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中融中证银行指数(LOF)(银行母基) - 基金主页(代码:168205)

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    • 中融中证银行指数(LOF)基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2020-10-13 每份份额折算0.944319份
    2019-12-13 每份份额折算1.02972份
    2017-12-15 每份份额折算1.03118份
    2016-12-15 每份份额折算1.03355份
    2015-12-15 每份份额折算1.02029份
    中融中证银行指数(LOF)重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600036 招商银行 14.08% 1.47%
    601166 兴业银行 11.05% 2.63%
    601398 工商银行 6.38% 0.97%
    000001 平安银行 5.55% 4.11%
    002142 宁波银行 5.42% 1.83%
    601328 交通银行 5.22% 2.25%
    601288 农业银行 3.68% 0.46%
    600000 浦发银行 3.59% 1.83%
    600016 民生银行 3.52% 2.42%
    600919 江苏银行 3.21% 2.88%
    中融基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
    国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
    国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
    国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
    国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
    国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
    国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
    国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
    国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
    国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
    指数型-股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    粮食ETF广发 1.2154 2.44%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
    粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
    港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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