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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-08-27 | 每份份额折算0.392655份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能车ETF | 1.2133 | 1.88% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 0.8865 | 1.76% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 0.8625 | 1.76% |
| 新能源BS | 0.6612 | 1.56% |
| 博时黄金D | 9.7595 | 1.41% |
| 博时黄金I | 9.5816 | 1.41% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.2845 | 1.40% |
| 黄金ETF基金 | 9.6014 | 1.39% |
| 科创材料 | 0.8289 | 1.39% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.1731 | 1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.3335 | 1.48% |
| 前海开源黄金ETF联接C | 2.3215 | 1.48% |
| 工银黄金ETF联接E | 2.2844 | 1.47% |
| 工银黄金ETF联接A | 2.3000 | 1.47% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.2555 | 1.47% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.4091 | 1.46% |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.6361 | 1.46% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.3105 | 1.46% |
| 易方达黄金ETF联接C | 3.2149 | 1.46% |
| 国泰黄金ETF联接C | 3.5585 | 1.46% |