首页 导航
热搜: 主题基金 嘉实300 银河创新 博时新兴
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
4.42% 7.06% 7.17% 11.97% 3.78%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-02 每份份额折算1.03268份
2019-01-02 每份份额折算1.03586份
2018-02-06 每份份额折算0.589647份
2018-01-02 每份份额折算1.04706份
2017-01-03 每份份额折算1.03624份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 7.5500% 0.0000%
002439 启明星辰 4.8400% -2.6289%
002405 四维图新 4.5400% -4.0789%
000768 中航飞机 4.4600% -1.5029%
002465 海格通信 4.2900% -2.0764%
000066 中国长城 4.2200% 1.3323%
600893 航发动力 3.9300% -0.7086%
600118 中国卫星 3.7100% -4.2178%
002179 中航光电 3.6900% 1.0775%
000547 航天发展 3.2200% -2.4725%
基金名称 单位净值 日增长率
前海股息率 1.1510 0.1700%
健康A 1.0240 0.0000%
中航军A 1.0260 0.0000%
前海开源可转债 0.8340 0.0000%
前海开源嘉鑫混合A 1.1270 0.0000%
前海开源嘉鑫混合C 1.1190 0.0000%
前海开源沪港深强国产业 1.0515 0.0000%
前海开源公用事业股票 0.9967 -0.0300%
前海开源外向企业股票 1.1639 -0.0300%
前海开源鼎裕债券A 1.6690 -0.0600%
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.4485 3.3410%
银行B 0.6980 1.1594%
新能车B 0.7090 1.1412%
煤炭分级 0.7343 1.0000%
银行B端 0.9681 0.9700%
红利ETF 2.4032 0.6576%
房地产B 0.9158 0.6152%
地产B端 1.4041 0.5082%
银行FG 1.0280 0.4900%
银行基金 0.9941 0.4800%