首页 导航
大家正在搜: 光大优势 添富均衡 银华富裕
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.96% -7.77% -0.61% 22.93% 21.90%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.03586份
2018-02-06 每份份额折算0.589647份
2018-01-02 每份份额折算1.04706份
2017-01-03 每份份额折算1.03624份
2016-01-04 每份份额折算1.02569份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 7.8200% -1.6514%
600893 中航动力 5.2200% -2.2018%
300024 机器人 4.8900% -1.1905%
600271 航天信息 4.6200% -2.0207%
000768 中航飞机 4.3300% -1.6447%
600118 中国卫星 3.9900% -1.8579%
600150 中国船舶 3.1900% -1.8182%
002465 海格通信 3.0600% 0.6270%
000738 中航动控 2.6000% -0.9580%
002439 启明星辰 2.5800% -2.2850%
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.9540 0.6329%
健康分级 1.0010 0.3000%
前海开源鼎康债券C 1.0363 0.0300%
前海开源鼎康债券A 1.0398 0.0300%
前海开源恒泽混合A 1.0754 0.0100%
健康A 1.0480 0.0000%
前海睿远A 1.1410 0.0000%
前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 0.0000%
前海开源润和债券C 1.1061 0.0000%
前海开源乾利定期开放债券 1.0050 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.4942 0.6941%
医疗B 1.2154 0.6376%
健康B 0.9540 0.6329%
长信医疗 1.1490 0.4400%
生物医药 1.2659 0.4100%
医疗分级 1.1309 0.3500%
健康分级 1.0010 0.3000%
券商A级 1.0280 0.0974%
转债A级 1.0400 0.0962%
NCF环保A 1.0440 0.0959%