热搜: 出资额 景顺长城新兴成长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达蓝筹精选混合

2010年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510090 建信上证社会责任ETF 0.8780 6.17%
590005 中邮核心主题混合A 1.0180 3.88%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9955 3.03%
050014 博时创业成长混合A 1.0130 1.40%
233007 大摩卓越成长混合 0.9973 1.14%
070011 嘉实策略混合 1.1460 0.97%
340007 兴全社会责任混合 1.2670 0.96%
519690 交银稳健配置混合 1.3014 0.88%
610001 信澳领先增长混合A 0.9962 0.88%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9580 0.85%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2043 0.82%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8710 0.81%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0060 0.80%
570006 诺德中小盘混合 1.0060 0.80%
379010 摩根中小盘混合A 1.2900 0.78%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9020 0.78%
450004 国富深化价值混合A 1.2679 0.78%
519019 大成景阳领先混合A 0.7730 0.78%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8990 0.78%
200007 长城安心回报混合A 0.6468 0.75%
070002 嘉实增长混合 4.3770 0.74%
161601 融通新蓝筹混合 0.7749 0.74%
610004 信澳中小盘混合A 0.9700 0.73%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9850 0.72%
470009 汇添富民营活力混合 0.9780 0.72%
040004 华安宝利配置混合 0.9860 0.71%
630001 华商领先企业混合 0.9954 0.71%
580007 东吴安享量化混合A 1.0060 0.70%
090007 大成策略回报混合A 1.0050 0.70%
450002 国富弹性市值混合A 1.2226 0.68%
110002 易方达策略成长混合 3.5490 0.68%
200006 长城消费增值混合A 0.8233 0.67%
398011 中海分红增利混合 0.7189 0.66%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9130 0.66%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0219 0.65%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9240 0.65%
519994 长信金利趋势股票 0.6690 0.65%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8338 0.65%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7910 0.64%
040011 华安核心优选混合A 1.0068 0.64%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9490 0.64%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2650 0.64%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9560 0.63%
040005 华安宏利混合A 2.2527 0.63%
519069 汇添富价值精选混合 1.4340 0.63%
110003 易方达上证50增强A 0.7370 0.63%
110009 易方达价值精选混合 1.0681 0.63%
519005 海富通股票混合 0.6370 0.63%
519688 交银精选混合 0.8290 0.62%
040008 华安策略优选混合A 0.6813 0.62%
519017 大成积极成长混合A 0.9740 0.62%
340006 兴全全球视野股票 3.1575 0.61%
040001 华安创新混合 0.6650 0.61%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7811 0.61%
163808 中银中证A100指数增强 0.8180 0.61%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3240 0.61%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3210 0.61%
240011 华宝大盘精选混合 1.5574 0.60%
399001 中海上证50指数增强 0.8330 0.60%
519100 长盛中证A100指数 0.7940 0.60%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7217 0.60%
240002 华宝宝康配置混合 1.3195 0.59%
020003 国泰金龙行业混合 0.8460 0.59%
398021 中海能源策略混合 0.8392 0.59%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8590 0.59%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0150 0.59%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0300 0.59%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8550 0.59%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8630 0.58%
519668 银河成长混合 1.2741 0.58%
519698 交银先锋混合A 1.0666 0.58%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6170 0.58%
270005 广发聚丰混合A 0.6659 0.57%
630002 华商盛世成长混合 1.7612 0.57%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8046 0.56%
510050 华夏上证50ETF 1.9760 0.56%
690003 民生加银精选混合 0.9150 0.55%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0890 0.55%
020015 国泰区位优势混合A 1.0900 0.55%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9070 0.55%
350002 天治低碳经济混合 0.8219 0.54%
519692 交银成长混合A 2.3309 0.54%
519694 交银蓝筹混合 0.7641 0.54%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1284 0.54%
162209 宏利市值优选混合A 0.6752 0.54%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1120 0.54%
470008 汇添富策略回报混合 0.9560 0.53%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1917 0.53%
161611 融通内需驱动混合A 0.9470 0.53%
159903 南方深证成份ETF 1.0587 0.53%
150011 国泰进取 0.9420 0.53%
320010 诺安中证A100指数A 0.7730 0.52%
240008 华宝收益增长混合A 2.8831 0.52%
660004 农银策略价值混合 0.9521 0.52%
400007 东方策略成长混合 1.2910 0.52%
200008 长城品牌优选混合A 0.7570 0.52%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6940 0.52%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4719 0.51%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7960 0.51%
