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日期 | 分红送配 |
2016-12-12 | 每份份额折算1.564份 |
2016-06-08 | 每份份额折算1.00134份 |
2015-12-10 | 每份份额折算1.00279份 |
2015-06-10 | 每份份额折算1.00554份 |
2014-12-10 | 每份份额折算1.01261份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.11% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.11% |
融通明锐混合A | 1.0591 | 0.80% |
融通明锐混合C | 1.0538 | 0.80% |
融通内需驱动混合A\/B | 2.8830 | 0.77% |
融通慧心混合A | 1.0587 | 0.74% |
融通慧心混合C | 1.0527 | 0.74% |
融通成长30灵活配置混合A\/B | 2.6810 | 0.68% |
融通产业趋势精选混合A | 0.6940 | 0.48% |
融通通盈灵活配置混合 | 1.3002 | 0.42% |