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中融中证银行指数(LOF)(银行母基) - 基金主页(代码:168205)

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    • 中融中证银行指数(LOF)基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2020-10-13 每份份额折算0.944319份
    2019-12-13 每份份额折算1.02972份
    2017-12-15 每份份额折算1.03118份
    2016-12-15 每份份额折算1.03355份
    2015-12-15 每份份额折算1.02029份
    中融中证银行指数(LOF)重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600036 招商银行 14.08% 1.47%
    601166 兴业银行 11.05% 2.63%
    601398 工商银行 6.38% 0.97%
    000001 平安银行 5.55% 4.11%
    002142 宁波银行 5.42% 1.83%
    601328 交通银行 5.22% 2.25%
    601288 农业银行 3.68% 0.46%
    600000 浦发银行 3.59% 1.83%
    600016 民生银行 3.52% 2.42%
    600919 江苏银行 3.21% 2.88%
    中融基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
    国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
    国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
    国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
    国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
    国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
    国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
    国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
    国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
    国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
    指数型-股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    粮食ETF广发 1.2154 2.44%
    港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
    华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
    华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
    华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
    中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
    中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
    影视ETF银华 0.7528 1.55%
    中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
    中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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