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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0568元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.1020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002727 | 一心堂 | 5.07% | 1.05% |
| 600745 | 闻泰科技 | 2.79% | -1.81% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.23% | -0.88% |
| 000333 | 美的集团 | 2.11% | 2.32% |
| 600522 | 中天科技 | 2.10% | -0.07% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.50% | -2.11% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.48% | -1.47% |
| 688235 | 百济神州 | 1.41% | -0.88% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.95% | 2.85% |
| 300031 | 宝通科技 | 0.38% | 1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 兴业均衡优选混合A | 1.0037 | 0.40% |
| 兴业均衡优选混合C | 1.0001 | 0.39% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7111 | 0.37% |
| 兴业消费精选混合C | 0.6992 | 0.36% |
| 兴业机遇债券A | 1.3720 | 0.34% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.1458 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |