热搜: 四季红 长信金利趋势混合A 交银蓝筹混合 大成创新成长混合(LOF)A

2006年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1935 4.40%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2622 4.14%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2364 3.92%
400001 东方龙混合 1.2090 3.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.4170 3.66%
270005 广发聚丰混合A 1.2934 3.44%
020001 国泰金鹰增长混合 1.3420 3.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2120 3.24%
002001 华夏回报混合A 1.2460 3.15%
100020 富国天益价值混合A 1.3672 3.04%
260101 景顺长城优选混合 1.2867 2.93%
377010 摩根阿尔法混合A 1.3765 2.93%
217001 招商安泰偏股混合 1.2480 2.87%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1450 2.78%
162202 宏利周期混合 1.2866 2.71%
162204 宏利行业精选混合A 1.2805 2.69%
270002 广发稳健增长混合A 1.3336 2.62%
270001 广发聚富混合 1.3139 2.60%
160603 鹏华普天收益混合 1.2270 2.59%
519008 汇添富优势精选混合 1.3642 2.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3856 2.56%
040001 华安创新混合 1.2870 2.55%
288002 华夏收入混合 1.2304 2.51%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2113 2.45%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2315 2.40%
110005 易方达积极成长混合 1.3730 2.38%
070002 嘉实增长混合 1.5100 2.37%
290002 泰信先行策略混合 1.1480 2.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1956 2.33%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1574 2.32%
110002 易方达策略成长混合 1.4330 2.28%
090004 大成精选增值混合A 1.1966 2.23%
217005 招商先锋混合 1.1709 2.05%
288001 华夏经典混合 1.1061 2.04%
481001 工银核心价值混合A 1.2462 2.04%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1290 1.99%
240002 华宝宝康配置混合 1.3084 1.98%
360001 光大保德信量化股票A 1.1271 1.95%
217002 招商安泰平衡混合 1.1335 1.92%
375010 摩根中国优势混合A 1.5048 1.92%
210001 金鹰成份优选混合 1.0050 1.85%
040004 华安宝利配置混合 1.3290 1.84%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2280 1.82%
020003 国泰金龙行业混合 1.2610 1.78%
519688 交银精选混合 1.2039 1.75%
519005 海富通股票混合 1.2300 1.74%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1199 1.72%
080001 长盛成长价值混合A 1.2510 1.71%
519001 银华价值优选混合 1.2230 1.71%
519180 万家180指数A 1.0045 1.68%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1969 1.66%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0670 1.63%
257010 国联安小盘精选混合 1.1200 1.63%
510081 长盛动态精选混合 1.2328 1.62%
180001 银华优势企业混合 1.1814 1.61%
519011 海富通精选混合 1.2149 1.61%
070003 嘉实稳健混合 1.2170 1.59%
240004 华宝动力组合混合A 1.1969 1.54%
162201 宏利成长混合 1.2869 1.53%
110001 易方达平稳增长混合 1.3580 1.49%
350002 天治低碳经济混合 1.0464 1.49%
090001 大成价值增长混合A 1.2212 1.47%
206001 鹏华弘泰A 1.1812 1.47%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1175 1.43%
240001 华宝宝康消费品 1.2859 1.43%
519003 海富通收益增长混合 1.0670 1.43%
121001 国投瑞银融华债券 1.1547 1.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1151 1.41%
000011 华夏大盘精选混合A 1.2320 1.40%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1891 1.40%
002011 华夏红利混合 1.1820 1.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0412 1.36%
240005 华宝多策略增长A 1.1551 1.29%
398001 中海优质成长混合 1.0395 1.29%
151001 银河稳健混合 1.1707 1.27%
160605 鹏华中国50混合 1.2150 1.25%
050002 博时沪深300指数A 1.0640 1.24%
161601 融通新蓝筹混合 1.2766 1.19%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1894 1.16%
161604 融通深证100指数A 1.0490 1.16%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1071 1.15%
000001 华夏成长混合 1.1770 1.03%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1253 1.03%
162203 宏利稳定混合 1.2027 0.99%
162205 宏利风险预算混合 1.0894 0.99%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1341 0.98%
255010 国联安稳健混合A 1.1460 0.97%
050004 博时精选混合A 1.1779 0.91%
257020 国联安精选混合 1.1620 0.87%
040002 华安中国A股增强指数 1.0800 0.84%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2004 0.76%
150103 银河银泰混合 1.0870 0.74%
110003 易方达上证50增强A 1.0232 0.73%
530001 建信恒久价值混合 1.0861 0.71%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.0710 0.66%
398011 中海分红增利混合 1.0585 0.65%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0528 0.62%
161902 万家增强收益债券C 1.0683 0.58%
320001 诺安平衡混合A 1.2211 0.58%
350001 天治财富增长混合 1.0765 0.58%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1010 0.55%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0700 0.54%
510050 华夏上证50ETF 0.9530 0.53%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2040 0.50%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2352 0.49%
202101 南方宝元债券A 1.0893 0.46%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2462 0.45%
161606 融通行业景气混合A 1.1180 0.45%
450001 国富中国收益混合A 1.0867 0.40%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1707 0.40%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0240 0.38%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0291 0.38%
320003 诺安先锋混合A 1.1779 0.37%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0515 0.34%
519996 长信银利精选股票 1.0894 0.30%
400003 东方精选混合 1.1152 0.25%
100018 富国天利增长债券A 1.0705 0.24%
151002 银河收益混合 1.1188 0.22%
340001 兴全可转债混合 1.0557 0.21%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1802 0.19%
420001 天弘精选混合A 1.0221 0.17%
519087 新华优选分红混合A 1.0661 0.16%
163803 中银持续增长混合A 1.0505 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0032 0.11%
161603 融通债券A/B 1.0410 0.10%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1590 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0630 0.09%
200006 长城消费增值混合A 1.0014 0.05%
233001 大摩基础行业混合 0.9787 0.05%
360005 光大保德信红利混合A 1.0029 0.05%
202001 南方稳健成长混合 1.1464 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0022 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1770 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0380 0.00%
001003 华夏债券C 1.0370 0.00%
070005 嘉实债券A 1.0540 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 0.00%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0000 0.00%
159901 易方达深证100ETF 1.0630 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0110 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0006 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0110 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0284 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0370 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0001 0.00%
050001 博时价值增长混合 1.2980 -0.08%