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兴业定开债A(兴业定期开放) - 基金主页(代码:000546)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 - 0.15% 2.28% 1.51%
排名 413/935 649/929 413/878 500/913
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    • 兴业定开债A基金档案
    兴业定开债A(000546)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-17 每份派现金0.0660元
    2021-12-17 每份派现金0.0500元
    2021-02-19 每份派现金0.0500元
    2020-01-15 每份派现金0.0550元
    2018-11-22 每份派现金0.0700元
    兴业定开债A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600016 民生银行 1.43% 2.42%
    兴业基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
    兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
    兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
    兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
    兴业多策略 2.5930 0.39%
    兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
    兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
    兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
    兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
    兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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