热搜: 阶段性高点 工银核心价值混合A 天弘精选混合A 华安策略优选混合A

2010年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5895 2.20%
510050 华夏上证50ETF 2.3650 2.03%
110003 易方达上证50增强A 0.8680 1.90%
519690 交银稳健配置混合 1.4790 1.89%
510060 工银上证央企ETF 1.5940 1.85%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9180 1.77%
519185 万家精选混合A 1.0307 1.77%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0070 1.72%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0290 1.68%
519100 长盛中证A100指数 0.9454 1.66%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0000 1.63%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9630 1.58%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9150 1.55%
320010 诺安中证A100指数A 0.9240 1.54%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9297 1.53%
510180 华安上证180ETF 0.7290 1.53%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9460 1.50%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0200 1.49%
519091 新华泛资源优势混合 1.0250 1.49%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9662 1.47%
200008 长城品牌优选混合A 0.8852 1.47%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6130 1.44%
530005 建信优化配置混合A 0.9134 1.44%
410007 华富价值增长混合A 0.9309 1.43%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0660 1.43%
360001 光大保德信量化股票A 0.9543 1.42%
200006 长城消费增值混合A 0.9276 1.42%
519180 万家180指数A 0.7521 1.39%
519087 新华优选分红混合A 0.8518 1.38%
163808 中银中证A100指数增强 0.9620 1.37%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7974 1.36%
257030 国联安优势混合 1.1980 1.35%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0070 1.31%
180013 银华领先策略混合 1.6292 1.30%
257020 国联安精选混合 0.9570 1.27%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0420 1.26%
360005 光大保德信红利混合A 2.4669 1.22%
050002 博时沪深300指数A 0.9110 1.22%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0130 1.20%
240008 华宝收益增长混合A 3.3493 1.19%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1040 1.19%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0180 1.19%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9460 1.18%
161811 银华沪深300指数A 1.0270 1.18%
519300 大成沪深300指数A 1.0232 1.18%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9600 1.16%
240002 华宝宝康配置混合 1.4934 1.15%
320005 诺安价值增长混合A 0.9594 1.15%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5940 1.14%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3142 1.14%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8623 1.14%
519692 交银成长混合A 2.6233 1.14%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2570 1.13%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8970 1.13%
240011 华宝大盘精选混合 1.8025 1.11%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1890 1.11%
240010 华宝行业精选混合 1.0380 1.10%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0090 1.10%
481009 工银沪深300指数A 1.1930 1.10%
360007 光大优势配置混合A 0.8014 1.06%
340006 兴全全球视野股票 3.4913 1.05%
050010 博时特许价值混合A 1.3460 1.05%
020011 国泰沪深300指数A 0.6740 1.05%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3660 1.04%
450002 国富弹性市值混合A 1.3832 1.04%
320003 诺安先锋混合A 1.0634 1.01%
202005 南方成份精选混合A 0.9898 1.01%
257040 国联安红利混合 1.1090 1.00%
050004 博时精选混合A 1.4563 0.99%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9380 0.97%
159903 南方深证成份ETF 1.2510 0.97%
450004 国富深化价值混合A 1.4205 0.95%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9750 0.93%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1708 0.92%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1474 0.91%
040002 华安中国A股增强指数 0.9050 0.89%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8913 0.85%
660004 农银策略价值混合 1.0341 0.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7797 0.84%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8530 0.83%
519994 长信金利趋势股票 0.7709 0.82%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0968 0.82%
040008 华安策略优选混合A 0.7848 0.82%
560002 益民红利成长混合 0.7058 0.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0966 0.81%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9950 0.81%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5807 0.80%
690003 民生加银精选混合 1.0200 0.79%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8970 0.79%
090004 大成精选增值混合A 0.9912 0.78%
202001 南方稳健成长混合 1.0658 0.78%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9330 0.76%
050008 博时第三产业混合 1.1050 0.73%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2470 0.73%
