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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-15 | 博时黄金 | 5.3934 | -1.47% |
| 2024-04-12 | 博时黄金 | 5.4738 | 2.29% |
| 2024-04-11 | 博时黄金 | 5.3510 | -0.60% |
| 2024-04-10 | 博时黄金 | 5.3832 | 0.53% |
| 2024-04-09 | 博时黄金 | 5.3550 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 黄金ETF基金 | 5.4301 | 0.68% |
| 博时黄金D | 5.5158 | 0.68% |
| 博时黄金I | 5.4156 | 0.68% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.9038 | 0.60% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8502 | 0.60% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0847 | 0.07% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0833 | 0.07% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.0812 | 0.07% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 1.0823 | 0.06% |
| 博时裕弘纯债债券A | 1.1075 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 103.2960 | 0.80% | |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 黄金ETF基金 | 5.4301 | 0.68% |
| 工银黄金 | 5.4218 | 0.68% |
| 博时黄金D | 5.5158 | 0.68% |
| 博时黄金I | 5.4156 | 0.68% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2302 | 0.65% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2266 | 0.65% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9598 | 0.63% |
