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2010年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8780 4.15%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6660 4.10%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8650 4.09%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8640 3.97%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0140 3.89%
510060 工银上证央企ETF 1.3618 3.76%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8050 3.74%
510050 华夏上证50ETF 2.1010 3.70%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8620 3.61%
110003 易方达上证50增强A 0.7818 3.59%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7935 3.56%
399001 中海上证50指数增强 0.8800 3.53%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8590 3.49%
163808 中银中证A100指数增强 0.8800 3.41%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8699 3.41%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8431 3.40%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0970 3.39%
519100 长盛中证A100指数 0.8538 3.38%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4877 3.37%
320010 诺安中证A100指数A 0.8320 3.35%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9290 3.34%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9290 3.34%
530005 建信优化配置混合A 0.9007 3.33%
360001 光大保德信量化股票A 0.9562 3.31%
510180 华安上证180ETF 0.6600 3.29%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0230 3.23%
162213 宏利沪深300指数A 1.0630 3.20%
200008 长城品牌优选混合A 0.7721 3.14%
519180 万家180指数A 0.6807 3.14%
180013 银华领先策略混合 1.5902 3.09%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9710 3.08%
270022 广发内需增长混合A 1.0610 3.01%
410007 华富价值增长混合A 0.8935 2.97%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2520 2.88%
161811 银华沪深300指数A 0.9560 2.80%
050002 博时沪深300指数A 0.8470 2.79%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8870 2.78%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8910 2.77%
519300 大成沪深300指数A 0.9500 2.76%
090010 大成中证红利指数A 1.0050 2.76%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1660 2.75%
481009 工银沪深300指数A 1.1135 2.74%
360005 光大保德信红利混合A 2.3899 2.73%
159903 南方深证成份ETF 1.2303 2.72%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8059 2.71%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4800 2.71%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9480 2.71%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0650 2.70%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1030 2.70%
360006 光大新增长混合A 1.2965 2.68%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8353 2.65%
020011 国泰沪深300指数A 0.6300 2.61%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9238 2.59%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2730 2.58%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1010 2.51%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9470 2.49%
240009 华宝先进成长混合 2.2148 2.47%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9590 2.46%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5618 2.41%
375010 摩根中国优势混合A 2.2417 2.40%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2252 2.39%
519091 新华泛资源优势混合 0.9860 2.39%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6890 2.38%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9060 2.37%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1378 2.31%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0670 2.30%
510130 中盘ETF 3.0210 2.23%
159901 易方达深证100ETF 3.9680 2.19%
360007 光大优势配置混合A 0.7562 2.08%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0420 2.06%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1940 2.05%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1020 2.04%
202005 南方成份精选混合A 0.9462 2.04%
161604 融通深证100指数A 1.3120 2.02%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0670 2.01%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9680 2.00%
519187 万家稳健增利债券C 1.1024 1.96%
519186 万家稳健增利债券A 1.1075 1.95%
288002 华夏收入混合 2.4650 1.90%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0230 1.89%
400007 东方策略成长混合 1.3930 1.88%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8350 1.83%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9570 1.81%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1935 1.81%
217016 招商深证100指数A 1.1330 1.80%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7671 1.79%
257010 国联安小盘精选混合 0.8560 1.78%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8990 1.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.8620 1.77%
