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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.54% | 0.23% |
| 601666 | 平煤股份 | 1.18% | 2.29% |
| 000034 | 神州数码 | 1.15% | -0.96% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.94% | -0.52% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.92% | 0.73% |
| 300033 | 同花顺 | 0.90% | -1.21% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.88% | 0.36% |
| 600938 | 中国海油 | 0.87% | -2.02% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.81% | -1.14% |
| 603979 | 金诚信 | 0.77% | 1.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8230 | 1.17% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7391 | 0.90% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8240 | 0.70% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8130 | 0.69% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8346 | 0.66% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8975 | 0.63% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8946 | 0.62% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7251 | 0.37% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 0.4452 | 0.36% |