400007 东方策略成长混合 1.4708 0.71%
163809 中银蓝筹混合 1.0130 0.70%
255010 国联安稳健混合A 1.6280 0.68%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1228 0.68%
450003 国富潜力组合混合A 1.1120 0.68%
163803 中银持续增长混合A 0.8299 0.68%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6819 0.68%
570001 诺德价值优势混合 0.9756 0.68%
240009 华宝先进成长混合 2.3848 0.67%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5849 0.67%
100020 富国天益价值混合A 0.9237 0.66%
270005 广发聚丰混合A 0.7597 0.65%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1745 0.65%
519089 新华优选成长混合 1.6986 0.65%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8660 0.65%
270001 广发聚富混合 1.2691 0.64%
530001 建信恒久价值混合 0.7852 0.64%
519688 交银精选混合 0.9824 0.64%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0606 0.64%
200007 长城安心回报混合A 0.7032 0.64%
040004 华安宝利配置混合 1.0990 0.64%
519694 交银蓝筹混合 0.8766 0.63%
240004 华宝动力组合混合A 0.9911 0.62%
110010 易方达价值成长混合 1.4826 0.62%
161902 万家增强收益债券C 1.1154 0.62%
080005 长盛量化红利混合A 0.9910 0.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4105 0.61%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0000 0.60%
519187 万家稳健增利债券C 1.0161 0.60%
110009 易方达价值精选混合 1.2386 0.60%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0070 0.60%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2020 0.59%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9541 0.59%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6830 0.59%
519186 万家稳健增利债券A 1.0187 0.59%
150011 国泰进取 1.0280 0.59%
570005 诺德成长优势混合 1.0840 0.56%
159901 易方达深证100ETF 4.0250 0.55%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1090 0.54%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7580 0.53%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3280 0.53%
110029 易方达科讯混合 0.7583 0.53%
161604 融通深证100指数A 1.3270 0.53%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4379 0.52%
000061 华夏盛世混合 0.9770 0.51%
050001 博时价值增长混合 0.7930 0.51%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9810 0.51%
610001 信澳领先增长混合A 1.1324 0.51%
519039 长盛同德主题混合 0.9177 0.51%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2040 0.50%
360006 光大新增长混合A 1.3599 0.50%
400001 东方龙混合 0.6854 0.50%
217009 招商核心价值混合 1.0799 0.49%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2994 0.48%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6299 0.48%
519035 富国天博创新主题混合 0.8739 0.47%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0900 0.46%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1634 0.45%
070003 嘉实稳健混合 0.9110 0.44%
320006 诺安灵活配置混合 1.1310 0.44%
217012 招商行业领先混合A 1.1330 0.44%
253010 国联安安心成长混合 0.9170 0.44%
163805 中银动态策略混合A 1.2493 0.44%
002001 华夏回报混合A 1.3930 0.43%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7060 0.43%
450007 国富成长动力混合 1.2121 0.43%
166001 中欧新趋势混合A 0.9870 0.42%
110013 易方达科翔混合 1.4850 0.41%
110001 易方达平稳增长混合 1.4690 0.41%
340007 兴全社会责任混合 1.4560 0.41%
217005 招商先锋混合 0.7301 0.41%
162208 宏利首选企业股票A 1.5589 0.40%
240005 华宝多策略增长A 0.7022 0.39%
288001 华夏经典混合 1.0280 0.39%
202009 南方盛元红利混合 1.0210 0.39%
560003 益民创新优势混合A 0.9237 0.38%
050009 博时新兴成长混合 0.7840 0.38%
100029 富国天成红利混合 1.3067 0.38%
519069 汇添富价值精选混合 1.5930 0.38%
485105 工银增强收益债券A 1.0981 0.37%
485005 工银增强收益债券B 1.0832 0.37%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0880 0.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1160 0.36%
481001 工银核心价值混合A 0.3866 0.36%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9780 0.35%
288002 华夏收入混合 2.5890 0.35%
519996 长信银利精选股票 0.8085 0.34%
375010 摩根中国优势混合A 2.2744 0.34%
020015 国泰区位优势混合A 1.1810 0.34%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5430 0.33%
210001 金鹰成份优选混合 0.7537 0.32%
519991 长信双利优选混合A 0.9440 0.32%
519667 银河银信债券A 1.0461 0.31%
519666 银河银信债券B 1.0374 0.30%
050012 博时策略混合 1.0210 0.29%
590002 中邮核心成长混合A 0.7780 0.28%
040005 华安宏利混合A 2.5909 0.28%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1150 0.27%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1020 0.27%
040011 华安核心优选混合A 1.1703 0.27%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5974 0.27%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9860 0.26%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1710 0.26%
002021 华夏回报二号混合 1.1350 0.26%
257010 国联安小盘精选混合 0.8520 0.24%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2400 0.24%