近一月华安新丝路主题股票A|华安新丝路基金净值查询
查询指定日期范围华安新丝路主题股票A001104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
华安新丝路主题股票A |
1.5030 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
华安新丝路主题股票A |
1.5000 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
华安新丝路主题股票A |
1.4870 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
华安新丝路主题股票A |
1.4760 |
1.23% |
| 2025-12-19 |
华安新丝路主题股票A |
1.4580 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
华安新丝路主题股票A |
1.4430 |
-1.37% |
| 2025-12-17 |
华安新丝路主题股票A |
1.4630 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
华安新丝路主题股票A |
1.4280 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
华安新丝路主题股票A |
1.4580 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
华安新丝路主题股票A |
1.4710 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
华安新丝路主题股票A |
1.4690 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
华安新丝路主题股票A |
1.4850 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
华安新丝路主题股票A |
1.4860 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
华安新丝路主题股票A |
1.4920 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
华安新丝路主题股票A |
1.4750 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
华安新丝路主题股票A |
1.4540 |
1.18% |
| 2025-12-03 |
华安新丝路主题股票A |
1.4370 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
华安新丝路主题股票A |
1.4450 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
华安新丝路主题股票A |
1.4640 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
华安新丝路主题股票A |
1.4580 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
华安新丝路主题股票A |
1.4380 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华安新丝路主题股票A |
1.4390 |
1.05% |
