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2015年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3242 7.04%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4060 6.92%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2560 6.71%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8940 6.43%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2550 6.27%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3387 6.07%
001553 天弘中证证券保险C 0.8384 5.19%
001552 天弘中证证券保险A 0.8395 5.19%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2538 4.99%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8559 4.92%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8585 4.87%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3440 4.75%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8382 4.63%
000822 东海美丽中国A 1.4160 4.04%
610002 信澳精华配置混合A 1.6570 4.02%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0060 3.50%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3900 3.42%
610005 信澳红利回报混合A 1.1390 3.26%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3112 3.23%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1600 3.20%
510060 工银上证央企ETF 1.7984 3.17%
510230 国泰上证180金融ETF 5.3480 3.15%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5938 3.11%
510270 中银上证国企100ETF 1.1010 3.09%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5565 3.07%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0530 3.03%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5083 3.01%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0070 2.99%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7960 2.98%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5452 2.97%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3540 2.97%
399001 中海上证50指数增强 1.0420 2.96%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7078 2.96%
510110 海富通上证周期ETF 3.2130 2.95%
510710 博时上证50ETF 2.4132 2.94%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1445 2.93%
202021 南方小康ETF联接A 1.2151 2.90%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1750 2.89%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8120 2.89%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4589 2.88%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.3819 2.87%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2123 2.87%
510050 华夏上证50ETF 2.4370 2.87%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2580 2.86%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1500 2.86%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9120 2.85%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9060 2.84%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9111 2.84%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1367 2.81%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0660 2.80%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8132 2.79%
163808 中银中证A100指数增强 1.0350 2.78%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0770 2.77%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9216 2.71%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0625 2.70%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3549 2.69%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9990 2.67%
000251 工银金融地产混合A 2.5660 2.60%
159923 大成中证A100ETF 1.3590 2.57%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8996 2.57%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8000 2.56%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3564 2.56%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8768 2.55%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2052 2.54%
162213 宏利沪深300指数A 1.5982 2.54%
519100 长盛中证A100指数 1.0398 2.54%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9594 2.52%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9583 2.52%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3850 2.52%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.7930 2.52%
660010 农银策略精选混合 0.8444 2.51%
167503 安信一带一路指数A 0.9920 2.48%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0568 2.48%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4165 2.48%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8904 2.47%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4213 2.47%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8700 2.47%
510030 华宝上证180价值ETF 4.0820 2.46%
320010 诺安中证A100指数A 1.0430 2.46%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0450 2.45%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8443 2.45%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7100 2.45%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8830 2.44%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5238 2.43%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8450 2.42%
161723 招商中证银行指数A 0.8890 2.42%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9330 2.41%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0841 2.40%
510180 华安上证180ETF 3.2786 2.40%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3790 2.38%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4340 2.36%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9530 2.36%
110003 易方达上证50增强A 1.0564 2.36%
159905 工银深证红利ETF 1.1029 2.35%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4420 2.34%
050002 博时沪深300指数A 1.1930 2.34%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1790 2.34%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0690 2.30%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2979 2.29%
519180 万家180指数A 0.8560 2.29%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8194 2.28%
000313 华安沪深300增强C 1.4380 2.28%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6740 2.26%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9070 2.25%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1890 2.24%
000312 华安沪深300增强A 1.4590 2.24%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2850 2.23%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.2856 2.22%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0810 2.22%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1090 2.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0720 2.19%
660008 农银沪深300指数A 1.1879 2.17%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1760 2.17%
001420 南方大数据300A 0.9365 2.17%
001426 南方大数据300C 0.9356 2.16%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3720 2.16%
110030 易方达沪深300量化增强 1.8491 2.15%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2820 2.15%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8480 2.15%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9453 2.15%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9436 2.14%
159919 嘉实沪深300ETF 3.9041 2.13%
159925 南方沪深300ETF 1.4730 2.13%
167601 国金300指数增强A 0.9779 2.12%
510330 华夏沪深300ETF 3.8146 2.12%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5106 2.10%
050001 博时价值增长混合 0.8770 2.10%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.0635 2.09%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.7576 2.09%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8587 2.08%
519300 大成沪深300指数A 1.1831 2.08%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1800 2.08%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1410 2.06%
510360 广发沪深300ETF 1.0968 2.06%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2771 2.05%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7510 2.04%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4649 2.03%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7296 2.03%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2924 2.02%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5840 2.02%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.6096 2.02%
020011 国泰沪深300指数A 0.7550 2.01%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.2170 2.01%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0241 2.01%
481009 工银沪深300指数A 1.3429 2.01%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6300 2.00%
161811 银华沪深300指数A 0.9750 1.99%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7670 1.99%
519915 富国消费主题混合A 1.3440 1.97%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1841 1.97%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0873 1.97%
510210 上证综指ETF 3.8490 1.96%
100038 富国沪深300指数增强A 1.4560 1.96%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7900 1.94%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2160 1.93%
000656 前海开源沪深300指数A 1.3860 1.91%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2890 1.90%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.6250 1.88%
510190 华安上证50ETF 3.5650 1.86%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1160 1.82%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0110 1.81%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1790 1.81%
001068 国新国证新锐A 0.9580 1.81%
040190 华安上证50ETF联接A 1.3540 1.80%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4596 1.79%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1350 1.79%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7196 1.78%
750001 安信灵活配置混合A 1.6720 1.77%
050010 博时特许价值混合A 1.5630 1.76%
233011 大摩主题优选混合 2.0450 1.74%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7173 1.73%
217009 招商核心价值混合 1.2183 1.71%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3557 1.71%
510120 海富通上证非周期ETF 3.1090 1.70%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.0736 1.67%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1860 1.63%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3795 1.62%
159913 交银深证300价值ETF 1.4460 1.62%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3156 1.62%
217002 招商安泰平衡混合 1.3271 1.62%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3079 1.61%
167301 方正富邦中证保险A 1.0110 1.61%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.0180 1.60%
001772 南方消费活力 1.0860 1.59%
233007 大摩卓越成长混合 2.3195 1.59%
510130 中盘ETF 4.0602 1.59%
398041 中海量化策略混合 0.8990 1.58%
001048 富国新兴产业股票A 1.2960 1.57%
530018 建信深证100指数增强 1.4708 1.57%
163821 中银沪深300等权重指数 1.6350 1.55%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2500 1.54%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3820 1.54%
290011 泰信中小盘精选混合 2.0480 1.54%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.3850 1.54%
166007 中欧互通精选混合A 1.2707 1.53%
001884 中欧互通精选混合E 1.2696 1.52%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3184 1.52%
040011 华安核心优选混合A 1.6956 1.51%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0790 1.51%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1164 1.50%