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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.03% | 0.54% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.92% | 0.48% |
| 600941 | 中国移动 | 0.90% | 0.26% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.85% | -0.41% |
| 000333 | 美的集团 | 0.83% | -0.48% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.74% | -0.35% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.73% | 0.45% |
| 603171 | 税友股份 | 0.73% | 0.64% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.72% | -0.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.70% | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红产业 | 4.7200 | 1.33% |
| 东方红优享红利混合A | 2.6128 | 0.85% |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.2697 | 0.84% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.6060 | 0.84% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.1615 | 0.82% |
| 东方红新动力混合A | 5.7100 | 0.78% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.5416 | 0.68% |
| 东方红睿华LOF | 1.7609 | 0.66% |
| 东方红恒元五年持有混合 | 1.5963 | 0.61% |
| 东方红睿逸 | 2.2450 | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |