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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-13 | 每份份额折算0.944319份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02972份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03118份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03355份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.02029份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.08% | -0.17% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.05% | -0.92% |
| 601398 | 工商银行 | 6.38% | 0.13% |
| 000001 | 平安银行 | 5.55% | -0.09% |
| 002142 | 宁波银行 | 5.42% | -0.39% |
| 601328 | 交通银行 | 5.22% | -0.41% |
| 601288 | 农业银行 | 3.68% | -1.07% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.59% | -1.20% |
| 600016 | 民生银行 | 3.52% | -0.77% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.21% | 0.58% |