富价值增长混合A 0.9643 3.05%
519300 大成沪深300指数A 1.0057 3.05%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2342 3.04%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8529 3.04%
481009 工银沪深300指数A 1.1782 3.02%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5670 3.02%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1670 3.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7230 2.99%
050002 博时沪深300指数A 0.8970 2.99%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9370 2.97%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9430 2.95%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0170 2.94%
202005 南方成份精选混合A 1.0051 2.93%
162213 宏利沪深300指数A 1.1260 2.92%
161606 融通行业景气混合A 1.0620 2.91%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3460 2.91%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0430 2.86%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2886 2.84%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1660 2.82%
090010 大成中证红利指数A 1.0580 2.82%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9449 2.74%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8730 2.71%
481006 工银红利混合 1.0222 2.68%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1220 2.65%
161611 融通内需驱动混合A 1.0660 2.60%
519185 万家精选混合A 1.0597 2.58%
180013 银华领先策略混合 1.7014 2.51%
166007 中欧互通精选混合A 1.0882 2.50%
257020 国联安精选混合 0.9840 2.50%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1220 2.49%
360005 光大保德信红利混合A 2.4954 2.45%
257030 国联安优势混合 1.1420 2.42%
040002 华安中国A股增强指数 0.8950 2.40%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2265 2.40%
510130 中盘ETF 3.1530 2.40%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2219 2.40%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8067 2.40%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7770 2.37%
530005 建信优化配置混合A 0.9490 2.36%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0860 2.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9230 2.33%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6222 2.32%
400007 东方策略成长混合 1.4366 2.29%
050001 博时价值增长混合 0.8220 2.24%
240009 华宝先进成长混合 2.3170 2.24%
255010 国联安稳健混合A 1.5060 2.24%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8818 2.18%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0800 2.18%
050007 博时平衡配置混合 1.3230 2.16%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9850 2.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5168 2.15%
519087 新华优选分红混合A 0.8797 2.10%
375010 摩根中国优势混合A 2.3447 2.08%
288002 华夏收入混合 2.5470 2.08%
050010 博时特许价值混合A 1.3780 2.07%
257010 国联安小盘精选混合 0.8870 2.07%
159903 南方深证成份ETF 1.2832 2.06%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0950 2.05%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9020 2.04%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0520 2.04%
050012 博时策略混合 1.1080 2.03%
400001 东方龙混合 0.6804 2.02%
519091 新华泛资源优势混合 1.0190 2.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9720 1.99%
340006 兴全全球视野股票 3.7098 1.98%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1390 1.97%
360006 光大新增长混合A 1.3378 1.97%
410006 华富策略精选混合A 1.1223 1.97%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9615 1.96%
000061 华夏盛世混合 0.9920 1.95%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9410 1.95%
590001 中邮核心优选混合A 1.4697 1.94%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0560 1.93%
050004 博时精选混合A 1.4819 1.93%
470009 汇添富民营活力混合 1.1150 1.92%
202009 南方盛元红利混合 1.0140 1.91%
159901 易方达深证100ETF 4.1080 1.91%
200010 长城双动力混合A 1.3409 1.88%
202019 南方策略优化混合 0.9860 1.86%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1020 1.85%
202003 南方绩优成长混合A 1.4463 1.84%
217016 招商深证100指数A 1.1620 1.84%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0010 1.83%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8408 1.82%
070003 嘉实稳健混合 0.9010 1.81%
161604 融通深证100指数A 1.3540 1.80%
360007 光大优势配置混合A 0.7892 1.77%
483003 工银精选平衡混合 0.7804 1.75%
519993 长信增利动态策略混合 0.8256 1.75%
213003 宝盈策略增长混合 0.9808 1.74%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2300 1.74%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8830 1.73%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2170 1.67%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0950 1.67%
590002 中邮核心成长混合A 0.7187 1.67%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2933 1.66%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9804 1.66%
000011 华夏大盘精选混合A 11.5590 1.64%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1251 1.62%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4390 1.62%
240002 华宝宝康配置混合 1.4619 1.61%
320005 诺安价值增长混合A 0.9851 1.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1737 1.57%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1110 1.55%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4470 1.54%
519089 新华优选成长混合 1.6827 1.53%
519035 富国天博创新主题混合 0.9202 1.52%
110013 易方达科翔混合 1.4820 1.51%
660003 农银平衡双利混合 1.2180 1.50%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0390 1.50%
481001 工银核心价值混合A 0.4121 1.50%
163805 中银动态策略混合A 1.3377 1.49%
288001 华夏经典混合 1.0910 1.49%
040005 华安宏利混合A 2.5730 1.49%
519039 长盛同德主题混合 0.9439 1.47%
570005 诺德成长优势混合 1.1090 1.46%
200006 长城消费增值混合A 0.8800 1.46%
163810 中银价值混合A 1.0430 1.46%
002031 华夏策略混合 2.2810 1.42%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5735 1.41%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1901 1.41%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6441 1.40%
100020 富国天益价值混合A 0.9550 1.40%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4540 1.39%
519690 交银稳健配置混合 1.4814 1.38%
379010 摩根中小盘混合A 1.4840 1.37%
090004 大成精选增值混合A 1.0278 1.37%
519025 海富通领先成长混合 1.3430 1.36%
110010 易方达价值成长混合 1.5117 1.35%
163809 中银蓝筹混合 1.0580 1.34%
180018 银华和谐主题混合 1.2100 1.34%
510081 长盛动态精选混合 1.1576 1.34%
450002 国富弹性市值混合A 1.4038 1.33%
110002 易方达策略成长混合 3.9910 1.32%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3622 1.32%
519996 长信银利精选股票 0.8169 1.30%
050014 博时创业成长混合A 1.1020 1.29%
377020 摩根内需动力混合A 1.2005 1.29%
080005 长盛量化红利混合A 1.0170 1.29%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0300 1.28%
519994 长信金利趋势股票 0.7648 1.28%
233007 大摩卓越成长混合 1.1088 1.26%
570001 诺德价值优势混合 1.0076 1.25%
240001 华宝宝康消费品 1.4892 1.25%
050006 博时稳定价值债券B 1.1360 1.25%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5543 1.24%
202001 南方稳健成长混合 1.0130 1.24%
050106 博时稳定价值债券A 1.1490 1.23%
150011 国泰进取 1.1550 1.23%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4840 1.23%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3388 1.23%
110009 易方达价值精选混合 1.2503 1.22%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5391 1.22%
519001 银华价值优选混合 1.5874 1.22%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0890 1.21%
240010 华宝行业精选混合 0.9902 1.20%
519029 华夏稳增混合 1.7730 1.20%
519007 海富通强化回报混合 0.7600 1.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8486 1.19%
519672 银河蓝筹混合A 1.0300 1.18%