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2010年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5397 4.19%
150011 国泰进取 1.0630 3.51%
450007 国富成长动力混合 1.2078 2.98%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8310 2.85%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7470 2.77%
510081 长盛动态精选混合 1.0327 2.72%
340008 兴全有机增长混合 1.1322 2.69%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1205 2.64%
590002 中邮核心成长混合A 0.6542 2.64%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8957 2.59%
110029 易方达科讯混合 0.6851 2.59%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8236 2.59%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7514 2.59%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9020 2.57%
159903 南方深证成份ETF 1.1239 2.55%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0640 2.50%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8530 2.49%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9870 2.49%
161604 融通深证100指数A 1.2010 2.47%
340001 兴全可转债混合 1.2004 2.47%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9560 2.47%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7510 2.46%
519035 富国天博创新主题混合 0.8324 2.46%
270021 广发聚瑞混合A 1.0040 2.45%
159901 易方达深证100ETF 3.6080 2.44%
510060 工银上证央企ETF 1.3260 2.43%
110010 易方达价值成长混合 1.3693 2.43%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8475 2.42%
410003 华富成长趋势混合A 0.6683 2.42%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9830 2.40%
110002 易方达策略成长混合 3.7100 2.40%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1610 2.38%
200008 长城品牌优选混合A 0.7677 2.37%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6400 2.37%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1230 2.37%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3820 2.37%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1240 2.37%
090007 大成策略回报混合A 1.0800 2.37%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0400 2.36%
660005 农银中小盘混合 1.0776 2.36%
519100 长盛中证A100指数 0.8112 2.36%
163406 兴全合润混合A 1.0272 2.35%
213003 宝盈策略增长混合 0.8973 2.35%
519019 大成景阳领先混合A 0.8290 2.35%
481004 工银稳健成长混合A 1.3185 2.34%
110013 易方达科翔混合 1.3550 2.34%
519087 新华优选分红混合A 0.7958 2.33%
040005 华安宏利混合A 2.3951 2.33%
320010 诺安中证A100指数A 0.7900 2.33%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0960 2.33%
519017 大成积极成长混合A 1.0560 2.33%
040011 华安核心优选混合A 1.0893 2.32%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1520 2.32%
257040 国联安红利混合 0.9700 2.32%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8830 2.32%
050002 博时沪深300指数A 0.7960 2.31%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8850 2.31%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8002 2.30%
166005 中欧价值发现混合A 0.9340 2.30%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6582 2.30%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8900 2.30%
510180 华安上证180ETF 0.6240 2.30%
420005 天弘周期策略混合A 1.0260 2.29%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8500 2.29%
481009 工银沪深300指数A 1.0445 2.29%
519300 大成沪深300指数A 0.8920 2.29%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8500 2.29%
510130 中盘ETF 2.8150 2.29%
070099 嘉实优质企业混合 0.8540 2.28%
110003 易方达上证50增强A 0.7459 2.28%
110009 易方达价值精选混合 1.1362 2.28%
161811 银华沪深300指数A 0.8970 2.28%
270005 广发聚丰混合A 0.7071 2.27%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8250 2.27%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0360 2.27%
590001 中邮核心优选混合A 1.3553 2.26%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8140 2.26%
162201 宏利成长混合 1.0727 2.26%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0390 2.26%
070011 嘉实策略混合 1.2250 2.25%
020011 国泰沪深300指数A 0.5910 2.25%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2937 2.25%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2718 2.25%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0161 2.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7704 2.24%
162209 宏利市值优选混合A 0.7210 2.24%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8727 2.24%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0050 2.24%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9110 2.24%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8230 2.24%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9600 2.24%
379010 摩根中小盘混合A 1.3760 2.23%
162202 宏利周期混合 0.9728 2.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7554 2.23%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9210 2.22%
090009 大成行业轮动混合A 1.0610 2.22%
270007 广发大盘成长混合 0.8781 2.22%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0924 2.22%
519993 长信增利动态策略混合 0.7811 2.22%
