导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.03405份 |
| 2017-12-06 | 每份份额折算0.658057份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03496份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01313份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.14% | 3.45% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.70% | 6.83% |
| 688111 | 金山办公 | 6.92% | 6.63% |
| 603019 | 中科曙光 | 5.84% | 5.56% |
| 000938 | 紫光股份 | 4.94% | 3.63% |
| 300502 | 新易盛 | 4.88% | 14.98% |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.40% | 5.38% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.54% | 1.12% |
| 600845 | 宝信软件 | 2.78% | 8.64% |
| 600588 | 用友网络 | 2.46% | 2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |