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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.03086份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03209份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03479份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.01% | 0.54% |
| 688469 | 芯联集成 | 0.01% | -3.04% |
| 688535 | 华海诚科 | 0.01% | -3.09% |
| 601061 | 中信金属 | 0.00% | -3.94% |
| 688479 | 友车科技 | 0.00% | -1.37% |
| 688512 | 慧智微 | 0.00% | -2.80% |
| 688552 | 航天南湖 | 0.00% | -3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.29% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.29% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |