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日期 | 分红送配 |
2014-08-27 | 每份份额折算0.392655份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生科技指数ETF | 0.6776 | 1.73% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9524 | 1.51% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9648 | 1.50% |
博时港股通领先趋势混合A | 0.4979 | 1.38% |
博时港股通领先趋势混合C | 0.4813 | 1.37% |
科创智能 | 0.5691 | 1.35% |
博时创新经济混合C | 1.0232 | 1.30% |
大盘价值ETF | 1.0207 | 1.29% |
博时创新经济混合A | 1.0586 | 1.29% |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 0.8864 | 1.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发上海金ETF联接F | 1.6981 | 1.13% |
广发上海金ETF联接A | 1.6982 | 1.13% |
广发上海金ETF联接C | 1.6705 | 1.13% |
建信上海金ETF联接A | 1.8645 | 1.11% |
建信上海金ETF联接C | 1.8299 | 1.11% |
中银上海金ETF联接E | 1.8017 | 1.10% |
建信上海金ETF联接D | 1.8311 | 1.10% |
上海金E | 7.5846 | 1.10% |
中银上海金ETF联接A | 1.8046 | 1.10% |
中银上海金ETF联接C | 1.7763 | 1.10% |