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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-22 | 每份派现金0.0001元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0001元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0001元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0001元 |
| 2017-06-13 | 每份派现金0.0001元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.28% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.28% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.24% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.24% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发上海金ETF联接F | 2.1017 | 1.31% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.31% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0630 | 1.31% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.31% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.2115 | 1.31% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.1824 | 1.31% |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接D | 2.2615 | 1.30% |
| 上海金ETF | 9.7415 | 1.30% |