近一月国新国证新锐A|华融新锐基金净值查询
查询指定日期范围国新国证新锐灵活配置混合001068净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4230 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4350 |
1.77% |
| 2026-09-11 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4100 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4400 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4590 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4830 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4940 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4910 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4790 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4850 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.5140 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.5120 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4800 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4700 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4490 |
-1.04% |
| 2026-08-25 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4640 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4530 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.5050 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.5050 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.4990 |
-5.60% |
| 2026-08-18 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.5880 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
国新国证新锐灵活配置混合 |
1.5960 |
1.59% |
