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2015年12月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167301 方正富邦中证保险A 1.0520 6.59%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8929 6.05%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2696 5.92%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3710 5.87%
159905 工银深证红利ETF 1.1631 5.87%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6650 5.85%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2660 5.85%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3467 5.83%
001552 天弘中证证券保险A 0.8613 5.77%
001553 天弘中证证券保险C 0.8599 5.77%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5550 5.77%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9540 5.77%
510230 国泰上证180金融ETF 5.4779 5.74%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8523 5.72%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3522 5.57%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1363 5.56%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9110 5.56%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0290 5.54%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3544 5.51%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8629 5.51%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2570 5.45%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5823 5.44%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4906 5.44%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8940 5.42%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2830 5.42%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9660 5.34%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7860 5.34%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7150 5.30%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6103 5.30%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9001 5.30%
161723 招商中证银行指数A 0.9140 5.30%
510110 海富通上证周期ETF 3.2800 5.26%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8690 5.21%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3775 5.18%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8668 5.17%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8482 5.12%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9869 5.10%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9856 5.10%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1850 5.04%
610002 信澳精华配置混合A 1.7000 5.00%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1718 4.99%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8438 4.92%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2200 4.90%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2327 4.88%
510030 华宝上证180价值ETF 4.1330 4.87%
510710 博时上证50ETF 2.4295 4.82%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3700 4.82%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9539 4.82%
399001 中海上证50指数增强 1.0460 4.81%
510050 华夏上证50ETF 2.4550 4.74%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1710 4.74%
159923 大成中证A100ETF 1.3690 4.66%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4590 4.66%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8181 4.59%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2079 4.58%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9142 4.54%
519100 长盛中证A100指数 1.0507 4.53%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9153 4.53%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3621 4.51%
163808 中银中证A100指数增强 1.0450 4.50%
110003 易方达上证50增强A 1.0639 4.48%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0756 4.48%
320010 诺安中证A100指数A 1.0570 4.45%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1490 4.45%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8910 4.45%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4550 4.45%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0734 4.44%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4100 4.44%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8270 4.42%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0860 4.42%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0133 4.39%
202005 南方成份精选混合A 1.3197 4.34%
510060 工银上证央企ETF 1.7690 4.34%
610005 信澳红利回报混合A 1.1660 4.29%
162213 宏利沪深300指数A 1.6662 4.28%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3701 4.27%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3664 4.25%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3343 4.23%
510270 中银上证国企100ETF 1.0930 4.19%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0490 4.17%
001068 国新国证新锐A 0.9840 4.13%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0860 4.12%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5341 4.04%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8694 4.02%
000251 工银金融地产混合A 2.6640 4.02%
167601 国金300指数增强A 0.9944 4.01%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9350 4.00%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0580 3.93%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3753 3.91%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1710 3.90%
001882 中欧价值发现混合E 2.0710 3.86%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1930 3.83%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7340 3.83%
166005 中欧价值发现混合A 2.0690 3.81%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4255 3.81%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4188 3.80%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3930 3.80%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1190 3.80%
510180 华安上证180ETF 3.2328 3.80%
159913 交银深证300价值ETF 1.5020 3.80%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8460 3.77%
159908 博时创业板ETF 1.2359 3.74%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5505 3.69%
510330 华夏沪深300ETF 3.8412 3.66%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3200 3.64%
159925 南方沪深300ETF 1.4793 3.63%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3775 3.63%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4320 3.62%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2979 3.61%
510360 广发沪深300ETF 1.1025 3.60%
159919 嘉实沪深300ETF 3.9227 3.60%
519180 万家180指数A 0.8598 3.58%
180012 银华富裕主题混合A 1.6553 3.58%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.7746 3.57%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5177 3.56%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8884 3.56%
001420 南方大数据300A 0.9683 3.53%
001426 南方大数据300C 0.9674 3.53%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2350 3.53%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1490 3.51%
202021 南方小康ETF联接A 1.2028 3.49%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1970 3.46%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4350 3.46%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2910 3.45%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2880 3.45%
660008 农银沪深300指数A 1.1950 3.45%
050002 博时沪深300指数A 1.2138 3.44%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5949 3.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0294 3.42%
020011 国泰沪深300指数A 0.7607 3.41%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.6211 3.41%
100038 富国沪深300指数增强A 1.4890 3.40%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6400 3.40%
110030 易方达沪深300量化增强 1.8701 3.38%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2280 3.37%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2010 3.36%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4758 3.36%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0960 3.36%
001181 南方改革机遇 0.9860 3.35%
161811 银华沪深300指数A 0.9560 3.35%
481009 工银沪深300指数A 1.3515 3.33%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9738 3.33%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1918 3.31%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.0693 3.30%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3830 3.29%
000656 前海开源沪深300指数A 1.3890 3.27%
519300 大成沪深300指数A 1.1886 3.26%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7940 3.25%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5950 3.24%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8630 3.23%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.2270 3.20%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8680 3.13%
159901 易方达深证100ETF 4.4522 3.12%
000313 华安沪深300增强C 1.4860 3.12%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8380 3.08%
000312 华安沪深300增强A 1.5080 3.08%
260112 景顺长城能源基建混合A 2.0280 3.05%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4223 3.03%
217016 招商深证100指数A 1.1970 3.01%
217027 招商央视财经50指数A 1.4060 3.00%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3446 3.00%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0650 2.90%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0967 2.88%
162714 广发深证100ETF联接A 1.1441 2.87%
161604 融通深证100指数A 1.4040 2.86%
519033 海富通国策导向混合A 1.9660 2.82%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2070 2.81%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3904 2.79%
040011 华安核心优选混合A 1.6947 2.77%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1183 2.77%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8920 2.77%
233015 大摩量化配置混合A 2.1420 2.68%
169101 东方红睿丰混合 1.7340 2.66%
510210 上证综指ETF 3.8560 2.66%
166007 中欧互通精选混合A 1.2823 2.63%
001884 中欧互通精选混合E 1.2812 2.63%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7910 2.59%
530018 建信深证100指数增强 1.5164 2.57%
110022 易方达消费行业股票 1.2800 2.56%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9357 2.56%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.4243 2.53%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1400 2.52%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4230 2.52%
165806 东吴沪深300指数A 1.2740 2.49%
750001 安信灵活配置混合A 1.6950 2.48%
160632 鹏华酒A 0.8410 2.44%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0060 2.44%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9390 2.40%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6200 2.38%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2880 2.38%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1720 2.36%
510190 华安上证50ETF 3.6020 2.33%
000991 工银战略转型股票A 0.9720 2.32%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9750 2.31%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.0738 2.30%
001583 安信新常态股票A 1.0770 2.28%
206002 鹏华精选成长混合A 1.5940 2.25%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8081 2.24%
001589 天弘中证800指数C 0.9008 2.20%
001588 天弘中证800指数A 0.9017 2.20%