导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-13 | 每份份额折算0.944319份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02972份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03118份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03355份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.02029份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.08% | 0.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.05% | -0.81% |
| 601398 | 工商银行 | 6.38% | 0.36% |
| 000001 | 平安银行 | 5.55% | 0.38% |
| 002142 | 宁波银行 | 5.42% | -0.54% |
| 601328 | 交通银行 | 5.22% | 1.17% |
| 601288 | 农业银行 | 3.68% | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.59% | 0.69% |
| 600016 | 民生银行 | 3.52% | -0.75% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.21% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7800 | 3.82% |
| 国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5428 | 2.47% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5489 | 2.46% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2905 | 1.34% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2651 | 1.34% |
| 国联成长优选混合A | 0.9020 | 0.55% |
| 国联成长优选混合C | 0.8810 | 0.55% |
| 国联物联网主题 | 1.0680 | 0.30% |
| 创业定开 | 0.7265 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7666 | -0.21% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7640 | -0.21% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