519001 银华价值优选混合 1.4451 2.22%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4174 2.22%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8300 2.22%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9129 2.21%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3880 2.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8780 2.21%
163808 中银中证A100指数增强 0.8370 2.20%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8360 2.20%
110015 易方达行业领先混合 1.3030 2.20%
519690 交银稳健配置混合 1.3725 2.20%
519692 交银成长混合A 2.4665 2.20%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4430 2.20%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9300 2.20%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1112 2.19%
399001 中海上证50指数增强 0.8420 2.18%
180012 银华富裕主题混合A 1.1958 2.18%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4170 2.18%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1980 2.18%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9890 2.17%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0850 2.17%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9950 2.16%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1231 2.16%
040002 华安中国A股增强指数 0.8050 2.16%
110005 易方达积极成长混合 1.0551 2.16%
202009 南方盛元红利混合 0.9450 2.16%
162213 宏利沪深300指数A 1.0430 2.15%
180010 银华优质增长混合 1.6623 2.15%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0450 2.15%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9441 2.14%
180013 银华领先策略混合 1.4879 2.14%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0490 2.14%
519089 新华优选成长混合 1.5255 2.13%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8650 2.13%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1445 2.13%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5543 2.12%
360005 光大保德信红利混合A 2.2197 2.12%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6740 2.12%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3470 2.12%
398001 中海优质成长混合 0.5560 2.11%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0074 2.11%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0640 2.11%
580002 东吴双动力混合A 1.3238 2.11%
020015 国泰区位优势混合A 1.1620 2.11%
202005 南方成份精选混合A 0.8827 2.11%
481010 工银中小盘混合 0.9720 2.10%
161601 融通新蓝筹混合 0.8211 2.10%
519180 万家180指数A 0.6452 2.09%
100020 富国天益价值混合A 0.8949 2.09%
660001 农银行业成长混合 1.0557 2.09%
570005 诺德成长优势混合 0.9780 2.09%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6670 2.09%
510050 华夏上证50ETF 2.0040 2.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4745 2.09%
080005 长盛量化红利混合A 0.9340 2.08%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9820 2.08%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7890 2.07%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9860 2.07%
360001 光大保德信量化股票A 0.8616 2.07%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8870 2.07%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5960 2.07%
570001 诺德价值优势混合 0.9112 2.07%
050004 博时精选混合A 1.3945 2.06%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5498 2.06%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6450 2.06%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7738 2.06%
360007 光大优势配置混合A 0.7025 2.06%
090001 大成价值增长混合A 0.8010 2.06%
519688 交银精选混合 0.8871 2.05%
090010 大成中证红利指数A 0.9470 2.05%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0590 2.04%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1000 2.04%
000021 华夏优势增长混合 2.2000 2.04%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0351 2.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5921 2.03%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0530 2.03%
162203 宏利稳定混合 0.6896 2.03%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2751 2.02%
240005 华宝多策略增长A 0.6250 2.02%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8090 2.02%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0110 2.02%
090004 大成精选增值混合A 0.9058 2.02%
213008 宝盈资源优选混合 0.9320 2.01%
519698 交银先锋混合A 1.1352 2.01%
270008 广发核心精选混合 1.5770 2.01%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8650 2.00%
320007 诺安成长混合A 1.1720 2.00%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5820 2.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0230 1.99%
000061 华夏盛世混合 0.9260 1.98%
481001 工银核心价值混合A 0.3702 1.98%
580005 东吴进取策略混合A 1.1863 1.98%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9780 1.98%
240011 华宝大盘精选混合 1.6346 1.97%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9850 1.97%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7560 1.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9429 1.96%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7061 1.96%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8340 1.96%
660004 农银策略价值混合 1.0246 1.96%
450003 国富潜力组合混合A 1.0163 1.95%
180018 银华和谐主题混合 1.1500 1.95%