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2010年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选混合A 1.2756 1.03%
485005 工银增强收益债券B 1.1008 0.63%
485105 工银增强收益债券A 1.1164 0.63%
519029 华夏稳增混合 1.6180 0.56%
217012 招商行业领先混合A 0.9590 0.52%
485007 工银添利债券B 1.0973 0.52%
485107 工银添利债券A 1.1080 0.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.6239 0.50%
202103 南方多利增强债券A 1.0536 0.48%
202102 南方多利增强债券C 1.0483 0.48%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6230 0.48%
399001 中海上证50指数增强 0.8370 0.48%
481001 工银核心价值混合A 0.3421 0.44%
050012 博时策略混合 0.9290 0.43%
240009 华宝先进成长混合 2.0230 0.38%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8760 0.34%
530008 建信稳定增利债券C 1.1760 0.34%
690003 民生加银精选混合 0.9140 0.33%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0783 0.33%
161606 融通行业景气混合A 0.9060 0.33%
000011 华夏大盘精选混合A 9.7000 0.32%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9300 0.32%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9390 0.32%
002031 华夏策略混合 1.9240 0.31%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0440 0.29%
340008 兴全有机增长混合 1.0941 0.27%
350005 天治中国制造2025 1.1976 0.26%
320001 诺安平衡混合A 0.7131 0.25%
180013 银华领先策略混合 1.3776 0.24%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8740 0.23%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9080 0.22%
400007 东方策略成长混合 1.2616 0.22%
070010 嘉实主题混合 1.3660 0.22%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8535 0.22%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4422 0.21%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8587 0.21%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9600 0.21%
483003 工银精选平衡混合 0.6725 0.21%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9480 0.21%
213003 宝盈策略增长混合 0.9107 0.19%
210001 金鹰成份优选混合 0.6696 0.19%
519013 海富通风格优势混合 1.0340 0.19%
360001 光大保德信量化股票A 0.8018 0.19%
050007 博时平衡配置混合 1.1350 0.18%
213008 宝盈资源优选混合 0.8653 0.16%
519993 长信增利动态策略混合 0.7749 0.16%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9089 0.15%
240012 华宝增强收益债券A 1.0568 0.15%
240013 华宝增强收益债券B 1.0514 0.15%
233005 大摩强收益债券 1.0371 0.14%
202005 南方成份精选混合A 0.8425 0.13%
410006 华富策略精选混合A 1.0337 0.13%
400001 东方龙混合 0.6056 0.13%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8440 0.12%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8490 0.12%
162208 宏利首选企业股票A 1.3962 0.12%
160605 鹏华中国50混合 1.6860 0.12%
162205 宏利风险预算混合 1.2552 0.12%
217013 招商中小盘混合 0.8940 0.11%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8890 0.11%
481010 工银中小盘混合 0.9510 0.11%
270021 广发聚瑞混合A 0.9500 0.11%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9280 0.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5071 0.10%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0240 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0300 0.10%
100037 富国优化增强债券C 1.0260 0.10%
288001 华夏经典混合 0.9780 0.10%
150010 国泰优先 1.0170 0.10%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9654 0.10%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6954 0.10%
162213 宏利沪深300指数A 1.0010 0.10%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0850 0.09%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0810 0.09%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1500 0.09%
180018 银华和谐主题混合 1.1060 0.09%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6640 0.08%
202011 南方优选价值混合A 1.2070 0.08%
090004 大成精选增值混合A 0.8483 0.08%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2130 0.08%
519996 长信银利精选股票 0.7050 0.07%
519087 新华优选分红混合A 0.7324 0.07%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4780 0.07%
270008 广发核心精选混合 1.4680 0.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.3470 0.07%
040005 华安宏利混合A 2.2581 0.06%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0817 0.06%
040010 华安稳定收益债券B 1.1007 0.05%
040009 华安稳定收益债券A 1.1108 0.05%
202001 南方稳健成长混合 0.9397 0.05%
510060 工银上证央企ETF 1.3011 0.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9699 0.05%
360005 光大保德信红利混合A 2.1059 0.05%
233006 大摩领先优势混合 1.1474 0.04%
240002 华宝宝康配置混合 1.3005 0.04%
519100 长盛中证A100指数 0.7827 0.04%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7597 0.04%
110003 易方达上证50增强A 0.7306 0.04%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7731 0.04%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7199 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1364 0.03%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1890 0.03%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1966 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1636 0.03%
200008 长城品牌优选混合A 0.7531 0.03%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1047 0.03%
450006 国富强化收益债券C 1.0174 0.03%
340006 兴全全球视野股票 3.1102 0.03%
350006 天治稳健双盈债券 1.0317 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1350 0.02%
233001 大摩基础行业混合 0.5286 0.02%
519180 万家180指数A 0.6297 0.02%
450005 国富强化收益债券A 1.0199 0.02%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3969 0.02%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0042 0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0041 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0728 0.01%
560003 益民创新优势混合A 0.8264 0.01%
371020 摩根纯债债券A 1.0290 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.3210 0.00%
240001 华宝宝康消费品 1.3729 0.00%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8510 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7470 0.00%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8760 0.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7930 0.00%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7860 0.00%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0480 0.00%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7978 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.1020 0.00%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5146 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.8380 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0890 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1030 0.00%
255010 国联安稳健混合A 1.3080 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 0.7500 0.00%
257020 国联安精选混合 0.8340 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0940 0.00%
001003 华夏债券C 1.0850 0.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8730 0.00%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0704 0.00%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8030 0.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.8100 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1040 0.00%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3340 0.00%
290005 泰信优势增长混合 1.1360 0.00%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9570 0.00%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9610 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7890 0.00%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1030 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0350 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0310 0.00%
320010 诺安中证A100指数A 0.7680 0.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9990 0.00%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0106 0.00%
161811 银华沪深300指数A 0.8600 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0190 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0280 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8510 0.00%
519181 万家和谐增长混合A 0.6231 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8930 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3480 0.00%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9250 0.00%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8240 0.00%
040001 华安创新混合 0.6710 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.7650 0.00%
110015 易方达行业领先混合 1.2180 0.00%
040004 华安宝利配置混合 0.9800 0.00%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9910 0.00%
510180 华安上证180ETF 0.6040 0.00%
519007 海富通强化回报混合 0.6700 0.00%
110002 易方达策略成长混合 3.6210 0.00%
519026 海富通中小盘混合 0.9870 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0160 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 0.00%
519091 新华泛资源优势混合 0.8910 0.00%
092002 大成债券C 1.0301 0.00%
090009 大成行业轮动混合A 0.9790 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0090 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0552 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0000 0.00%
080005 长盛量化红利混合A 0.8780 0.00%
050111 博时信用债券C 1.0600 0.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8920 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.7620 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0760 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0360 0.00%
050010 博时特许价值混合A 1.1670 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0640 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0410 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7510 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0870 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6090 0.00%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9524 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 0.9300 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0770 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0820 0.00%
519670 银河行业混合A 1.0670 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0032 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0430 0.00%