519087 新华优选分红混合A 0.8510 1.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0946 1.70%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1360 1.70%
400001 东方龙混合 0.6622 1.69%
519001 银华价值优选混合 1.5372 1.66%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8730 1.63%
257020 国联安精选混合 0.9350 1.52%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9479 1.48%
050012 博时策略混合 1.0450 1.46%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8860 1.45%
519996 长信银利精选股票 0.7943 1.43%
570001 诺德价值优势混合 0.9879 1.42%
519039 长盛同德主题混合 0.9273 1.41%
320005 诺安价值增长混合A 0.9581 1.39%
519089 新华优选成长混合 1.6435 1.39%
590001 中邮核心优选混合A 1.4352 1.37%
202019 南方策略优化混合 0.9640 1.37%
519993 长信增利动态策略混合 0.8029 1.36%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0420 1.36%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7380 1.35%
590002 中邮核心成长混合A 0.7031 1.34%
161606 融通行业景气混合A 1.0070 1.31%
240002 华宝宝康配置混合 1.4164 1.28%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0144 1.22%
483003 工银精选平衡混合 0.7530 1.22%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9339 1.20%
519185 万家精选混合A 1.0117 1.17%
530006 建信核心精选混合 1.1560 1.14%
519035 富国天博创新主题混合 0.9018 1.13%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2312 1.12%
257030 国联安优势混合 1.0930 1.11%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2210 1.11%
121001 国投瑞银融华债券 1.4646 1.07%
166007 中欧互通精选混合A 1.0478 1.04%
288001 华夏经典混合 1.0680 1.04%
519994 长信金利趋势股票 0.7460 1.02%
481001 工银核心价值混合A 0.4020 0.98%
040005 华安宏利混合A 2.5428 0.98%
270001 广发聚富混合 1.2653 0.93%
240004 华宝动力组合混合A 0.9489 0.93%
270002 广发稳健增长混合A 1.6453 0.91%
570005 诺德成长优势混合 1.1100 0.91%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2442 0.87%
340006 兴全全球视野股票 3.5619 0.86%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9536 0.85%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0750 0.84%
519690 交银稳健配置混合 1.4609 0.84%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0581 0.84%
217011 招商安心收益债券C 1.2070 0.84%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0641 0.83%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8610 0.82%
233007 大摩卓越成长混合 1.0873 0.81%
180015 银华增强收益债券A 1.1330 0.80%
050007 博时平衡配置混合 1.2560 0.80%
320001 诺安平衡混合A 0.7978 0.78%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8167 0.78%
080003 长盛积极配置债券A 1.2363 0.77%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0490 0.77%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0410 0.77%
000031 华夏复兴混合A 1.4770 0.75%
161902 万家增强收益债券C 1.1514 0.75%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0820 0.74%
100037 富国优化增强债券C 1.0840 0.74%
050014 博时创业成长混合A 1.0880 0.74%
320008 诺安增利债券A 1.0880 0.74%
590005 中邮核心主题混合A 1.1180 0.72%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6418 0.71%
080005 长盛量化红利混合A 1.0030 0.70%
110009 易方达价值精选混合 1.2420 0.70%
110010 易方达价值成长混合 1.4754 0.70%
206001 鹏华弘泰A 1.0776 0.70%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0280 0.69%
290007 泰信债券增强收益A 1.0344 0.68%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1880 0.68%
000011 华夏大盘精选混合A 11.2050 0.67%
291007 泰信债券增强收益C 1.0294 0.67%
320007 诺安成长混合A 1.0600 0.66%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9160 0.66%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0900 0.65%
320009 诺安增利债券B 1.0810 0.65%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0780 0.65%
519682 交银增利债券C 1.0753 0.63%
519680 交银增利债券A/B 1.0828 0.63%
213003 宝盈策略增长混合 0.9609 0.63%
450002 国富弹性市值混合A 1.3861 0.61%
340001 兴全可转债混合 1.2306 0.60%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5200 0.60%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0220 0.59%
217008 招商安本增利债券C 1.2086 0.59%
253030 国联安信心增益债券 1.0350 0.58%
002011 华夏红利混合 1.8960 0.58%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1080 0.57%
070003 嘉实稳健混合 0.8790 0.57%
050111 博时信用债券C 1.0850 0.56%
050011 博时信用债券A/B 1.0900 0.55%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7470 0.54%
050010 博时特许价值混合A 1.3280 0.53%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2184 0.53%
519026 海富通中小盘混合 1.1560 0.52%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9857 0.52%
050001 博时价值增长混合 0.7910 0.51%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3670 0.51%
180018 银华和谐主题混合 1.1870 0.51%
217003 招商安泰债券A 1.1775 0.50%
040010 华安稳定收益债券B 1.0848 0.50%
217203 招商安泰债券B 1.1734 0.50%
398021 中海能源策略混合 0.9262 0.50%
530008 建信稳定增利债券C 1.2060 0.50%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1096 0.49%
040009 华安稳定收益债券A 1.0972 0.49%
519181 万家和谐增长混合A 0.6789 0.49%