近一月华安新丝路主题股票基金净值查询
查询指定日期范围华安新丝路001104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
华安新丝路 |
1.2580 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
华安新丝路 |
1.2470 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
华安新丝路 |
1.2580 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
华安新丝路 |
1.2640 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
华安新丝路 |
1.2740 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
华安新丝路 |
1.2700 |
3.84% |
| 2024-04-16 |
华安新丝路 |
1.2230 |
-3.93% |
| 2024-04-15 |
华安新丝路 |
1.2730 |
-1.39% |
| 2024-04-12 |
华安新丝路 |
1.2910 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
华安新丝路 |
1.3070 |
1.16% |
| 2024-04-10 |
华安新丝路 |
1.2920 |
-2.49% |
| 2024-04-09 |
华安新丝路 |
1.3250 |
2.00% |
| 2024-04-08 |
华安新丝路 |
1.2990 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
华安新丝路 |
1.3160 |
-1.42% |
| 2024-04-02 |
华安新丝路 |
1.3350 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
华安新丝路 |
1.3480 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
华安新丝路 |
1.3360 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
华安新丝路 |
1.3230 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
华安新丝路 |
1.2970 |
-3.64% |
| 2024-03-26 |
华安新丝路 |
1.3460 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
华安新丝路 |
1.3550 |
-2.59% |
