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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-02 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-10-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.72% | -1.24% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.38% | -0.72% |
| 000876 | 新希望 | 1.02% | -0.44% |
| 300568 | 星源材质 | 0.50% | 4.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
