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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
4.42% 7.06% 7.17% 11.97% 3.78%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-02 每份份额折算1.03268份
2019-01-02 每份份额折算1.03586份
2018-02-06 每份份额折算0.589647份
2018-01-02 每份份额折算1.04706份
2017-01-03 每份份额折算1.03624份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 8.4100% 2.2133%
000768 中航飞机 5.6300% -1.0325%
600536 中国软件 5.4700% 6.6264%
002179 中航光电 5.2400% 3.9412%
600893 航发动力 4.8700% 10.0107%
600118 中国卫星 4.1800% -3.1547%
000547 航天发展 4.0500% 5.6923%
600150 中国船舶 3.3900% 2.5229%
002013 中航机电 3.2800% 2.4889%
600879 航天电子 3.2300% -1.1919%
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.9630 4.9172%
前海大海洋 1.7440 3.3800%
中航军工 1.5010 3.1600%
前海中证军工A 2.0360 2.6200%
黄金基金 4.4478 0.6677%
前海开源黄金ETF联接 1.1216 0.6300%
前海开源沪港深智慧生活混合 1.8960 0.1600%
健康A 1.0050 0.0996%
前海开源顺和债券A 1.1269 0.0300%
前海开源鼎欣债券A 1.0431 0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.9630 4.9172%
国防B 1.5550 4.8550%
军工B级 1.3504 4.3747%
军工B 1.4410 4.1938%
中航军工 1.5010 3.1600%
国防分级 1.2930 2.8600%
前海中证军工A 2.0360 2.6200%
申万军工 1.1759 2.4700%
军工分级 1.2220 2.4300%
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%
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