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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.03% | 1.68% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.92% | -1.35% |
| 600941 | 中国移动 | 0.90% | -0.17% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.85% | -0.82% |
| 000333 | 美的集团 | 0.83% | 0.62% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.74% | 0.55% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.73% | -2.54% |
| 603171 | 税友股份 | 0.73% | -1.93% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.72% | 2.56% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.70% | -0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红优势精选混合 | 2.0760 | 1.12% |
| 东方红沪港深 | 2.1850 | 0.97% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7305 | 0.93% |
| 东方红优势 | 1.7770 | 0.79% |
| 东方红睿华LOF | 1.8036 | 0.70% |
| 东方红睿丰LOF | 2.1650 | 0.60% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.5712 | 0.45% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.1868 | 0.23% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.5662 | 0.17% |
| 东方红中证竞争力指数C | 1.5261 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6387 | 1.14% |
| 汇添富添福吉祥混合C | 1.5313 | 0.81% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 1.5354 | 0.81% |
| 信澳睿益鑫享混合A | 1.0452 | 0.76% |
| 信澳睿益鑫享混合C | 1.0439 | 0.76% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7738 | 0.75% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7433 | 0.75% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7542 | 0.75% |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 1.0100 | 0.71% |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 0.9964 | 0.70% |