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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.1700元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.3430元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0880元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.2950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688411 | 海博思创 | 11.30% | 1.15% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.65% | 1.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.79% | 1.32% |
| 00981 | 中芯国际 | 6.77% | 2.05% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.72% | 1.42% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.92% | 5.28% |
| 605376 | 博迁新材 | 4.91% | 3.27% |
| 601138 | 工业富联 | 4.88% | 4.33% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.84% | 3.37% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.17% | 3.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.1360 | 4.71% |
| 东方红优势精选混合 | 2.0310 | 4.69% |
| 东方红睿满LOF | 2.3400 | 3.54% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.3419 | 3.52% |
| 东方红产业 | 4.7260 | 3.10% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.1682 | 2.43% |
| 东方红沪港深 | 2.1640 | 2.32% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7133 | 2.26% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.5456 | 2.05% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.5525 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |