近一月华安新丝路主题股票A|华安新丝路基金净值查询
查询指定日期范围华安新丝路主题股票A001104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安新丝路主题股票A |
1.2160 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
华安新丝路主题股票A |
1.1940 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
华安新丝路主题股票A |
1.1990 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
华安新丝路主题股票A |
1.2030 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
华安新丝路主题股票A |
1.2010 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
华安新丝路主题股票A |
1.1950 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
华安新丝路主题股票A |
1.1990 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
华安新丝路主题股票A |
1.1660 |
-4.37% |
| 2026-09-03 |
华安新丝路主题股票A |
1.2170 |
-1.64% |
| 2026-09-02 |
华安新丝路主题股票A |
1.2370 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
华安新丝路主题股票A |
1.2520 |
-4.31% |
| 2026-08-31 |
华安新丝路主题股票A |
1.3060 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
华安新丝路主题股票A |
1.2790 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
华安新丝路主题股票A |
1.3000 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
华安新丝路主题股票A |
1.2470 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
华安新丝路主题股票A |
1.2330 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
华安新丝路主题股票A |
1.2470 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
华安新丝路主题股票A |
1.2820 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
华安新丝路主题股票A |
1.2800 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
华安新丝路主题股票A |
1.2780 |
-8.14% |
| 2026-08-18 |
华安新丝路主题股票A |
1.3820 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
华安新丝路主题股票A |
1.3930 |
5.29% |
