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兴银长乐定开债A(华福长乐)基金净值查询(001246)

近一月兴银长乐定开债A|华福长乐基金净值查询
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查询指定日期范围兴银长乐定开债001246净值及计算阶段收益
近一月001246基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴银长乐定开债 1.0780 0.09%
2026-09-04 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-28 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-21 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-19 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-18 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-17 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
华福基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银丰盈灵活配置A 2.5318 0.13%
兴银朝阳A 1.0638 0.02%
兴银瑞益 1.0262 0.02%
兴银鼎新灵活配置A 1.7148 -0.03%
兴银收益增强A 1.3449 -0.04%
兴银长乐定开债A 1.0780 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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