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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 暂未确定份额折算比例 |
2019-12-16 | 每份份额折算1.03086份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.03209份 |
2016-12-15 | 每份份额折算1.03479份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
688361 | 中科飞测-U | 0.01% | 0.46% |
688469 | 芯联集成-U | 0.01% | 1.68% |
688535 | 华海诚科 | 0.01% | 1.66% |
601061 | 中信金属 | 0.00% | 0.91% |
601065 | 江盐集团 | 0.00% | 1.93% |
601133 | 柏诚股份 | 0.00% | 3.65% |
603125 | 常青科技 | 0.00% | 1.13% |
688479 | 友车科技 | 0.00% | 4.45% |
688512 | 慧智微-U | 0.00% | 3.91% |
688552 | 航天南湖 | 0.00% | 10.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安大安全混合A | 1.7790 | 3.37% |
华安制造先锋混合A | 2.3412 | 3.07% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5601 | 3.02% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5525 | 3.02% |
华安产业动力6个月持有混合A | 0.5427 | 2.92% |
华安产业动力6个月持有混合C | 0.5354 | 2.92% |
华安成长先锋混合A | 0.7650 | 2.88% |
华安成长先锋混合C | 0.7509 | 2.88% |
华安动态A | 3.0100 | 2.84% |
华安产业优选混合A | 0.8018 | 2.78% |