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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-08-27 | 每份份额折算0.392655份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式A | 1.5477 | 3.94% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式C | 1.5325 | 3.94% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6150 | 3.79% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8728 | 2.82% |
| 博时科技驱动混合A | 2.9191 | 2.82% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.9028 | 2.81% |
| 博时卓越LOF | 3.0680 | 2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.2387 | 0.88% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.1482 | 0.88% |
| 华安黄金ETF联接I | 3.2380 | 0.88% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.1145 | 0.81% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.0813 | 0.81% |
| 能源化工ETF建信 | 1.7836 | -0.11% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7402 | -0.12% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7227 | -0.12% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0310 | -0.26% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9906 | -0.27% |