070099 嘉实优质企业混合 0.7960 0.51%
150103 银河银泰混合 0.9139 0.51%
350001 天治财富增长混合 0.7044 0.50%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8007 0.50%
450003 国富潜力组合混合A 0.9619 0.50%
090011 大成核心双动力混合A 1.0040 0.50%
100020 富国天益价值混合A 0.8454 0.50%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0662 0.50%
110015 易方达行业领先混合 1.1970 0.50%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8691 0.50%
400001 东方龙混合 0.6185 0.49%
450007 国富成长动力混合 1.1182 0.49%
610002 信澳精华配置混合A 1.2240 0.49%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8350 0.48%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1644 0.48%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8523 0.48%
162201 宏利成长混合 1.0089 0.48%
481006 工银红利混合 0.9160 0.48%
510081 长盛动态精选混合 0.9685 0.48%
519087 新华优选分红混合A 0.7522 0.48%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8290 0.48%
519015 海富通精选贰号混合 0.6240 0.48%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8370 0.48%
519987 长信恒利优势混合 0.8470 0.47%
519089 新华优选成长混合 1.4475 0.47%
202003 南方绩优成长混合A 1.2189 0.47%
040007 华安中小盘成长混合 1.0457 0.47%
161811 银华沪深300指数A 0.8590 0.47%
240010 华宝行业精选混合 0.9007 0.47%
002021 华夏回报二号混合 1.0590 0.47%
481009 工银沪深300指数A 1.0012 0.47%
519670 银河行业混合A 1.0690 0.47%
270006 广发策略优选混合 1.4454 0.47%
510060 工银上证央企ETF 1.2953 0.47%
110013 易方达科翔混合 1.2760 0.47%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8530 0.47%
100029 富国天成红利混合 1.2119 0.46%
002001 华夏回报混合A 1.2980 0.46%
519300 大成沪深300指数A 0.8554 0.46%
161604 融通深证100指数A 1.1240 0.45%
519025 海富通领先成长混合 1.1110 0.45%
270021 广发聚瑞混合A 0.9200 0.44%
050009 博时新兴成长混合 0.6920 0.44%
570005 诺德成长优势混合 0.9190 0.44%
050004 博时精选混合A 1.2929 0.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7243 0.44%
360001 光大保德信量化股票A 0.8153 0.44%
519011 海富通精选混合 0.7890 0.43%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8705 0.43%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3164 0.43%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1630 0.43%
481004 工银稳健成长混合A 1.2266 0.43%
410007 华富价值增长混合A 0.8179 0.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4687 0.43%
270022 广发内需增长混合A 0.9550 0.42%
270008 广发核心精选混合 1.4480 0.42%
050010 博时特许价值混合A 1.2020 0.42%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5444 0.42%
270001 广发聚富混合 1.1421 0.42%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5035 0.42%
360005 光大保德信红利混合A 2.1339 0.42%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9630 0.42%
070018 嘉实回报混合 0.9550 0.42%
159901 易方达深证100ETF 3.3670 0.42%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7330 0.41%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0958 0.41%
270002 广发稳健增长混合A 1.3837 0.41%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9910 0.41%
519003 海富通收益增长混合 0.7300 0.41%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4690 0.41%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9720 0.41%
050008 博时第三产业混合 1.0140 0.40%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0914 0.40%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8612 0.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9423 0.40%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9980 0.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7460 0.40%
162213 宏利沪深300指数A 1.0090 0.40%
162211 宏利品质生活混合 1.0040 0.40%
519180 万家180指数A 0.6266 0.40%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0300 0.39%
163803 中银持续增长混合A 0.7373 0.39%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0466 0.39%
050002 博时沪深300指数A 0.7630 0.39%
420001 天弘精选混合A 0.5408 0.39%
320005 诺安价值增长混合A 0.8812 0.39%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7650 0.39%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7730 0.39%
160603 鹏华普天收益混合 0.7680 0.39%
040002 华安中国A股增强指数 0.7630 0.39%
217009 招商核心价值混合 0.8695 0.39%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3300 0.38%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7930 0.38%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7066 0.38%
110001 易方达平稳增长混合 1.3130 0.38%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8020 0.38%
180013 银华领先策略混合 1.4482 0.37%
002011 华夏红利混合 2.1420 0.37%
530003 建信优选成长混合A 0.9150 0.37%
110005 易方达积极成长混合 1.0307 0.37%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8040 0.37%