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2015年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5800 6.62%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7130 4.70%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7560 4.42%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6930 4.37%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7430 4.21%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0960 3.23%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8915 3.22%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8919 3.22%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8740 3.19%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8306 3.04%
161723 招商中证银行指数A 0.8290 2.98%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7890 2.87%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8260 2.86%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7882 2.74%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6110 2.52%
510030 华宝上证180价值ETF 3.7860 2.35%
510710 博时上证50ETF 2.1876 2.32%
510050 华夏上证50ETF 2.2130 2.31%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3510 2.27%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7310 2.24%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7412 2.19%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8287 2.18%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2108 2.18%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8290 2.18%
167301 方正富邦中证保险A 0.8950 2.17%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1440 2.14%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7730 2.14%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3440 2.13%
399001 中海上证50指数增强 0.9400 2.06%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1961 2.03%
510060 工银上证央企ETF 1.6836 1.93%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8208 1.92%
001500 泓德远见回报混合 1.0190 1.90%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7670 1.86%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0668 1.86%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1066 1.84%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3349 1.77%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1806 1.75%
510230 国泰上证180金融ETF 4.6985 1.66%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2360 1.64%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1155 1.58%
510110 海富通上证周期ETF 2.8900 1.55%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2920 1.53%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0700 1.52%
163808 中银中证A100指数增强 0.9470 1.50%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8110 1.50%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9630 1.48%
159923 大成中证A100ETF 1.2460 1.47%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9000 1.47%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9790 1.45%
519100 长盛中证A100指数 0.9447 1.44%
110003 易方达上证50增强A 0.9495 1.41%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9686 1.39%
320010 诺安中证A100指数A 0.9520 1.38%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8790 1.38%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0430 1.36%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5268 1.35%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9840 1.34%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4019 1.34%
510270 中银上证国企100ETF 1.0080 1.31%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0960 1.29%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9710 1.28%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2700 1.28%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9600 1.27%
100056 富国低碳环保混合 2.5610 1.27%
202021 南方小康ETF联接A 1.1545 1.25%
163208 诺安油气能源 0.8090 1.25%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0770 1.22%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2920 1.17%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0350 1.17%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6970 1.16%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5430 1.11%
202005 南方成份精选混合A 1.1847 1.11%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0185 1.07%
510180 华安上证180ETF 2.9718 1.05%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 1.05%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1510 1.02%
519025 海富通领先成长混合 1.1000 1.01%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1791 0.99%
519180 万家180指数A 0.7827 0.92%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2310 0.91%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3589 0.90%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5025 0.88%
050001 博时价值增长混合 0.8060 0.88%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.9420 0.88%
519026 海富通中小盘混合 1.0490 0.87%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3917 0.84%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2460 0.81%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3328 0.79%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3270 0.79%
519056 海富通内需热点混合 1.1510 0.79%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4079 0.76%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2328 0.76%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3687 0.74%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0910 0.74%
050111 博时信用债券C 1.9400 0.73%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8117 0.73%
050011 博时信用债券A/B 1.9580 0.72%
159925 南方沪深300ETF 1.3387 0.71%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4598 0.69%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4631 0.68%
167503 安信一带一路指数A 0.8930 0.68%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9809 0.68%
162213 宏利沪深300指数A 1.4512 0.67%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1819 0.67%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9060 0.67%
050010 博时特许价值混合A 1.3780 0.66%
510120 海富通上证非周期ETF 2.9110 0.66%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3276 0.66%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2430 0.65%
000118 广发聚鑫债券A 1.2870 0.63%
000119 广发聚鑫债券C 1.2830 0.63%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8765 0.63%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4720 0.62%
481009 工银沪深300指数A 1.2141 0.62%
000030 长城核心优选混合A 1.8270 0.61%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0797 0.61%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8360 0.60%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9990 0.60%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1650 0.60%
660008 农银沪深300指数A 1.0733 0.60%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7146 0.59%
166007 中欧互通精选混合A 1.1613 0.54%
001309 东方红睿逸定期开放混合 0.9790 0.51%
167601 国金300指数增强A 0.8784 0.51%
159919 嘉实沪深300ETF 3.5195 0.51%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1770 0.51%
000583 江信聚福定开债 1.0567 0.50%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0280 0.49%
510330 华夏沪深300ETF 3.4195 0.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9285 0.48%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0670 0.47%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0620 0.47%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0610 0.47%
020011 国泰沪深300指数A 0.6831 0.47%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0810 0.46%
519300 大成沪深300指数A 1.0693 0.46%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1030 0.46%
740101 长安沪深300非周期A 1.3450 0.45%
485007 工银添利债券B 1.2657 0.44%
000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9585 0.44%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6920 0.44%
485107 工银添利债券A 1.2661 0.42%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.0098 0.42%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2186 0.42%
400018 东方启明量化先锋基金 1.2900 0.41%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2087 0.39%
050002 博时沪深300指数A 1.0554 0.39%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.2810 0.39%
000564 南方通利债券C 1.0530 0.38%
000563 南方通利债券A 1.0530 0.38%
050006 博时稳定价值债券B 1.3540 0.37%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0870 0.37%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0880 0.37%
050106 博时稳定价值债券A 1.3680 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1220 0.35%
161811 银华沪深300指数A 0.8840 0.34%
001068 国新国证新锐A 0.9170 0.33%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0066 0.31%
001246 兴银长乐定开债A 1.0160 0.30%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0340 0.29%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7230 0.28%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7240 0.28%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0700 0.28%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 0.28%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1250 0.27%
000546 兴业定开债A 1.1150 0.27%
519127 浦银盛世A 1.1650 0.26%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1570 0.26%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0037 0.26%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5740 0.25%
159937 博时黄金ETF 2.3309 0.24%
000930 博时黄金I 2.3413 0.24%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8480 0.24%
000929 博时黄金D 2.5195 0.24%
518800 国泰黄金ETF 2.3217 0.23%
159934 易方达黄金ETF 2.3309 0.23%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8750 0.23%
159926 嘉实中证中期国债ETF 106.2340 0.23%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8740 0.23%
660109 农银增强收益债券C 1.3426 0.22%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.3440 0.22%
519033 海富通国策导向混合A 1.7830 0.22%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3910 0.22%
660009 农银增强收益债券A 1.3640 0.21%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9520 0.21%
518880 华安黄金ETF 2.3430 0.21%
519640 银河鸿利混合A 0.9920 0.20%
001564 东方红京东大数据混合A 0.9890 0.20%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0594 0.20%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0558 0.20%
001258 兴业收益增强债券C 1.0080 0.20%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0200 0.20%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2958 0.20%
001429 博时新财富混合A 0.9980 0.20%
000938 华商稳固添利债券C 1.0260 0.20%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0100 0.20%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0730 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0600 0.19%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0480 0.19%